勾引av  永赢基金管理有限公司 永赢凯利债券型证券投资基金    更新招募说明书     (2024 年第 1 号)  基金管理东说念主：永赢基金管理有限公司  基金托管东说念主：浙商银行股份有限公司      二零二四年九月 永赢凯利债券型证券投资基金                  更新招募说明书(2024 年第 1 号)                  蹙迫指示    永赢凯利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于【2019】年【4】 月【18】日获中国证券监督管理委员会证监许可【2019】767号文准予注册募 集。本基金的《基金合同》和《招募说明书》已通过指定信息泄露媒介进行了公 开泄露。本基金的基金合同于2019年5月17日慎重收效。    本招募说明书是对原《永赢凯利债券型证券投资基金招募说明书》的更新， 原招募说明书与本招募说明书内容不一致的，以本招募说明书为准。基金管理东说念主 保证本招募说明书的内容真确、准确、完满。本招募说明书经中国证监会注册， 但中国证监会对本基金召募恳求的注册，并不标明其对本基金的投资价值、阛阓 远景和收益作出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金分为股票基金、羼杂基金、债券基金、货币阛阓基金等不同类型，投资 者投资不同类型的基金将获取不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般 来说，基金的收益预期越高，投资者承担的风险也越大。本基金为债券型基金， 属于证券投资基金中的中低风险的基金品种，其风险收益预期高于货币阛阓基 金，低于羼杂型基金和股票型基金。    本基金在灵验胁制投资组合风险的前提下，力图为基金份额持有东说念主获取卓著 事迹相比基准的投资禀报。本基金投资于证券阛阓，基金净值会因为证券阛阓波 动等身分产生波动，投成本基金可能遭遇的风险包括：证券阛阓举座环境激发的 系统性风险，个别证券私有的非系统性风险，流动性风险，基金投资过程中产生 的操立场险，因交收违约激发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的私有 风险，等等。    本基金将证券公司短期公司债券纳入到投资范围当中，由于证券公司短期公 司债券为非公开刊行和交往，且限制投资者数目上限，潜在流动性风险相对较 大。若刊行主体信用质地恶化或投资者多量赎回需要变现资产时，受流动性所 限，本基金可能无法卖出所持有的证券公司短期公司债券，从而可能给基金净值 带来损失。    本基金将资产扶助证券（ABS）纳入到投资范围当中，资产扶助证券是一种 债券性质的金融用具，其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现款流或 剩余权益。与股票和一般债券不同，资产扶助证券不是对某一计划实体的利益要 永赢凯利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号) 求权，而是对基础资产池所产生的现款流和剩余权益的要求权，是一种以资产信 用为扶助的证券，所濒临的风险主要包括交往结构风险、多样原因导致的基础资 产池现款流与对应证券现款流不匹配产生的信用风险、阛阓交往不活跃导致的流 动性风险等，由此可能酿成基金财产损失。    本基金在召募成立时（指本基金召募完成进行验资时）及运作过程中，单一 投资者持有的基金份额占本基金总份额的比例不得达到或高出50%（运作过程 中，因基金份额赎回等情形导致被迫超标的除外）。基金管理东说念主使用固有资金、 公司高等管理东说念主员及基金司理等东说念主员出资认购的基金份额高出基金总份额50% 的，不受此限制。    投资者购买本基金并不就是将资金动作进款存放在银行或进款类金融机构， 基金管理东说念主不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者应当负责阅读基金 合同、招募说明书、基金居品长途撮要等基金法律文献，了解基金的风险收益特 征，根据自身的投资目的、投资期限、投资教授、资产情景等判断基金是否和自 身的风险承受材干相顺应，感性判断阛阓，严慎作念出投资决策，并通过基金管理 东说念主或基金管理东说念主寄托的具有基金销售业务资历的其他机构购买基金。    当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，基金管理东说念主履行相应 门径后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等 关系章节。侧袋机制实施期间，基金管理东说念主将对基金简称进行特殊记号，并不办 理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有东说念主仔细阅读联系内容并关爱本基金启用 侧袋机制时的特定风险。    基金管理东说念主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎勤快的原则管理和运用基金财 产，但不保证投成本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹至极净 值上下并不预示其将来事迹走漏，基金管理东说念主管理的其他基金的事迹不组成对本 基金事迹走漏的保证。基金管理东说念主提醒投资者基金投资的“买者安祥”原则，在 投资者作念出投资决策后，基金运营情景与基金净值变化引致的投资风险，由投资 者自行负责。    本招募说明书一经本基金托管东说念主复核。本招募说明书所载内容截止日为2024 年8月31日，投资组合阐发为2024年第2季度阐发，关系财务数据和净值走漏截止 日为2024年6月30日（本招募说明书财务长途未经审计）。 永赢凯利债券型证券投资基金                                   更新招募说明书(2024 年第 1 号)                               目       录 永赢凯利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号)                 第一部分   序言   《永赢凯利债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或 “本招募说明书”）依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募 集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投 资基金信息泄露管理办法》（以下简称“《信息泄露办法》”）、《公开召募通达式 证券投资基金流动性风险管理规矩》（以下简称“《流动性风险管理规矩》”）及 其他关系规矩以及《永赢凯利债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合 同”）编写。   基金管理东说念主承诺本招募说明书不存在职何演叨记录、误导性述说或者要紧遗 漏，并对其真确性、准确性、完满性承担法律职责。本基金是根据本招募说明书所 载明的长途恳求召募的。本基金管理东说念主莫得寄托或授权任何其他东说念主提供未在本招募 说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是 约定基金合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取得基 金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的行径本人 即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同至极他关系规矩 享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有东说念主的权利和义务，应细心查 阅基金合同。 永赢凯利债券型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 1 号)                 第二部分    释义   本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 任何灵验改良和补充 证券投资基金托管左券》及对该托管左券的任何灵验改良和补充 书》至极更新 要》至极更新 告》 司法解释、行政法则以至极他对基金合同当事东说念主有敛迹力的决定、决议、文告等 次会议通过，经2012年12月28日第十一届世界东说念主民代表大会常务委员会第三十次会 议改良，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届世界东说念主民代表大会 常务委员会第十四次会议《世界东说念主民代表大会常务委员会对于修改国口岸法>等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布 机关对其往往作念出的改良 券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其往往作念出的改良 《公开召募证券投资基金信息泄露管理办法》及颁布机关对其往往作念出的改良 召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其往往作念出的改良 永赢凯利债券型证券投资基金                   更新招募说明书(2024 年第 1 号) 实施的《公开召募通达式证券投资基金流动性风险管理规矩》及颁布机关对其往往 作念出的改良 会 的法律主体，包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 法登记并存续或经关系政府部门批准建设并存续的企业法东说念主、事迹法东说念主、社会团体 或其他组织 法》及联系法律法例规矩不错投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国境 外的机构投资者 券投资试点办法》及联系法律法例规矩，运用来自境外的东说念主民币资金进行境内证券 投资的境外法东说念主 民币及格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他 投资东说念主的合称 办理基金份额的申购、赎回、调养、转托管及如期定额投资等业务 规矩的其他条件，取得基金销售业务资历并与基金管理东说念主签订了基金销售服务协 议，办理基金销售业务的机构 资东说念主基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的证实、清理和结算、 代理披发红利、建立并看守基金份额持有东说念主名册和办理非交往过户等 永赢凯利债券型证券投资基金                  更新招募说明书(2024 年第 1 号) 公司或接受永赢基金管理有限公司寄托代为办理登记业务的机构 理的基金份额余额至极变动情况的账户 办理认购、申购、赎回、调养、转托管及如期定额投资等业务而引起的基金份额变 动及结余情况的账户 基金管理东说念主向中国证监会办理基金备案手续已矣，并获取中国证监会书面证实的日 期 清理已矣，清理结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 得高出3个月 放日 其往往作念出的修改，是要领基金管理东说念主所管理的通达式证券投资基金登记方面的业 务公法，由基金管理东说念主和投资东说念主共同治服 购买基金份额的行径 购买基金份额的行径 的条件要求将基金份额兑换为现款的行径 永赢凯利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号) 定的条件，恳求将其持有基金管理东说念主管理的、某一基金的基金份额调养为基金管理 东说念主管理的其他基金基金份额的行径 基金份额销售机构的操作 日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资东说念主指定银行账户内 自动完成扣款及受理基金申购恳求的一种投资方式 上基金调养中转出恳求份额总额后扣除申购恳求份额总额及基金调养中转入恳求份 额总额后的余额）高出上一通达日基金总份额的10% 已矣的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简 项至极他资产的价值总和 和基金份额净值的过程 联网网站（包括基金管理东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子泄露网 站）等媒介 合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在10个交往日以上的逆回购与银行 如期进款（含左券约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、通达受限的新股 及非公开刊行股票、资产扶助证券、因刊行东说念主债务违约无法进行转让或交往的债券 等 的方式，将基金调养投资组合的阛阓冲击成老实拨给本质申购、赎回的投资者，从 永赢凯利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 1 号) 而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益不受毁伤并 得到自制对待 行处置清理，目的在于灵验隔断并化解风险，确保投资者得到自制对待，属于流动 性风险管理用具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，有意账户称为侧袋 账户 公允价值存在要紧不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍 导致资产价值存在要紧不确定性的资产；（三）其他资产价值存在要紧不确定性的 资产 件，包括但不限于地震、台风、水患、失火、干戈、夭厉、社会动乱、非一方罪责 情况下的电力和通信故障、系统故障、拓荒故障、网罗黑客障碍以及证监会、交往 所、证券业协会、基金业协会规矩的其他情形 永赢凯利债券型证券投资基金                               更新招募说明书(2024 年第 1 号)                     第三部分       基金管理东说念主    一、基金管理东说念主概况    称号：永赢基金管理有限公司    住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号    办公地址：上海市浦东新区世纪大路210号21世纪大厦21、22、23、27层    法定代表东说念主：马宇晖    建设日历：2013年11月7日    接洽电话：（021）5169 0188    传真：（021）5169 0177    接洽东说念主：沈望琦    永赢基金管理有限公司（以下简称“公司”）是经中国证监会证监许可 [2013]1280号文献批准，于2013年11月7日成立的结伴基金管理公司，运行注册资 本为东说念主民币1.5亿元，经工商变更登记，公司于2014年8月21日公告注册成本增多至 东说念主民币2亿元。 元。    现在，公司的股权结构为：    宁波银行股份有限公司出资东说念主民币643，410，000元，占公司注册成本的    Oversea-Chinese Banking Corporation Limited出资东说念主民币256，590，000元， 占公司注册成本的28.51%。    基金管理东说念主无任何受处罚记录。    二、主要东说念主员情况    马宇晖先生，董事长，硕士。18年证券联系从业教授。曾任宁波银行股份有限 公司金融阛阓部居品开发副司理、司理，金融阛阓部总司理助理、副总司理、总经 理，宁波银行副行长。现任永赢基金管理有限公司董事长，兼永赢资产管理有限公 司董事长、永赢国际资产管理有限公司董事长。    王丹丹女士，董事，硕士。曾任宁波银行股份有限公司金融阛阓部总司理助 永赢凯利债券型证券投资基金                     更新招募说明书(2024 年第 1 号) 理、副总司理，资金营运中心副总司理、总司理。现任宁波银行股份有限公司副行 长。   朱菲菲女士，董事，硕士。曾任恒生银行股份有限公司宁波分行个东说念主搭理主 任；宁波银行股份有限公司个东说念主银行部副司理、公司业务部司理、明州支行副行 长、湖东支行行长、金钱管理部总司理。现为宁波银行股份有限公司上海分行拟任 行长。   陈德隆先生，董事，硕士，新加坡籍。曾任星展银行首席风险官；星展银行 （印尼）董事；星展银行（中国）监事。现任Oversea-Chinese Banking Corporation Limited（新加坡华裔银行股份有限公司）环球企业及投资银行部主 管、宁波银行股份有限公司董事。   陈友良先生，董事，硕士，马来西亚籍。曾任新加坡华裔银行集团风险部风险 分析师；巴克莱成本操立场险管理部司理；新加坡华裔银行集团风险部业务司理、 主席办公室主席稀零助理、资金部副总裁、风险部资产欠债管理总司理；华裔银行 （中国）有限公司首席风险官；华裔永亨银行有限公司北亚区首席风险官、候补行 政总裁。现任华裔永亨银行有限公司大中华区首席风险官，华裔源深置地（上海） 有限公司董事。   芦特尔先生，董事，硕士。21年证券联系从业教授。曾任宁波银行股份有限公 司金融阛阓部总司理助理、副总司理。现任永赢基金管理有限公司总司理，兼永赢 资产管理有限公司董事、永赢国际资产管理有限公司总司理兼董事。   陈巍女士，寂寥董事，硕士。曾任职于中国际运大连公司、好意思国疾驰集团无锡 公司。现任北京市互市讼师事务所合伙东说念主讼师。   胡建军先生，寂寥董事，硕士，中国注册管帐师、中国注册资产评估师。现任 上海市注册管帐师协会理事，天职国际管帐师事务所（特殊普通合伙）管理合伙 东说念主、上海分所兼上海自贸查验鉴识所长处，爱柯迪股份有限公司寂寥董事、云知声 智能科技股份有限公司寂寥董事、晶科电力科技股份有限公司董事、卓尔博（宁 波）精密机电股份有限公司寂寥董事。   王义中先生，寂寥董事，博士。曾任浙江大学经济学院院长助理、系主任、副 院长。现任浙江大学经济学院党委布告、浙江大学金融研究院常务副院长、浙江东 方金融控股集团股份有限公司寂寥董事。 永赢凯利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号)   施说念明先生，监事长，硕士，经济师。曾任宁波银监局主任科员、副处长；宁 波银行股份有限公司零卖公司部（小企业部）副总司理，上海分行行长，个东说念主银行 部、信用卡部、风险管理部总司理。现任宁波银行股份有限公司首席风险司理。   王妙如女士，监事，硕士。12年证券联系从业教授。曾任安永华明管帐师事务 所高等审计员；国联安基金管理有限公司高等风控司理。现任永赢基金管理有限公 司风险管理部总司理。   黄玉芳女士，监事，硕士。9年证券联系从业教授。2015年7月加入永赢基金管 理有限公司，现任永赢基金管理有限公司合规部副总司理（主办服务）。   芦特尔先生，硕士。21年证券联系从业教授。曾任宁波银行股份有限公司金融 阛阓部总司理助理、副总司理。现任永赢基金管理有限公司总司理，兼永赢资产管 理有限公司董事、永赢国际资产管理有限公司总司理兼董事。   汪成杰先生，硕士。11年证券联系从业教授。曾任上海证监局副主任科员；陆 家嘴金融城发展局证券机构服务办公室副主任；永赢基金管理有限公司合规部总 监。现任永赢基金管理有限公司督察长，兼永赢资产管理有限公司监事。   李永兴先生，北京大学经济学硕士。18年证券联系从业教授。曾任交银施罗德 基金管理有限公司研究员、基金司理；九泰基金管理有限公司投资总监；永赢基金 管理有限公司总司理助理。现任永赢基金管理有限公司副总司理，兼永赢国际资产 管理有限公司董事。   厉伟业先生，博士。17年证券联系从业教授。曾任南京银行股份有限公司董事 会办公室秘书、投资者关系管理负责东说念主；鑫元基金管理有限公司董事会秘书、居品 总监。现任永赢基金管理有限公司首席居品官。   虞俏依女士，学士。20年证券联系从业教授。曾任光大保德信基金管理有限公 司运营部注册登记岗；诺德基金管理有限公司清理登记部总监；圆信永丰基金管理 有限公司清理登记部总监；永赢基金管理有限公司基金运营部总司理兼客户服务部 总司理兼东说念主力资源部总司理。现任永赢基金管理有限公司总司理助理。   (1) 现任基金司理情况   杨凡颖女士，厦门大学经济学硕士，14年证券联系从业教授。曾任鹏华基金管 理有限公司固定收益部高等研究员、基金司理助理、社保投资助理；兴银基金管理 永赢凯利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号) 有限职责公司固定策略分析部总司理兼基金司理；永赢基金管理有限公司固定收益 投资部投资司理、副总司理。现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部投资副总 监。其在职期间管理基金的居品称号及管理时刻如下表所示： 序号       居品称号     任职日历        离任日历     永赢华嘉信用债债券型        证券投资基金     永赢欣益纯债一年如期          投资基金     永赢鑫辰羼杂型证券投           资基金     永赢安盈 90 天滚动持           资基金     永赢凯利债券型证券投           资基金     永赢卓利债券型证券投           资基金     永赢稳健增强债券型证         券投资基金     永赢瑞益债券型证券投           资基金     永赢湖北国有企业债一       式证券投资基金     永赢合嘉一年持有期混      合型证券投资基金     永赢昭利债券型证券投           资基金     永赢月月享 30 天持有            基金     永赢安源 60 天滚动持     有债券型证券投资基金   张雪女士，上海交通大学管理学硕士，15年证券联系从业教授。曾任万家基金 管理有限公司研究员，兴业基金管理有限公司基金司理助理，吉祥资产管理有限责 任公司投资司理，现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金司理。其在职期 间管理基金的居品称号及管理时刻如下表所示： 序号       居品称号      任职日历          离任日历 永赢凯利债券型证券投资基金                    更新招募说明书(2024 年第 1 号)      永赢卓利债券型证券投           资基金      永赢凯利债券型证券投           资基金      永赢智益纯债三个月定         券投资基金      永赢欣益纯债一年如期          投资基金    （2）历任基金司理情况   本基金历任基金司理情况如下表所示： 序号        姓名         任职日历              离任日历   投资决策委员会由下述委员组成：总司理芦特尔先生、副总司理李永兴先生、 固定收益投资部总司理吴玮先生、权益投资部总司理高楠先生、权益投资部联席总 司理李文宾先生。   上述东说念主员之间均不存在至支属关系。   三、基金管理东说念主的职责 份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 收益； 永赢凯利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 1 号) 法律行径；   四、基金管理东说念主的承诺 规矩，建立健全里面胁制轨制，采选灵验措施，驻扎违犯关系法律法例、基金合同 和中国证监会关系规矩的行径发生。 律法例，建立健全的里面胁制轨制，采选灵验措施，驻扎下列行径发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不自制地对待本基金管理东说念主管理的不同基金财产；   （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有东说念主除外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额持有东说念主违章承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、暗意他 东说念主从事联系的交往行径；   （7）纰漏职守，不按照规矩履行职责；   （8）法律法例或中国证监会退却的其他行径。 家关系法律法例及行业要领，淳厚信用、勤快尽责，不得将基金资产用于以下投资 或行径：   （1）承销证券；   （2）违犯规矩向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职责的投资；   （4）向基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕交往、主管证券交往价钱至极他不刚直的证券交往行径；   （6）依照法律法例关系规矩，由中国证监会规矩退却的其他行径。   法律法例或监管部门变更或取消上述退却性规矩，如适用于本基金，基金管理 东说念主在履行得当门径后，则本基金投资不再受联系限制或以变更后的规矩为准。   （1）依照关系法律、法例和基金合同的规矩，本着严慎的原则为基金份额持 永赢凯利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 1 号) 有东说念主谋取最大利益；   （2）不利用职务之便为我方、受雇东说念主或任何局外人谋取利益；   （3）不违犯现行灵验的关系法律法例、法则、基金合同和中国证监会的关系 规矩，不泄露在职职期间瞻念察的关系证券、基金的交易玄机，尚未照章公开的基金 投资内容、基金投资蓄意等信息；   （4）不协助、接受寄托或以其它任何局面为其它组织或个东说念主进行证券交往；   （5）不从事毁伤基金资产和基金份额持有东说念主利益的证券交往至极他行径。   五、基金管理东说念主的里面胁制轨制   基金管理东说念主根据全面性原则、灵验性原则、寂寥性原则、相互制约原则、防火 墙原则和成本收益原则建立了一套相比完满的里面胁制体系。该里面胁制体系由一 系列业务管理轨制及相应的业务处理、胁制门径组成，具体包括胁制环境、风险评 估、胁制行径、信息疏通、里面监控等要素。   高超的胁制环境包括科学的公司治理、灵验的监督管理、合理的组织结构和有 力的胁制文化。   （1）公司引入了寂寥董事轨制，现在有寂寥董事3 名。董事会下设资历审查 与薪酬委员会、审计及风险管理委员会等专科委员会，其中审计及风险管理委员会 负责评价与完善公司里面胁制体系。公司管理层建设了投资决策委员会、风险胁制 委员会、IT 治理委员会、居品委员会、估值委员会等专科委员会。   （2）公司各部门之间有明确的授权单干，既相互调解，又相互查对和制衡， 形成了合理的组织结构。   （3）公司坚持稳健计划和要领运作，宠爱职工的职业说念德的培养，制定和颁 布了《职工合规守则》，并进行陆续西宾。   公司各层面和各业务部门在确定各自的成见后，对影响成见已矣的风险身分进 行分析。对于不可控风险，风险评估的目的是决定是否承担该风险或减少联系业 务；对于可控风险，风险评估的目的是分析奈何通过轨制安排来胁制风险程度。风 险评估还包括各业务部门对日常服务中新出现的风险进行再评估并完善相应的制 度，以及新业务联想过程中评估联系风险并制定风险胁制轨制。 永赢凯利债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 1 号)   公司对投资、管帐、本事系统和东说念主力资源等主要业务制定了严格的胁制轨制。 在业务管理轨制上，作念到了业务操作历程的科学、合理和圭臬化，并要求完满的记 录、保存和严格的稽查、复核；在岗亭职责轨制上，里面岗亭单干合理、职责明 确，不相容的职务、岗亭分离竖立，相互稽查、相互制约。   （1）投资胁制轨制   ①投资决策与施行相分离。投资管理决策职能和交往施行职能严格隔断，实行 蚁合交往轨制，建立和完善自制的交往分拨轨制，确保各投资组合享有自制的交往 施行契机。   ②投资授权胁制。建立明确的投资决策授权轨制，驻扎越权决策。投资决策委 员会负责制定投资原则并刚毅资产确立比例；基金司理在投资决策委员会确定的范 围内，负责确定与实施投资策略、建立和调养投资组合并下达投资指示，对于高出 投资权限的操作需要经过严格的审批门径；交往部负责交往施行。   ③警示性胁制。按照法例或公司规矩竖立各种资产投资比例的预警线，交往系 统在投资比例达到接近限制比例前的某一数值时自动预警。   ④退却性胁制。根据法律、法例和公司联系规矩，基金退却投资受限制的证券 并退却从事受限制的行径。交往系统通过预先的设定，对上述退却进行自动指示和 限制。   ⑤多重监控和反馈。交往部对投资行径进行一线监控；风险管理部进行事中及 过后的监控。在监控中如发现荒谬情况将实时反馈并督促调养。   （2）管帐胁制轨制   ①建立了基金管帐的服务轨制及相应的操作和胁制规程，确看守帐业务有章可 循。   ②按摄影互制约原则，建立了基金管帐业务的复核轨制以及与托管东说念主联系业务 的相互核查监督轨制。   ③为了谨防基金管帐在资金头寸管理上出现透支风险，制定了资金头寸管理制 度。   ④制定了完善的档案看守和财务叮属轨制。   （3）本事系统胁制轨制   为保证本事系统的安全褂讪运行，公司对硬件拓荒的安全运行、数据传输与网 络安全管理、软硬件的选藏、数据的备份、信息本事东说念主员操作管理、危机处理等方 永赢凯利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 1 号) 面都制定了完善的轨制。   （4）东说念主力资源管理轨制   公司建立了涵盖科学的招聘解聘、培训、侦察、薪酬等内容的东说念主事管理轨制， 确保东说念主力资源的灵验管理。   （5）监察轨制   公司建设了审计部，负责公司的监察服务。监察轨制包括违章行径的探访门径 和处理轨制，以及对职工行径的监察。   （6）反洗钱轨制   公司建设了反洗钱服务小组动作反洗钱服务的有意机构，指定有意东说念主员负责反 洗钱和反恐融资合规管理服务；各联系部门建设了反洗钱岗亭，配备反洗钱负责东说念主 员。除建立健全反洗钱组织体系外，公司还制定了反洗钱里面胁制轨制及联系业务 操作规程，确保照章切实履行金融机构反洗钱义务。   公司建立了里面办公自动化信息系统与业务申诉体系，通过建立灵验的信拒却 流渠说念，公司职工及各级管理东说念主员不错充分了解与其职责联系的信息，信息实时送 交得当的东说念主员进行处理。现在公司业务均已作念到了办公自动化，不同的东说念主员根据其 业务性质及层级具有不同的权限。   公司建设了寂寥于各业务部门的审计部，通过如期或不如期稽查，评价公司内 部胁制轨制合感性、完备性和灵验性，监督公司各项里面胁制轨制的施行情况，确 保公司各项计划管理行径的灵验运行。   （1）本公司确知建立、实施和撑持里面胁制轨制是本公司董事会及管理层的 职责。   （2）上述对于里面胁制的泄露真确、准确。   （3）本公司承诺将根据阛阓环境的变化及公司的发展不断完善里面胁制制 度。 永赢凯利债券型证券投资基金                          更新招募说明书(2024 年第 1 号)                        第四部分    基金托管东说念主     一、基金托管情面况     称号：浙商银行股份有限公司     住所：浙江省杭州市萧山区鸿宁路1788号     法定代表东说念主：陆建强     接洽东说念主：曹雨佳     电话：0571-88268133     传真：0571-88268688     成立时刻：1993年04月16日     组织局面：股份有限公司     注册成本：东说念主民币21，268，696，778元     存续期间：陆续计划     批准建设机关和批准建设文号：中国银行业监督管理委员会银监复〔2004〕91 号     基金托管资历批文及文号：《对于核准浙商银行股份有限公司证券投资基金托 管资历的批复》；证监许可〔2013〕1519号     计划范围：接纳公众进款；披发短期、中期和永久贷款；办理国表里结算；办 理单据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政 府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供 信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供看守箱服务；经国务院银 行业监督管理机构批准的其他业务。本行经中国东说念主民银行批准，不错计划结汇、售 汇业务。     陆建强先生，本公司党委布告、董事长、施行董事。玄学硕士，高等经济师。 陆先生曾任浙江省企业档案管理中心副主任，浙江省工商局办公室副主任，浙江省 工商局工商信息管理办公室主任，浙江省工商局办公室主任，浙江省工商行政管理 局党委委员、办公室主任，浙江省政协办公厅副主任、机关党组成员，浙江省政府 办公厅副主任、党组成员，浙江省政府副秘书长、办公厅党组成员，财通证券党委 永赢凯利债券型证券投资基金                    更新招募说明书(2024 年第 1 号) 布告、董事长。现兼任浙江省并购联合会第一届理事会会长、浙江省金融照管人服务 联合会第一届理事会会长、浙商总会金融服务委员会主任。   浙商银行是十二家世界性股份制交易银行之一，于2004年8月18日慎重开业， 总部设在浙江杭州，系世界第13家“A+H”上市银行。开业以来，浙商银行安身浙 江，放眼全球，稳健发展，已成为一家基础塌实、效益优良、风控完善的优质交易 银行。   浙商银行以“一流的交易银行”愿景为统领，全面构建“正、简、专、协、 廉”五字政事生态，纵欲走漏四干精神，练好“善、智、勤”三字经，坚持“夯基 础、调结构、控风险、创效益”十二字计划方针，践行善本金融理念，坚持机灵经 营，垒好经济周期弱敏锐资产压舱石，塌实鼓舞321计划策略，以数字化鼎新为主 线，全面开展以客户为中心的抽象协同鼎新，以“深耕浙江”为首要策略，金钱管 理全新开赴，大零卖、大公司、大投行、大资管、大跨境五伟业务板块王人头并进、 抽象协同发展，实施“客户基础、东说念主才基础、系统基础、投研基础”四大攻坚，全 面开启高质地发展的新征途。 股东的净利润79.99亿元，同比增长3.31%。结果阐发期末，总资产3.25万亿元，比 上年末增长3.27%，其中：披发贷款和垫款总额1.81万亿元，比上年末增长5.59%； 总欠债3.05万亿元，比上年末增长3.31%，其中：接纳进款余额1.94万亿元，比上 年末增长3.74%；不良贷款率1.43%、拨备障翳率178.12%；成本充足率12.86%，比 上年末上升0.67个百分点；中枢一级成本充足率8.38%，比上年末上升0.16个百分 点。   结果2024年6月末，浙商银行在世界22个省（自治区、直辖市）及香港稀零行 政区，建设了350家分支机构，已矣了对浙江大本营、长三角、粤港澳大湾区、环 渤海、海西地区和部分中西部地区的灵验障翳。在英国《银众人》(The Banker)杂 志“2023年全球银行1000强”榜单中，我行按一级成本计位列87位。中诚信国际给 予浙商银行金融机构评级中最高等第AAA主体信用评级。   浙商银行资产托管部是总行寂寥的一级管理部门，根据业务条线下设业务管理 中心、营销中心、运营中心、监督中心、数字化中心，保证了托管业务前、中、后 台的完满与寂寥。结果2024年6月30日，浙商银行资产托管部从业东说念主员共44名，估 永赢凯利债券型证券投资基金                  更新招募说明书(2024 年第 1 号) 值清理调解机构派驻东说念主员18东说念主。   结果2024年6月30日，浙商银行托管证券投资基金264只，范围系数4825.94亿 元，现在一经与数十家公募基金管理公司达成托管调解意向。   二、基金托管东说念主里面风险胁制轨制说明   严格治服国度关系托管业务的法律、法例、法则、行政性规矩、行业准则和行 内关系管理规矩，称职计划、要领运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基 金资产的安全完满，确保关系信息的真确、准确、完满、实时，保护基金份额持有 东说念主的正当权益。   浙商银行股份有限公司总行下设资产托管部，是全行资产托管业务的管理和运 营部门，资产托管部有意竖立了监督稽核团队，配备了专职里面监察稽核东说念主员负责 托管业务的里面胁制和风险管理服务，具有寂寥应用监督稽核服务的权力和材干。   资产托管部建立了托管系统和完善的轨制胁制体系。轨制体系包含管理轨制、 实施细目、岗亭职责、业务操作历程，不错保证托管业务的要领操作、凯旋进行； 业务东说念主员具备从业资历；业务管理严格实行复核、审核、稽查轨制，授权服务实行 蚁合胁制，业务印记按规程看守、存放、使用，账户长途严格看守，制约机制严格 灵验；业务操作区有意竖立，阻塞管理，实施音像监控；业务信息由专职信息泄露 东说念主负责，驻扎泄密；业求已矣自动化操作，驻扎东说念主为事故的发生，本事系统完满、 寂寥。   三、基金托管东说念主对基金管理东说念主运作基金进行监督的方法和门径   基金托管东说念主负有对基金管理东说念主的投资运作应用监督权的职责。根据《基金法》、 《运作办法》、基金合同至极他关系规矩，托管东说念主对基金的投资对象和范围、投资 组合比例、投资限制、用度的计提和支付方式、基金管帐核算、基金资产估值和基 金净值的蓄意、收益分拨、申购赎回以至极他关系基金投资和运作的事项，对基金 管理东说念主进行业务监督、核查。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主有违犯《基金法》、《运作办法》、基金合同和关系 法律法例规矩的行径，应实时以书面局面文告基金管理东说念主限期纠正，基金管理东说念主收 到文告后应实时查对并以书面局面对基金托管东说念主发出回函。在限期内，基金托管东说念主 永赢凯利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号) 有权随时对文告县项进行复查，督促基金管理东说念主改正。基金管理东说念主对基金托管东说念主通 知的违章事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应阐发中国证监会。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主有要紧违章行径，立即阐发中国证监会，同期，通 知基金管理东说念主限期纠正，并将纠正结果阐发中国证监会。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主的指示违犯法律、行政法例和其他关系规矩，或者 违犯基金合同约定的，应当拒接施行，立即文告基金管理东说念主，并实时向中国证监会 阐发。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主依据交往门径一经收效的指示违犯法律、行政法例 和其他关系规矩，或者违犯基金合同约定的，应当立即文告基金管理东说念主，并实时向 中国证监会阐发。 永赢凯利债券型证券投资基金                         更新招募说明书(2024 年第 1 号)                   第五部分       联系服务机构   一、销售机构   （一）直销机构   称号：永赢基金管理有限公司   住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号   办公地址：上海市浦东新区世纪大路210号21世纪中心大厦27楼   法定代表东说念主：马宇晖   接洽电话：（021）5169 0103   传真：（021）6887 8782、6887 8773   接洽东说念主：施筱程   客服热线：400-805-8888   网址：www.maxwealthfund.com   （二）其他销售机构   基金管理东说念主可根据关系法律法例的要求，采纳顺应要求的机构销售本基金。基 金销售机构的具体名单见基金管理东说念主官网公示的销售机构名录，基金管理东说念主可依据 本质情况增减、变更基金销售机构，并在基金管理东说念主网站泄露最新的销售机构名 单。   二、登记机构   永赢基金管理有限公司   住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号   办公地址：上海市浦东新区世纪大路210号二十一生纪大厦27楼   法定代表东说念主：马宇晖   接洽电话：（021）5169 0188   传真：（021）5169 0179   接洽东说念主：刘沁宇   三、出具法律意见书的讼师事务所   称号：上海市通力讼师事务所   住所：上海市银城中路68号期间金融中心19楼   办公地址：上海市银城中路68号期间金融中心18-20楼 永赢凯利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 1 号)   负责东说念主：韩炯   电话：021-31358666   传真：021-31358600   接洽东说念主：丁媛   承办讼师：安冬、丁媛   四、审计基金财产的管帐师事务所   称号：安永华明管帐师事务所（特殊普通合伙）   住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层   办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层   施行事务合伙东说念主：毛鞍宁   电话：010-58153000   传真：010-85188298   接洽东说念主：石静筠   承办注册管帐师：石静筠、沈熙苑 永赢凯利债券型证券投资基金                      更新招募说明书(2024 年第 1 号)                 第六部分     基金的召募   本基金由基金管理东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及 其他关系规矩召募。   基金召募恳求于【2019】年【4】月【18】日经中国证监会证监许可【2019】   一、基金称号   永赢凯利债券型证券投资基金   二、基金类型   债券型证券投资基金   三、基金运作方式   契约型通达式   四、基金存续期限   不如期   五、基金份额的认购   本基金召募期间每份基金份额的运行面值为东说念主民币1.00元，召募期为2019年5 月13日至2019年5月15日。经安永华明管帐师事务所（特殊普通合伙）验资，本次 召募的净认购金额为200，502，413.62元，折合200，502，413.62份。召募资金在召募 期间产生的利息为0元，折合0份，已分别计入各基金份额持有东说念主的基金账户，归各 基金份额持有东说念主整个。本基金召募期间含本息共召募200，502，413.62元，灵验认购 户数为266户。 永赢凯利债券型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 1 号)                 第七部分   基金合同的收效   根据关系规矩，本基金心仪基金合同收效条件，基金合同于2019年5月17日正 式收效。自基金合同收效之日起，本基金管理东说念主慎重脱手管理本基金。   基金合同收效后，纠合20个服务日出现基金份额持有东说念主数目不悦200东说念主或者基 金资产净值低于5，000万元情形的，基金管理东说念主应当在如期阐发中赐与泄露；纠合 如调养运作方式、与其他基金合并或者远隔基金合同等，并召开基金份额持有东说念主大 会进行表决。   法律法例或中国证监会另有规矩时，从其规矩。 永赢凯利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号)            第八部分   基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回形势   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理东说念主在 招募说明书或其他联系公告中列明。基金管理东说念主可根据情况变更或增减销售机构， 并在基金管理东说念主网站公示。若基金管理东说念主或其指定的销售机构开通电话、传真或网 上等交往方式，投资东说念主不错通过上述方式进行申购与赎回，具体参见各销售机构的 联系公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业形势或按销售机构 提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   二、申购和赎回的通达日实时刻   投资东说念主在通达日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为上海证券交往 所、深圳证券交往所的平时交往日的交往时刻，但基金管理东说念主根据法律法例、中国 证监会的要求或基金合同的规矩公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同收效后，若出现新的证券交往阛阓、证券交往所交往时刻变更或其他 特殊情况，基金管理东说念主将视情况对前述通达日及通达时刻进行相应的调养，但应在 实施日前依照《信息泄露办法》的关系规矩在指定媒介上公告。   本基金自2019年5月21日起在联系销售机构脱手办理日常申购、赎回业务。基 金管理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时刻办理基金份额的申购、赎回或者 调养。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时刻淡薄申购、赎回或调养恳求且登记 机构证实接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一通达日基金份额申购、赎回的 价钱。   三、申购与赎回的原则 值为基准进行蓄意； 序赎回； 永赢凯利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号) 资者的正当权益不受毁伤并得到自制对待； 理公法等在治服基金合同和招募说明书规矩的前提下，以各销售机构的具体规矩为 准。   基金管理东说念主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行调养。基金管理东说念主必 须在新公法脱手实施前依照《信息泄露办法》的关系规矩在指定媒介上公告。   四、申购与赎回的门径   投资东说念主必须根据销售机构规矩的门径，在通达日的具体业务办理时刻内淡薄申 购或赎回的恳求。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东说念主全额托福申购款项， 申购成立；登记机构证实基金份额时，申购收效。若资金在规矩时刻内未全额到账 则申购不成立，申购款项将璧还投资东说念主账户，基金管理东说念主、基金托管东说念主和销售机构 等不承担由此产生的利息等任何损失。   投资东说念主在提交赎回恳求时，应确保账户内有饱胀的基金份额余额，不然提交的 赎回恳求不成立。基金份额持有东说念主递交赎回恳求，赎回成立；登记机构证实赎回 时，赎复活效。基金份额持有东说念主T日赎回恳求收效后，基金管理东说念主将在T＋7日（包 括该日）内支付赎回款项。遇证券交往所或交往阛阓数据传输延长、通信系统故 障、银行数据交换系统故障或其他非基金管理东说念主及基金托管东说念主所能胁制的身分影响 业务处理历程时，赎回款项顺延至上述情形撤消后的下一个服务日划出。在发生巨 额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付 办法参照基金合同关系条件处理。   基金管理东说念主应以交往时刻结果前受理灵验申购和赎回恳求确本日动作申购或赎 回恳求日（T日），在平时情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交往的灵验性进 行证实。T日提交的灵验恳求，投资东说念主应在T+2日后(包括该日)实时到销售网点柜台 或以销售机构规矩的其他方式查询恳求的证实情况。若申购不凯旋，则申购款项退 还给投资东说念主。 永赢凯利债券型证券投资基金                 更新招募说明书(2024 年第 1 号)   基金销售机构对申购、赎回恳求的受理并不代表恳求一定凯旋，而仅代表销售 机构如实接收到恳求。申购、赎回的证实以登记机构的证实结果为准。对于恳求的 证实情况，投资东说念主应实时查询并妥善应用正当权利。   在法律法例允许的范围内，本基金登记机构可根据联系业务公法，对上述业务 办理时刻进行调养，基金管理东说念主将于脱手实施前按照联系规矩赐与公告。   五、申购和赎回的数目限制   投资东说念主通过基金管理东说念主的直销机构（直销线上渠说念除外）申购，初度申购的单 笔最低金额为东说念主民币10，000元（含申购费），追加申购的单笔最低金额为东说念主民币 机构申购，初度申购的单笔最低金额为东说念主民币10元（含申购费），追加申购的单笔 最低金额为东说念主民币10元（含申购费）。投资东说念主通过基金管理东说念主指定的其他基金销售 机构申购本公司旗下基金，最低申购金额及最低追加申购金额以各销售机构的业务 公法为准，但通常不得低于投资东说念主通过基金管理东说念主直销线上渠说念申购的最低申购限 额。基金管理东说念主可根据关系法律法例的规矩和阛阓情况，调养投资者东说念主初度申购和 追加申购本基金的最低金额。   投资者将当期分拨的基金收益转购基金份额或接纳如期定额投资蓄意时，不受 最低申购金额的限制。   投资者可屡次申购，对单个投资者的累计申购金额及持有份额比例限制详见相 关公告。基金管理东说念主有权对单个投资东说念主累计持有的基金份额上限进行限制，但本基 金单一投资者持有基金份额数不得达到或高出基金份额总额的50%（运作过程中， 因基金份额赎回等情形导致被迫达到或高出50%的除外）。   基金份额持有东说念主可将其沿途或部分基金份额赎回，单笔赎回不得少于100份 （如该账户在该销售机构托管的基金余额不及100份，则必须一次性赎回基金沿途 份额）；若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的基金余额不及100份时，基金管 理东说念主有权将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次性沿途赎回。 上限、单个账户单日累计申购金额/净申购金额上限、单笔申购金额上限，具体规 永赢凯利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号) 定请参见联系公告。 金管理东说念主应当采选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒接 大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益。基金 管理东说念主基于投资运作与风险胁制的需要，可采选上述措施对基金范围赐与胁制。具 体规矩请参见联系公告。 额等数目限制。基金管理东说念主必须在调养实施前依照《信息泄露办法》的关系规矩在 指定媒介上公告并报中国证监会备案。   六、申购、赎回的费率   投资东说念主申购本基金基金份额时，需缴纳申购用度，申购费率按照申购金额递 减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资者要是有多笔申购，适用费率 按单笔分别蓄意。具体申购费率如下： 单笔申购金额（含申购费）M               申购费率         M＜100 万元             0.80%       M≥500 万元    按笔收取，100 元/笔   本基金的申购用度由申购基金份额的投资东说念主承担，主要用于本基金的阛阓推 广、销售、注册登记等各项用度，不列入基金财产。   本基金的赎回费在基金份额持有东说念主赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率 按照持随机刻递减，即联系基金份额持随机刻越长，所适用的赎回费率越低。   本基金的具体赎回费率如下：         持有期限（Y）             赎回费率           Y＜7 日              1.50%        Y≥7 日               0%   本基金的赎回用度由赎回基金份额的基金份额持有东说念主承担，赎回用度全额归入 基金财产。 于新的费率或收费方式实施日前依照《信息泄露办法》的关系规矩在指定媒介上公 永赢凯利债券型证券投资基金                         更新招募说明书(2024 年第 1 号) 告。 持有东说念主利益无本色性不利影响的情形下根据阛阓情况制定基金促销蓄意，针对以特 定交往方式（如网上交往、微信交往等）进行基金交往的投资东说念主如期或不如期地开 展基金促销行径。在基金促销行径期间，按联系监管部门要求履行必要手续后，基 金管理东说念主不错得当调低基金销售费率。 以确保基金估值的自制性。具体处理原则与操作要领衔命联系法律法例以及监管部 门、自律公法的规矩。   七、申购份额、赎回金额的蓄意方式   （1）当投资者采纳申购基金份额时，申购份额的蓄意方法如下：   ①申购用度适用比例费率时，申购份额的蓄意方法如下：   净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率)   申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值   ②申购用度为固定金额时，申购份额的蓄意方法如下：   申购用度＝固定金额   净申购金额=申购金额－申购用度   申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值   例一：某投资者投资5万元申购本基金，则对应的申购费率为0.80%，假设申购 当日基金份额净值为1.0500元，则可得到的申购份额为：   净申购金额＝50，000/（1＋0.80%）＝49，603.17元   申购用度＝50，000－49，603.17＝396.83元   申购份额＝49，603.17/1.0500＝47，241.11份   即：投资者投资5万元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.0500元， 则其可得到47，241.11份的基金份额。   例二：某投资者投资550万元申购本基金，则其对应的申购用度为100元，假设 申购当日基金份额净值为1.0500元，则其可得到的基金份额的份数蓄意如下:   申购用度＝100.00元 永赢凯利债券型证券投资基金                           更新招募说明书(2024 年第 1 号)   净申购金额＝5，500，000-100＝5，499，900.00元   申购份额＝5，499，900/1.0500＝5，238，000.00份   即：投资东说念主投资550万元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.0500 元，则其可得到5，238，000.00份基金份额。   （2）基金份数的蓄意结果均按四舍五入方法，保留到少许点后两位，由此产 生的收益或损失由基金财产承担。   本基金的赎回接纳“份额赎回”方式，赎回价钱以T日的基金份额净值为基准 进行蓄意，本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回用度。   （1）当投资者赎回基金份额时，赎回金额的蓄意方法如下：   赎回总额＝赎回份额×T日基金份额净值   赎回用度＝赎回总额×赎回费率   赎回金额=赎回总额-赎回用度   （2）赎回金额蓄意结果均按四舍五入方法，保留至少许点后两位，由此产生 的收益或损失由基金财产承担。   例三：假设两笔赎回恳求的赎回基金份额均为10，000份，但持随机刻黑白不 同，其中基金份额净值为假设数，那么各笔赎回职守的赎回用度和获取的赎回金额 蓄意如下：                           赎回 1                赎回 2 赎回份额（份，a）                 10，000              10，000 T 日基金份额净值（元， b） 持随机刻 T                     6天                  40 天 适用赎回费率（c）                  1.5%                 0 赎回总额（元，d=a×b）             11，000              11，000 赎回用度（e=c×d）               165.00                0 赎回金额（f=d-e）             10，835.00           11，000.00   T日基金份额净值=T日基金资产净值/T日刊行在外的基金份额总额。   《基金合同》收效后，在脱手办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东说念主应当 至少每周在指定网站泄露一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在脱手办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东说念主应当在不晚于每个通达日的 永赢凯利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 1 号) 次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点，泄露通达日的基金份额净 值和基金份额累计净值。   基金份额净值单元为元，蓄意结果保留到少许点后4位，少许点后第5位四舍五 入，由此产生的收益或损失由基金财产享有或承担。   基金管理东说念主每个服务日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管 东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管理东说念主按规矩对外公布。基金管理东说念主应当公 告半年度和年度临了一个阛阓交往日基金资产净值和基金份额净值。基金管理东说念主应 当在前款规矩的阛阓交往日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累 计净值登载在指定媒介上。月末、年中庸年末估值复核与基金管帐账目的查对同期 进行。   遇特殊情况，经中国证监会同意，不错得当延长蓄意或公告。   八、申购与赎回的登记 销。 理登记手续，投资东说念主自T＋2日起有权赎回该部分基金份额。 理相应的登记手续。 并最迟于调养实施前依照《信息泄露办法》的关系规矩在指定媒介上公告。   九、拒接或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管理东说念主可拒接或暂停接受投资东说念主的申购恳求： 受投资东说念主的申购恳求。 资东说念主的申购恳求。 金资产净值。 永赢凯利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号) 接纳估值本事仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商证实后， 基金管理东说念主应当暂停接受基金申购恳求。 份额占本基金总份额的比例达到或者高出50%，或者通过一致行动东说念主等方式变相使 单一投资者持有本基金份额占本基金总份额的比例达到或高出50%的情形时。 对基金事迹产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。 致基金销售系统或基金注册登记系统或基金管帐系统无法平时运行。 东说念主单日申购金额上限、本基金单日净申购比例上限、本基金总范围上限的，或接受 该申购恳求会使单个投资东说念主累计持有的基金份额超出基金管理东说念主公告的名额时。   发生上述第1、2、3、5、7、8、10项暂停申购情形之一且基金管理东说念主决定暂停 接受投资东说念主申购恳求时，基金管理东说念主应当根据关系规矩在指定媒介上刊登暂停申购 公告。发生上述第6项情形时，基金管理东说念主不错采选比例证实等方式对该投资东说念主的 申购恳求进行限制，基金管理东说念主有权拒接该等沿途或者部分申购恳求。要是投资东说念主 的申购恳求被沿途或部分拒接，被拒接部分的申购款项将退还给投资东说念主。在暂停申 购的情况撤消时，基金管理东说念主应实时规复申购业务的办理。   十、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回恳求或减速支付赎回款 项： 资东说念主的赎回恳求或减速支付赎回款项。 金资产净值。 理东说念主可暂停接受基金份额持有东说念主的赎回恳求。 永赢凯利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号) 接纳估值本事仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商证实后， 基金管理东说念主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回恳求。   发生上述情形之一且基金管理东说念主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基金管 理东说念主应在当日报中国证监会备案，已证实的赎回恳求，基金管理东说念主应足额支付；如 暂时弗成足额支付，应将可支付部分按单个账户恳求量占恳求总量的比例分拨给赎 回恳求东说念主，未支付部分可缓期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相 关条件处理。基金份额持有东说念主在恳求赎回时可预先采纳将当日可能未获受理部分予 以驱除。在暂停赎回的情况撤消时，基金管理东说念主应实时规复赎回业务的办理并公 告。   十一、多数赎回的情形及处理方式   若本基金单个通达日内的基金份额净赎回恳求（赎回恳求份额总额加上基金转 换中转出恳求份额总额后扣除申购恳求份额总额及基金调养中转入恳求份额总额后 的余额）高出前一通达日的基金总份额的10%，即以为是发生了多数赎回。   当基金出现多数赎回时，基金管理东说念主不错根据基金其时的资产组合情景决定全 额赎回或部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东说念主以为有材干支付投资东说念主的沿途赎回恳求时，按 平时赎回门径施行。   （2）部分缓期赎回：当基金管理东说念主以为支付投资东说念主的赎回恳求有繁难或以为 因支付投资东说念主的赎回恳求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大波动 时，基金管理东说念主在当日接受赎回比例不低于上一通达日基金总份额的10%的前提 下，可对其余赎回恳求缓期办理。对于当日的赎回恳求，应当按单个账户赎回恳求 量占赎回恳求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主 在提交赎回恳求时不错采纳缓期赎回或取消赎回。采纳缓期赎回的，将自动转入下 一个通达日陆续赎回，直到沿途赎回为止；采纳取消赎回的，当日未获受理的部分 赎回恳求将被驱除。缓期的赎回恳求与下一通达日赎回恳求一并处理，无优先权并 以下一通达日的基金份额净值为基础蓄意赎回金额，依此类推，直到沿途赎回为 永赢凯利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号) 止。如投资东说念主在提交赎回恳求时未作明确采纳，投资东说念主未能赎回部分作自动缓期赎 回处理。部分缓期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   若基金发生多数赎回，基金管理东说念主决定进行缓期办理的情形下，对于单个基金 份额持有东说念主当日赎回恳求高出上一通达日基金总份额10%以上的部分，将自动进行 缓期办理，缓期的赎回恳求与下一通达日赎回恳求一并处理，无优先权并以下一开 放日的基金份额净值为基础蓄意赎回金额，依此类推，直到沿途赎回为止。然而如 该基金份额持有东说念主在提交赎回恳求时采纳“取消赎回”的，则其当日未获受理部分 赎回恳求将被驱除。部分缓期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。而对该单个基金 份额持有东说念主恳求当日的剩余赎回恳求与其他账户赎回恳求按前述条件处理。   （3）暂停赎回：纠合2个通达日以上（含本数）发生多数赎回，如基金管理东说念主 以为有必要，可暂停接受基金的赎回恳求；一经接受的赎回恳求不错减速支付赎回 款项，但不得高出20个服务日，并应当在指定媒介上进行公告。   当发生上述多数赎回并缓期办理或减速支付赎回款项时，基金管理东说念主应当通过 邮寄、传真或者招募说明书规矩的其他方式在3个交往日内文告基金份额持有东说念主， 说明关系处理方法，并在2日内在指定媒介上刊登公告。   十二、暂停申购或赎回的公告和从头通达申购或赎回的公告 媒介上刊登暂停公告。 基金从头通达申购或赎回公告，并公布最近1个通达日的基金份额净值。 行确定在指定媒介上刊登基金暂停公告的次数，并应于从头通达日，在指定媒介上 刊登基金从头通达申购或赎回公告，并公布最近1个估值日的基金份额净值。   十三、基金调养   本基金自2019年10月11日起在联系销售机构脱手办理日常调养业务。   十四、基金份额的转让   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金管理东说念主可受理基金份额持有东说念主通过 中国证监会认同的交往形势或者交往方式进行份额转让的恳求，并由登记机构办理 基金份额的过户登记。基金管理东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金 永赢凯利债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 1 号) 份额持有东说念主应根据基金管理东说念主公告的业务公法办理基金份额转让业务。   十五、基金的非交往过户   基金的非交往过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠和司法强制施行等情形而 产生的非交往过户以及登记机构认同、顺应法律法例的其它非交往过户。无论在上 述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东说念主。   袭取是指基金份额持有东说念主物化，其持有的基金份额由其正当的袭取东说念主袭取；捐 赠指基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐馈赠福利性质的基金会或社会团 体；司法强制施行是指司法机构依据收效司法文书将基金份额持有东说念主办有的基金份 额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他组织的情形。办理非交往过户必须提供基金 登记机构要求提供的联系长途，对于顺应条件的非交往过户恳求按基金登记机构的 规矩办理，并按基金登记机构规矩的圭臬收费。   十六、基金的转托管   基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销 售机构不错按照规矩的圭臬收取转托管费。   十七、如期定额投资蓄意   基金管理东说念主不错为投资东说念主办理如期定额投资蓄意，具体公法由基金管理东说念主另行 规矩。投资东说念主在办理如期定额投资蓄意时可自行约定每期申购金额，每期申购金额 必须不低于基金管理东说念主在联系公告或更新的招募说明书中所规矩的如期定额投资计 划最低申购金额。   十八、基金的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登 记机构认同、顺应法律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻 结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分拨与支 付。法律法例或监管部门另有规矩的除外。   十九、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机 制”部分的规矩或联系公告。   二十、如联系法律法例允许基金管理东说念主办理其他基金业务，基金管理东说念主将制定 和实施相应的业务公法。 永赢凯利债券型证券投资基金                   更新招募说明书(2024 年第 1 号)                 第九部分    基金的投资   一、投资成见   本基金在灵验胁制投资组合风险的前提下，力图为基金份额持有东说念主获取卓著业 绩相比基准的投资禀报。   二、投资范围   本基金的投资范围为具有高超流动性的金融用具，包括债券（国债、金融债、 央行单据、企业债、公司债、中期单据、所在政府债、次级债、短期融资券、超短 期融资券、政府扶助机构债券、政府扶助债券、证券公司短期公司债券）、资产支 持证券、债券回购、左券进款、如期进款至极他银行进款、同行存单、货币阛阓工 具以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具，但须顺应中国证监会 联系规矩。   本基金不投资于股票，也不投资于可调养债券、可交换债券。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行得当程 序后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于基金资产的80%，每个 交往日日终，保持现款（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期 日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。   三、投资策略   本基金将通过对宏不雅经济运行情景、国度货币政策和财政政策及成本阛阓资金 环境的研究，积极把合手宏不雅经济发展趋势、利率走势、债券阛阓相对收益率、券种 的流动性以及信用水平，抽象运用类属确立策略、久期策略、收益率弧线策略、信 用策略等多种投资策略，致力于回避风险并已矣基金资产的升值保值。   本基金将抽象分析各种属相对收益情况、利差变化情景、信用风险评级、流动 性风险管理等身分来确定各种属确立比例，发掘具有较好投资价值的投资品种，增 持相对低估并能给组合带来相对较高禀报的类属，减持相对高估并给组合带来相对 较低禀报的类属。   本基金根据中永久的宏不雅经济走势和经济周期波动趋势，判断债券阛阓的将来 永赢凯利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号) 走势，并形成对将来阛阓利率变动成见的预期，动态调养组合的久期。当预期收益 率弧线下顷刻，得当提高组合久期，以共享债券阛阓高涨的收益；当预期收益率曲 线上顷刻，得当裁减组合久期，以回避债券阛阓下落的风险。   本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率弧线体式的变化进行合 理确立。本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上，将团结收益率弧线变 化的忖度，应时接纳追踪收益率弧线的骑乘策略或者基于收益率弧线变化的枪弹、 杠铃及梯形策略构造组合，并进行动态调养。   本基金通过主动承担限定的信用风险来获取信用溢价，主要关爱信用债收益率 受信用利差弧线变动趋势和信用变化两方面影响，相应地接纳以下两种投资策略：   （1）信用利差弧线变化策略：当先分析经济周期和联系阛阓变化情况，其次 分析标的债券阛阓容量、结构、流动性等变化趋势，临了抽象分析信用利差弧线整 体及分行业走势，确定本基金信用债分行业投资比例。   （2）信用变化策略：信用债信用等第发生变化后，本基金将接纳最新信用级 别所对应的信用利差弧线对债券进行从头订价。   本基金将根据内、外部信用评级结果，团结对雷同债券信用利差的分析以及对 将来信用利差走势的判断，采纳信用利差被高估、将来信用利差可能下降的信用债 进行投资。   息差策略操作即以组合现存债券为基础，利用回购等方式融入低成本资金，并 购买具有较高收益的债券，以期获取逾额收益的操作方式。本基金将对回购利率与 债券收益率、进款利率等进行相比，判断是否存在息差空间，从而确定是否进行正 回购。进行息差策略操作时，基金管理东说念主将严格胁制回购比例以及信用风险和期限 错配风险。   资产扶助证券主要包括资产典质贷款扶助证券（ABS）、住房典质贷款扶助证券 （MBS）等证券品种。本基金将要点对阛阓利率、刊行条件、扶助资产的组成及质 量、提前偿还率、风险补偿收益和阛阓流动性等影响资产扶助证券价值的身分进行 分析，并辅助接纳蒙特卡洛方法等数目化订价模子，评估资产扶助证券的相对投资 永赢凯利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号) 价值并作念出相应的投资决策。   本基金通过对质券公司短期公司债券刊行东说念主基本面的深刻调研分析，团结刊行 东说念主资产欠债情景、盈利材干、现款流、计划褂讪性以及债券流动性、信用利差、信 用评级、违约风险等抽象评估结果，中式具有价钱上风和套利契机的优质信用债券 进行投资。   四、投资限制   基金的投资组合应衔命以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；   （2）本基金在职何交往日日终，应该保持不低于基金资产净值5％的现款（不 含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不高出基金资产净值的10％；   （4）本基金管理东说念主管理的沿途基金持有一家公司刊行的证券，不高出该证券 的10％，全都按照关系指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件规 定的比例限制；   （5）本基金投资于消亡原始权益东说念主的各种资产扶助证券的比例，不得高出基 金资产净值的10％；   （6）本基金持有的沿途资产扶助证券，其市值不得高出基金资产净值的   （7）本基金持有的消亡(指消亡信用级别)资产扶助证券的比例，不得高出该 资产扶助证券范围的10％；   （8）本基金管理东说念主管理的沿途基金投资于消亡原始权益东说念主的各种资产扶助证 券，不得高出其各种资产扶助证券系数范围的10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产扶助证券。基金 持有资产扶助证券期间，要是其信用等第下降、不再顺应投资圭臬，应在评级阐发 发布之日起3个月内赐与沿途卖出；   （10）本基金插足世界银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得高出基金 资产净值的40%，插足世界银行间同行阛阓进行债券回购的最永久限为1年，债券回 购到期后不得缓期； 永赢凯利债券型证券投资基金                  更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值系数不得高出基金资产净值的 素以致基金不顺应该比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投 资；   （12）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交往敌手 开展逆回购交往的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致；   （13）本基金资产总值不高出基金资产净值的140%；   （14）法律法例及中国证监会规矩的和基金合同约定的其他投资限制。   要是法律法例对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规矩 为准。法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，在履行得当门径后， 则本基金投资不再受联系限制，但须提前公告，不需要经基金份额持有东说念主大会审 议。   除上述第（2）、（9）、（11）、（12）项外，因证券阛阓波动、证券刊行东说念主合并、 基金范围变动等基金管理东说念主之外的身分以致基金投资比例不顺应上述规矩投资比例 的，基金管理东说念主应当在10个交往日内进行调养。但中国证监会规矩的特殊情形或基 金合同另有约定的除外。   基金管理东说念主应当自基金合同收效之日起6个月内使基金的投资组合比例顺应基 金合同的关系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当顺应基金合 同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与稽查自基金合同收效之日起脱手。   为选藏基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违犯规矩向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有规矩的除外；   （5）向基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交往、主管证券交往价钱至极他不刚直的证券交往行径；   （7）法律、行政法例和中国证监会规矩退却的其他行径。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主至极控股股东、本质控 永赢凯利债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 1 号) 制东说念主或者与其有要紧横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从 事其他要紧关联交往的，应当顺应基金的投资成见和投资策略，衔命基金份额持有 东说念主利益优先原则，谨防利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓公 平合理价钱施行。联系交往必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例赐与披 露。要紧关联交往应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的寂寥董事 通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联交旧事项进行审查。   法律法例或监管部门变更或取消上述退却性规矩，如适用于本基金，基金管理 东说念主在履行得当门径后，则本基金投资不再受联系限制或以变更后的规矩为准。   五、事迹相比基准   中债-抽象指数（全价）收益率   中债-抽象指数（全价）是由中央国债登记结算有限职责公司编制，样本债券 涵盖的范围愈加全面，具有泛泛的阛阓代表性，涵盖主要交往阛阓（银行间阛阓、 交往所阛阓等）、不同刊行主体（政府、企业等）和期限（永久、中期、短期等）， 概况很好地反应中国债券阛阓总体价钱水平和变动趋势。中债抽象指数各项磋议值 的时刻序列愈加完满，故意于愈加深刻地研究和分析阛阓。在抽象研讨了指数的权 威性和代表性、指数的编制方法和本基金的投资范围和投资理念，本基金采纳阛阓 认同度较高的中债-抽象指数（全价）收益率动作事迹相比基准。   若将来阛阓发生变化导致此事迹相比基准不再适用或有愈加妥贴的事迹相比基 准，基金管理东说念主有权根据阛阓发展情景及本基金的投资范围和投资策略，调养本基 金的事迹相比基准。事迹相比基准的变更须经基金管理东说念主和基金托管东说念主协商一致 后，本基金不错在报中国证监会备案后变更事迹相比基准并根据《信息泄露管理办 法》进行公告，而无需召开基金份额持有东说念主大会。   六、风险收益特征   本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险的基金品种，其风险收 益预期高于货币阛阓基金，低于羼杂型基金和股票型基金。   七、基金管理东说念主代表基金应用联系权利的处理原则及方法 持有东说念主的利益； 永赢凯利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号) 牟取任何欠妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限定保护基金份 额持有东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并接头管帐师事务所 意见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持 有东说念主大会审议。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹 相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施门径、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现 和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的规 定。   九、投资决策依据和决策门径   （1）法律法例和基金合同。本基金的投资将严格治服国度关系法律、法例和 基金合同的关系规矩。   （2）宏不雅经济和证券刊行东说念主的基本面数据。   （3）投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。   （1）通过里面寂寥研究，并模仿其他研究机构的研究恶果，形成宏不雅、政 策、投资策略、行业和证券刊行东说念主瓜分析阐发，为投资决策委员会和基金司理提供 决策依据。   （2）投资决策委员会如期和不如期召开会议，根据本基金投资成见和对阛阓 的判断决定本基金的总体投资策略，审核并批准基金司理淡薄的资产确立决议或重 大投资决定。   （3）在既定的投资成见与原则下，由基金司理采纳顺应投资策略的品种进行 投资。   （4）基金司理下达交往指示到交往室进行交往。   （5）动态的组合管理：基金司理将追踪证券阛阓和证券刊行东说念主的发展变化， 团结本基金的现款流量情况，以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行 动态的调养，使之不断得到优化。 永赢凯利债券型证券投资基金                           更新招募说明书(2024 年第 1 号)      （6）固定收益团队根据阛阓变化对本基金投资组合进行风险评估与监控，并 授权指定专员进行日常追踪，出具风险分析阐发。同期，风险管理部对本基金投资 过程进行日常监督。      十、基金投资组合阐发      基金管理东说念主的董事会及董事保证本阐发所载长途不存在演叨记录、误导性述说 或要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完满性承担个别及连带职责。      基金托管东说念主浙商银行股份有限公司根据本基金合同规矩，于2024年07月16日复 核了本阐发中的财务磋议、净值走漏和投资组合阐发等内容，保证复核内容不存在 演叨记录、误导性述说或者要紧遗漏。      本阐发期所载数据截止日为2024年06月30日。                                            占基金总资产的比例 序号            模样              金额（元）                                               （%）       其中：股票                              -                 -       其中：债券              1，365，171，676.45              99.35       资产扶助证券                             -                 -       其中：买断式回购的买入返                                          -                 -       售金融资产      本基金本阐发期末未持有股票。      本基金本阐发期末未持有港股通投资股票。 永赢凯利债券型证券投资基金                                  更新招募说明书(2024 年第 1 号)         本基金本阐发期末未持有股票。                                                   占基金资产净值比例 序号                债券品种        公允价值（元）                                                      （%）          其中：政策性金融债                 302，353，360.32             27.68                                                       占基金资产 序号 债券代码                债券称号   数目（张） 公允价值（元） 净值比例                                                        （%）                  债 01A 投资明细         本基金本阐发期末未持有资产扶助证券。 细         本基金本阐发期末未持有贵金属。         本基金本阐发期末未持有权证。         本基金本阐发期内未投资股指期货。 永赢凯利债券型证券投资基金                 更新招募说明书(2024 年第 1 号)   本基金本阐发期内未投资国债期货。 日前一年内受到公开谴责、处罚说明   本阐发期内基金投资的前十名证券的刊行主体莫得被监管部门立案探访或在报 告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。   基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规矩备选股票库之外的 股票。   本基金本阐发期末未持有其他各项资产。   本基金本阐发期末未持有处于转股期的可调养债券。   本基金本阐发期末未持有股票。   由于四舍五入的原因，分项之和与系数项之间可能存在尾差。 永赢凯利债券型证券投资基金                          更新招募说明书(2024 年第 1 号)                 第十部分      基金的事迹   基金事迹截止日为2024年06月30日，并经基金托管东说念主复核。   基金管理东说念主依照信守职守、淳厚信用、勤快尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其将来表 现。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。   永赢凯利债券净值增长率与同期事迹相比基准收益率相比                        事迹相比              净值增长 事迹相比         净值增长           基准收益   阶段         率圭臬差 基准收益                    ①-③       ②-④          率①            率圭臬差                ②   率③                          ④ 月 17 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 30 日     注：2019年5月17日为基金合同收效日。 永赢凯利债券型证券投资基金                        更新招募说明书(2024 年第 1 号)                 第十一部分        基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的各种证券、单据价值、银行进款本息和基金应收款以 至极他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据联系法律法例、要领性文献为本基金开立资金账户、证券账户 以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东说念主、基金托管东说念主、 基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以至极他基金财产账户相寂寥。   四、基金财产的看守和责罚   本基金财产寂寥于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金 托管东说念主看守。基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的 财产承担其自身的法律职责，其债权东说念主不得对本基金财产应用请求冻结、扣押或其 他权利。除照章律法例和基金合同的规矩责罚外，基金财产不得被责罚。   基金管理东说念主、基金托管东说念主因照章赶走、被照章驱除或者被照章宣告收歇等原因 进行清理的，基金财产不属于其清迎接产。基金管理东说念主管理运作基金财产所产生的 债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理东说念主管理运作不同基金的基 金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本人承担的债务，不得对基 金财产强制施行。 永赢凯利债券型证券投资基金                 更新招募说明书(2024 年第 1 号)                 第十二部分   基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金联系的证券交往形势的交往日以及国度法律法例规矩 需要对外泄露基金净值的非交往日。   二、估值对象   基金所领有的债券、银行进款本息、应收款项、资产扶助证券、其它投资等资 产及欠债。   三、估值原则   基金管理东说念主在确定联系金融资产和金融欠债的公允价值时，应顺应《企业管帐 准则》、监管部门关系规矩。   （一）对存在活跃阛阓且概况获取相似资产或欠债报价的投资品种，在估值日 有报价的，除管帐准则规矩的例外情况外，应将该报价不加调养地应用于该资产或 欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交往日后未发生影响公允价值计量的重 大事件的，应接纳最近交往日的报价确定公允价值。有充足字据标明估值日或最近 交往日的报价弗成真确反应公允价值的，打发报价进行调养，确定公允价值。   与上述投资品种形同，但具有不同特征的，应以相似资产或欠债的公允价值为 基础，并在估值本事中研讨不同特征身分的影响。特征是指对资产出售或使用的限 制等，要是该限制是针对资产持有者的，那么在估值本事中不应将该限制动作特征 研讨。此外，基金管理东说念主不应试虑因其多量持有联系资产或欠债所产生的溢价或折 价。   （二）对不存在活跃阛阓的投资品种，应接纳在当前情况下适用而况有饱胀可 利用数据和其他信息扶助的估值本事确定公允价值。接纳估值本事确定公允价值 时，应优先使用可不雅察输入值，唯独在无法取得联系资产或欠债可不雅察输入值或取 得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生要紧变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的要紧事件， 使潜在估值调养对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，打发估值进 行调养并确定公允价值。   四、估值方法 永赢凯利债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （1）交往所上市交往或挂牌转让的不含权固定收益品种（另有规矩的除外）， 中式估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （2）交往所上市交往或挂牌转让的含权固定收益品种（另有规矩的除外），选 取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或保举估值净价进行 估值；   （3）交往所上市不存在活跃阛阓的有价证券，接纳估值本事确定公允价值。 交往所阛阓挂牌转让的资产扶助证券，接纳估值本事确定公允价值；   （4）对在交往所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃阛阓的情 况下，应以活跃阛阓上未经调养的报价动作估值日的公允价值；对于活跃阛阓报价 未能代表估值日公允价值的情况下，打发阛阓报价进行调养以证实估值日的公允价 值；对于不存在阛阓行径或阛阓行径很少的情况下，应接纳估值本事确定其公允价 值。 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 相应品种当日的估值净价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，按照第三方 估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东说念主 回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未应用回售权的按照长待 偿期所对应的价钱进行估值。对银行间阛阓未上市，且第三方估值机构未提供估值 价钱的债券，在刊行利率与二级阛阓利率不存在领会各异，未上市期间阛阓利率没 有发生大的变动的情况下，按成本估值。 可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 值。 保基金估值的自制性。具体处理原则与操作要领衔命联系法律法例以及监管部门、 自律公法的规矩。 管理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的方法估值。 永赢凯利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号) 国度最新规矩估值。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、门径 及联系法律法例的规矩或者未能充分选藏基金份额持有东说念主利益时，应立即文告对 方，共同查明原因，两边协商处置。   根据关系法律法例，基金资产净值蓄意和基金管帐核算的义务由基金管理东说念主承 担。本基金的基金管帐职责方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金关系的管帐问 题，如经联系各方在对等基础上充分运筹帷幄后，仍无法达成一致的意见，按照基金管 理东说念主对基金资产净值的蓄意结果对外赐与公布。   五、估值门径 的余额数目蓄意，精准到0.0001元，少许点后第5位四舍五入。基金管理东说念主不错设 立大额赎回情形下的净值精度济急调养机制。国度另有规矩的，从其规矩。   基金管理东说念主每个服务日蓄意基金资产净值及基金份额净值，并按规矩公告。 基金合同的规矩暂停估值时除外。基金管理东说念主每个服务日对基金资产估值后，将基 金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管理东说念主按规矩 对外公布。   六、估值纰谬的处理   基金管理东说念主和基金托管东说念主将采选必要、得当、合理的措施确保基金资产估值的 准确性、实时性。当基金份额净值少许点后4位以内（含第4位）发生估值纰谬时， 视为基金份额净值纰谬。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，要是由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售 机构、或投资东说念主自身的罪责酿成估值纰谬，导致其他当事东说念主遭受损失的，罪责的责 任东说念主应当对由于该估值纰谬遭受损不当事东说念主（“受损方”）的径直损失按下述“估 值纰谬处理原则”给予抵偿，承担抵偿职责。   上述估值纰谬的主要类型包括但不限于：长途申报差错、数据传输差错、数据 蓄意差错、系统故障差错、下达指示差错等。 永赢凯利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （1）估值纰谬已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，估值纰谬职责方应实时 调解各方，实时进行改变，因改变估值纰谬发生的用度由估值纰谬职责方承担；由 于估值纰谬职责方未实时改变已产生的估值纰谬，给当事东说念主酿成损失的，由估值错 误职责方对径直损失承担抵偿职责；若估值纰谬职责方一经积极调解，而况有协助 义务确当事东说念主有饱胀的时刻进行改变而未改变，则其应当承担相应抵偿职责。估值 纰谬职责方打发改变的情况向关系当事东说念主进行证实，确保估值纰谬已得到改变。   （2）估值纰谬的职责方对关系当事东说念主的径直损失负责，分歧迤逦损失负责， 而况仅对估值纰谬的关系径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值纰谬而获取欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但 估值纰谬职责方仍打发估值纰谬负责。要是由于获取欠妥得利确当事东说念主不返还或不 沿途返还欠妥得利酿成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值纰谬职责方 应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对获取欠妥得利确当事东说念主享 有要求托福欠妥得利的权利；要是获取欠妥得利确当事东说念主一经将此部分欠妥得利返 还给受损方，则受损方应当将其一经获取的抵偿额加上一经获取的欠妥得利返还的 总和高出其本质损失的差额部分支付给估值纰谬职责方。   （4）估值纰谬调养接纳尽量规复至假设未发生估值纰谬的正确情形的方式。   （5）按法律法例规矩的其他原则处理估值纰谬。   估值纰谬被发现后，关系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的门径如下：   （1）查明估值纰谬发生的原因，列明整个确当事东说念主，并根据估值纰谬发生的 原因确定估值纰谬的职责方；   （2）根据估值纰谬处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值纰谬酿成的损失进 行评估；   （3）根据估值纰谬处理原则或当事东说念主协商的方法由估值纰谬的职责方进行更 正和抵偿损失；   （4）根据估值纰谬处理的方法，需要修改基金登记机构交往数据的，由基金 登记机构进行改变，并就估值纰谬的改变向关系当事东说念主进行证实。   （1）基金份额净值蓄意出现纰谬时，基金管理东说念主应当立即赐与纠正，通报基 永赢凯利债券型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 1 号) 金托管东说念主，并采选合理的措施驻扎损失进一步扩大。   （2）当估值纰谬偏差达到或高出基金份额净值的0.25%时，基金管理东说念主应当通 报基金托管东说念主并报中国证监会备案；当估值纰谬偏差达到或高出基金份额净值的   （3）因基金份额净值蓄意纰谬，给基金或基金份额持有东说念主酿成损失的，应由 基金管理东说念主先行赔付，基金管理东说念主按差错情形，有权向其他当事东说念主追偿。   （4）基金管理东说念主和基金托管东说念主由于各自本事系统竖立而产生的净值蓄意尾 差，以基金管理东说念主蓄意结果为准。   （5）前述内容如法律法例或监管机构另有规矩的，从其规矩处理。要是行业 另有通行作念法，两边当事东说念主应本着对等和保护基金份额持有东说念主利益的原则进行协 商。   （1）基金管理东说念主或基金托管东说念主按基金合同约定的估值方法第7项进行估值时， 所酿成的短处不动作基金资产估值纰谬处理；   （2）由于不可抗力原因，或由于证券交往所及登记结算公司发送的数据错 误，或国度管帐政策、阛阓公法变更等，基金管理东说念主和基金托管东说念主固然一经采选必 要、得当、合理的措施进行稽查，但未能发现纰谬的，由此酿成的基金资产估值错 误，基金管理东说念主和基金托管东说念主免除抵偿职责。但基金管理东说念主、基金托管东说念主应当积极 采选必要的措施减弱或撤消由此酿成的影响。   七、暂停估值的情形 认后，基金管理东说念主应当暂停估值；   八、基金净值的证实   用于基金信息泄露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理东说念主负责蓄意，基 金托管东说念主负责进行复核。基金管理东说念主应于每个通达日交往结果后蓄意当日的基金资 产净值和基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值蓄意结果复核证实 后发送给基金管理东说念主，由基金管理东说念主按规矩对基金净值赐与公布。 永赢凯利债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 1 号)   九、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并泄露 主袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值，暂停泄露侧袋账户的基金净值信 息。 永赢凯利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号)             第十三部分   基金的收益与分拨   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除联系 用度后的余额，基金已已矣收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指结果收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已实 现收益的孰低数。   三、基金收益分拨原则 益分拨，具体分拨决议以公告为准，若基金合同收效不悦3个月可不进行收益分 配； 红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不采纳，本基金默许的 收益分拨方式是现款分成； 金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后弗成低于面值；   在治服法律法例且在对现存基金份额持有东说念主利益无本色性不利影响的前提下， 基金管理东说念主、登记机构可对基金收益分拨的关系业务公法进行调养，并实时公告， 且不需召开基金份额持有东说念主大会。   四、收益分拨决议   基金收益分拨决议中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分 配对象、分拨时刻、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   五、收益分拨决议确凿定、公告与实施   本基金收益分拨决议由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息披 露办法》的关系规矩在指定媒介公告。   在收益分拨决议公布后，基金管理东说念主依据具体决议的规矩就支付的现款红利向 基金托管东说念主发送划款指示，基金托管东说念主按照基金管理东说念主的指示实时进行分成资金的 永赢凯利债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 1 号) 划付。   六、基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资 者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机 构可将基金份额持有东说念主的现款红利自动转为基金份额。红利再投资的蓄意方法，依 照《业务公法》施行。   七、实施侧袋机制期间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见本招募说明书“侧袋 机制”部分的规矩。 永赢凯利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号)             第十四部分    基金的用度与税收   一、基金用度的种类 费等用度；   二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的蓄意方 法如下：   H＝E×0.30%÷当年本质天数   H为逐日应计提的基金管理费   E为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东说念主于次月 前5个服务日内向基金托管东说念主发送基金管理费划款指示，基金托管东说念主复核后从基金 财产中一次性支付给基金管理东说念主。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的蓄意 方法如下：   H＝E×0.10%÷当年本质天数   H为逐日应计提的基金托管费   E为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东说念主于次月 永赢凯利债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 1 号) 前5个服务日内向基金托管东说念主发送基金托管费划款指示，基金托管东说念主复核后从基金 财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第3－9项用度，根据关系法例及相应左券规 定，按用度本质开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的模样   下列用度不列入基金用度： 金财产的损失； 目。   四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关系的用度不错从侧袋账户中列支，但应 待侧袋账户资产变现后方可列支，关系用度可酌情收取或减免，但不得收取管理 费，其他用度详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规矩或联系公告。   五、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。基金财产投资的联系税收，由基金份额持有东说念主承担，基金管理东说念主或者其他扣缴 义务东说念主按照国度关系税收征收的规矩代扣代缴。   六、用度调养   基金管理东说念主可根据法律法例规矩和基金合同约定调养基金管理费、基金托管费 等联系费率，并履行相应的法律门径。   基金管理东说念主必须于新的费率实施日前依照关系法律法例的规矩在指定媒介上公 告。 永赢凯利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号)             第十五部分   基金的管帐与审计   一、基金管帐政策 度按如下原则：要是基金合同收效少于2个月，不错并入下一个管帐年度泄露； 计核算，按照关系规矩编制基金管帐报表； 以书面或其他两边约定的方式证实。   二、基金的年度审计 关业务资历的管帐师事务所至极注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 管帐师事务所需按照《信息泄露办法》的关系规矩在指定媒介公告。 永赢凯利债券型证券投资基金                 更新招募说明书(2024 年第 1 号)                 第十六部分   基金的信息泄露   一、本基金的信息泄露应顺应《基金法》、《运作办法》、《信息泄露办法》、《流 动性风险管理规矩》、基金合同至极他关系规矩。联系法律法例对于信息泄露的规 定发生变化时，本基金从其最新规矩。   二、信息泄露义务东说念主   本基金信息泄露义务东说念主包括基金管理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主大 会的基金份额持有东说念主等法律、行政法例和中国证监会规矩的当然东说念主、法东说念主和违警东说念主 组织。   本基金信息泄露义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根底起点，按照法律法 规和中国证监会的规矩泄露基金信息，并保证所泄露信息的真确性、准确性、完满 性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息泄露义务东说念主应当在中国证监会规矩时刻内，将应予泄露的基金信息 通过中国证监会指定的世界性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站 （以下简称“指定网站”）等媒介泄露，并保证基金投资者概况按照基金合同约定 的时刻和方式查阅或者复制公开泄露的信息长途。   三、本基金信息泄露义务东说念主承诺公开泄露的基金信息，不得有下列行径：   四、本基金公开泄露的信息应接纳中语文本。同期接纳外文文本的，基金信息 泄露义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语文本为 准。   本基金公开泄露的信息接纳阿拉伯数字；除稀零说明外，货币单元为东说念主民币 元。   五、公开泄露的基金信息   公开泄露的基金信息包括： 永赢凯利债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （一）基金招募说明书、基金合同、基金托管左券、基金居品长途撮要 有东说念主大会召开的公法及具体门径，说明基金居品的特色等触及基金投资者要紧利益 的事项的法律文献。 明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特色、风险揭示、信息泄露及 基金份额持有东说念主服务等内容。基金合同收效后，基金招募说明书的信息发生要紧变 更的，基金管理东说念主应当在三个服务日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站 上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。基金终 止运作的，基金管理东说念主不再更新基金招募说明书。 监督等行径中的权利、义务关系的法律文献。 的基金撮要信息。基金合同收效后，基金居品长途撮要的信息发生要紧变更的，基 金管理东说念主应当在三个服务日内，更新基金居品长途撮要，并登载在指定网站及基金 销售机构网站或营业网点；基金居品长途撮要其他信息发生变更的，基金管理东说念主至 少每年更新一次。基金远隔运作的，基金管理东说念主不再更新基金居品长途撮要。   基金召募恳求经中国证监会注册后，基金管理东说念主在基金份额发售的3日前，将 基金招募说明书、基金合同节录登载在指定媒介上；基金管理东说念主、基金托管东说念主应当 将基金合同、基金托管左券登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在泄露 招募说明书确当日登载于指定媒介上。   （三）基金合同收效公告   基金管理东说念主应当在收到中国证监会证实文献的次日在指定媒介上登载基金合同 收效公告。   （四）基金净值信息   基金合同收效后，在脱手办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东说念主应当至少 每周在指定网站泄露一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在脱手办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东说念主应当在不晚于每个通达日的 永赢凯利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号) 次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点泄露通达日的基金份额净值 和基金份额累计净值。   基金管理东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站泄露半年 度和年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   遇特殊情况，经中国证监会同意，不错得当延长蓄意或公告。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金管理东说念主应当在基金合同、招募说明书等信息泄露文献上载明基金份额申 购、赎回价钱的蓄意方式及关系申购、赎回费率，并保证投资者概况在基金销售机 构网站或营业网点查阅或者复制前述信息长途。   （六）基金如期阐发，包括基金年度阐发、基金中期阐发和基金季度阐发   基金管理东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度阐发，将年度 阐发登载在指定网站上，并将年度阐发指示性公告登载在指定报刊上。基金年度报 告中的财务管帐阐发应当经过具有证券、期货联系业务资历的管帐师事务所审计。   基金管理东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期阐发，将中 期阐发登载在指定网站上，并将中期阐发指示性公告登载在指定报刊上。   基金管理东说念主应当在季度结果之日起15个服务日内，编制完成基金季度阐发，将 季度阐发登载在指定网站上，并将季度阐发指示性公告登载在指定报刊上。   基金合同收效不及2个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度阐发、中期阐发 或者年度阐发。   如阐发期内出现单一投资者持有基金份额达到或高出基金总份额20%的情形， 为保障其他投资者的权益，基金管理东说念主至少应当在如期阐发“影响投资者决策的其 他蹙迫信息”项下泄露该投资者的类别、阐发期末持有份额及占比、阐发期内持有 份额变化情况及本基金的私有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金管理东说念主应当在基金年度阐发和中期阐发中泄露基金组结伴产情况至极流动 性风险分析等。   法律法例或中国证监会另有规矩的，从其规矩。   （七）临时阐发   本基金发生要紧事件，关系信息泄露义务东说念主应当在2日内编制临时阐发书，并 登载在指定报刊和指定网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产生 永赢凯利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 1 号) 要紧影响的下列事件： 所； 项，基金托管东说念主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变更； 责东说念主发生变动； 金托管东说念主有意基金托管部门的主要业务东说念主员在最近12个月内变动高出百分之三十； 大行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其有意基金托管部门负责东说念主因基金托管业务 联系行径受到要紧行政处罚、刑事处罚； 际胁制东说念主或者与其有要紧横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要紧关联交旧事项，但中国证监会另有规矩的除外； 变更； 永赢凯利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号) 项时； 产生要紧影响的其他事项或中国证监会规矩的其他事项。   （八）澄澈公告   在基金合同存续期限内，任何全球媒介中出现的或者在阛阓崇高传的音问可能 对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额持有东说念主 权益的，联系信息泄露义务东说念主瞻念察后应当立即对该音问进行公开澄澈，并将关系情 况立即阐发中国证监会。   （九）基金份额持有东说念主大会决议   基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十）清理阐发   基金合同远隔的，基金管理东说念主应当照章组织基金财产清理小组对基金财产进行 清理并作出清理阐发。基金财产清理小组应当将清理阐发登载在指定网站上，并将 清理阐发指示性公告登载在指定报刊上。   （十一）基金投资证券公司短期公司债券信息泄露 监会指定媒介泄露所投资证券公司短期公司债券的称号、数目、期限、收益率等信 息； 说明书（更新）等文献中泄露证券公司短期公司债券的投资情况。   （十二）基金投资资产扶助证券信息泄露   基金管理东说念主应在基金年度阐发及中期阐发中泄露其持有的资产扶助证券总额、 资产扶助证券市值占基金净资产的比例和阐发期内整个的资产扶助证券明细。   基金管理东说念主应在基金季度阐发中泄露其持有的资产扶助证券总额、资产扶助证 券市值占基金净资产的比例和阐发期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名 永赢凯利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号) 资产扶助证券明细。   （十三）实施侧袋机制期间的信息泄露   本基金实施侧袋机制的，联系信息泄露义务东说念主应当根据法律法例、基金合同和 招募说明书的规矩进行信息泄露，详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规矩。   （十四）中国证监会规矩的其他信息。   六、信息泄露事务管理   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息泄露管理轨制，指定有意部门及高 级管理东说念主员负责管理信息泄露事务。   基金信息泄露义务东说念主公开泄露基金信息，应当顺应中国证监会联系基金信息披 露内容与样式准则等法律法例规矩。   基金托管东说念主应当按照联系法律法例、中国证监会的规矩和基金合同的约定，对 基金管理东说念主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金定 期阐发、更新的招募说明书、基金居品长途撮要、基金清理阐发等公开泄露的联系 基金信息进行复核、审查，并向基金管理东说念主进行书面或电子证实。   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当在指定报刊中采纳一家报刊泄露本基金信息。基 金管理东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子泄露网站报送拟泄露的基金信 息，并保证联系报送信息的真确、准确、完满、实时。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除照章在指定媒介上泄露信息外，还不错根据需要在 其他全球媒介泄露信息，然而其他全球媒介不得早于指定媒介泄露信息，而况在不 同媒介上泄露消亡信息的内容应当一致。   为基金信息泄露义务东说念主公开泄露的基金信息出具审计阐发、法律意见书的专科 机构，应当制作服务底稿，并将联系档案至少保存到基金合同远隔后10年。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求泄露信息外，也可着眼于为投资者 决策提供有用信息的角度，在保证自制对待投资者、不误导投资者、不影响基金正 常投资操作的前提下，自主普及信息泄露服务的质地。具体要求应当顺应中国证监 会及自律公法的联系规矩。前述自主泄露如产生信息泄露用度，该用度不得从基金 财产中列支。   七、信息泄露文献的存放与查阅   照章必须泄露的信息发布后，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当按照联系法律法例 规矩将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。 永赢凯利债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 1 号)   八、暂停或延长信息泄露的情形   当出现下述情况时，基金管理东说念主和基金托管东说念主可暂停或延长泄露基金信息： 产价值时；   九、本基金信息泄露事项以法律法例规矩及本章从简定的内容为准。 永赢凯利债券型证券投资基金                   更新招募说明书(2024 年第 1 号)                 第十七部分    侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件、实施门径   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限定保护基金份 额持有东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并接头管帐师事务所 意见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持 有东说念主大会。基金管理东说念主应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证 监会派出机构备案。   启用侧袋机制当日，基金管理东说念主和基金服务机构应以基金份额持有东说念主的原有账 户份额为基础，证实相应侧袋账户持有东说念主名册和份额。   二、侧袋机制实施期间的基金运作安排   （一）基金份额的申购与赎回   侧袋机制实施期间，基金管理东说念主不办理侧袋账户的申购、赎回和调养。基金份 额持有东说念主恳求申购、赎回或调养侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或调养恳求将 被拒接。   基金管理东说念主将照章保障主袋账户份额持有东说念主享有基金合同约定的赎回权利，并 根据主袋账户运作情况合理确定申购事项，具体事项届时将由基金管理东说念主在联系公 告中规矩。   对于启用侧袋机制当日收到的赎回恳求，基金管理东说念主仅办理主袋账户的赎回申 请并支付赎回款项。在启用侧袋机制当日收到的申购恳求，视为投资者对侧袋机制 启用后的主袋账户提交的申购恳求。基金管理东说念主应照章向投资者进行充分泄露。   （二）基金的投资   侧袋机制实施期间，本基金的各项投资运作磋议和基金事迹磋议应当以主袋账 户资产为基准。   基金管理东说念主原则上应当在侧袋机制启用后20个交往日内完成对主袋账户投资组 合的调养，但因资产流动性受限等中国证监会规矩的情形除外。   基金管理东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。   （三）基金的用度 永赢凯利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号)   侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管理费。   基金管理东说念主不错将与处置侧袋账户资产联系的用度从侧袋账户资产中列支，但 应待特定资产变现后方可列支。因启用侧袋机制产生的接头、审计用度等由基金管 理东说念主承担。   （四）基金的收益分拨   侧袋机制实施期间，在主袋账户份额心仪基金合同收益分拨条件的情形下，基 金管理东说念主可对主袋账户份额进行收益分拨。侧袋账户不进行收益分拨。   （五）基金的信息泄露   侧袋机制实施期间，基金管理东说念主应当暂停泄露侧袋账户的基金份额净值和基金 份额累计净值。   侧袋机制实施期间，基金如期阐发中的基金管帐报表仅需针对主袋账户进行编 制。侧袋账户联系信息在如期阐发中单独进行泄露，包括但不限于：阐发期内的特 定资产处置进展情况；特定资产可变现净值或净值区间，该净值或净值区间并不代 表特定资产最终的变现价钱，不动作基金管理东说念主对特定资产最终变现价钱的承诺。   基金管理东说念主在启用侧袋机制、处置特定资产、远隔侧袋机制以及发生其他可能 对投资者利益产生要紧影响的事项后应实时发布临时公告。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及门径、特定资产流动性和估 值情况、对投资者申购赎回的影响、风险指示等蹙迫信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时刻、向侧袋账户 份额持有东说念主支付的款项、联系用度发生情况等蹙迫信息。   侧袋机制实施期间，若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金管理东说念主将 在每次处置变现后按规矩实时发布临时公告。   （六）特定资产处置清理   基金管理东说念主将按照基金份额持有东说念主利益最大化原则制定变现决议，将侧袋账户 资产处置变现。无论侧袋账户资产是否沿途完成变现，基金管理东说念主都应实时向侧袋 账户对应的基金份额持有东说念主支付已变现部分对应的款项。   （七）侧袋的审计 永赢凯利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号)   基金管理东说念主应当在启用侧袋机制和远隔侧袋机制后，实时聘任顺应《中华东说念主民 共和国证券法》规矩的管帐师事务所进行审计并泄露专项审计意见，具体如下：   基金管理东说念主应当在启用侧袋机制时，就特定资产认定的联系事宜取得顺应《中 华东说念主民共和国证券法》规矩的管帐师事务所的专科意见。   基金管理东说念主应当在启用侧袋机制后五个服务日内，聘任于侧袋机制启用日发表 意见的管帐师事务所针对侧袋机制启用日本基金持有的特定资产情况出具专项审计 意见，内容应包含侧袋账户的运行资产、份额、净资产等信息。   管帐师事务所对基金年度阐发进行审计时，打发阐发期间基金侧袋机制运行相 关的管帐核算和年报泄露，施行得当门径并发表审计意见。   当侧袋账户资产沿途完成变现后，基金管理东说念主应参照基金清理阐发的联系要 求，聘任顺应《中华东说念主民共和国证券法》规矩的管帐师事务所对侧袋账户进行审计 并泄露专项审计意见。   三、本部分对于侧袋机制的联系规矩，但凡径直援用法律法例或监管公法的部 分，如将来法律法例或监管公法修改导致联系内容被取消或变更的，基金管理东说念主经 与基金托管东说念主协商一致并履行得当门径后，在对基金份额持有东说念主利益无本色性不利 影响的前提下，可径直对本部天职容进行修改和调养，无需召开基金份额持有东说念主大 会审议。 永赢凯利债券型证券投资基金                   更新招募说明书(2024 年第 1 号)                 第十八部分    风险指示   一、投资于本基金的主要风险   （一）阛阓风险   证券阛阓价钱受到经济身分、政事身分、投资神情和交往轨制等多样身分的影 响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括：   货币政策、财政政策、产业政策、区域发展政策等国度政策的变化对质券阛阓 产生一定的影响，导致阛阓价钱波动，影响基金收益而产生风险。   成本阛阓是国民经济的蹙迫组成部分，在宏不雅经济运行中认知着蹙迫的功能。 证券阛阓是国民经济的晴雨表，而经济增长具有周期性特征。对经济增长和经济周 期的预期变化，以及宏不雅经济运行的本质情景将对质券阛阓的资产价值产生蹙迫影 响，从而对基金投资形成风险。   利纯厚接影响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投 资于债券，其收益水平会受到利率变化的影响。在利率上升时，基金持有的债券价 格下降，如基金组合久期较长，则将酿成基金资产的损失。   购买力风险又称通货扩张风险，是由于通货扩张、货币贬值酿成投资者本质收 益水平下降的风险。   再投资风险反应了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这与 利率上升所带来的价钱风险（即利率风险）互为消长。具体为当利率下降时，基金 从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将获取比昔时较少的收益 率，这将对基金的净值增长率产生影响。   债券回购为普及举座基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。债券回 购的主要风险包括信用风险、投资风险及波动性加大的风险，其中，信用风险指回 购交往中交往敌手在回购到期时，弗成偿还沿途或部分证券或价款，酿成基金净值 永赢凯利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号) 损失的风险；投资风险是指在进行回购操作时，回购利率大于债券投资收益而导致 的风险以及由于回购操作导致投资总量放大，以致整个这个词组合风险放大的风险；而波 动性加大的风险是指在进行回购操作时，在对基金组合收益进行放大的同期，也对 基金组合的波动性（圭臬差）进行了放大，即基金组合的风险将会加大。回购比例 越高，风险显现程度也就越高，对基金净值酿成损失的可能性也就越大。   （二）信用风险   信用风险主要指债券刊行东说念主因计划情况恶化等身分发生违约，或债券刊行东说念主拒 绝履行还本付息义务，或由于债券刊行东说念主或债券本人信用等第裁减导致债券价钱波 动等风险。信用风险也包括证券交往敌手因违约而产生的证券交割风险。   （三）流动性风险   流动性风险是指因证券阛阓交往量不及，导致证券弗成马上、低成土产货变现的 风险。流动性风险还包括基金出现多数赎回，以致莫得饱胀的现款应付赎回支付所 引致的风险。   （1）基金申购、赎回安排   本基金申购、赎回安排详见本招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎 回”章节。   （2）拟投资阛阓、行业及资产的流动性风险评估   本基金的投资阛阓主要为证券交往所、世界银行间债券阛阓等流动性较好的规 范型交往形势，主要投资对象为具有高超流动性的金融用具（包括国内照章刊行上 市的债券、资产扶助证券、进款和货币阛阓用具等），同期本基金基于散布投资的 原则在行业和个券方面未有高蚁合度的特征，抽象评估在平时阛阓环境下本基金的 流动性风险适中。   （3）多数赎回情形下的流动性风险管理措施   基金出现多数赎回情形下，基金管理东说念主不错根据基金其时的资产组合情景或巨 额赎回份额占比情况决定全额赎回或部分缓期赎回。同期，如本基金单个基金份额 持有东说念主在单个通达日恳求赎回基金份额高出基金总份额一定比例以上的，基金管理 东说念主有权对该单个基金份额持有东说念主高出该比例以上的赎回恳求采选缓期办理赎回恳求 的措施。   （4）实施备用的流动性风险管理用具的情形、门径及对投资者的潜在影响   在阛阓大幅波动、流动性穷乏等顶点情况下发生无法打发投资者多数赎回的情 永赢凯利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 1 号) 形时，基金管理东说念主将以保障投资者正当权益为前提，严格按照法律法例及基金合同 的规矩，严慎中式缓期办理多数赎回恳求、暂停接受赎回恳求、减速支付赎回款 项、收取短期赎回费、暂停基金估值、舞动订价、实施侧袋机制等流动性风险管理 用具动作辅助措施。对于各种流动性风险管理用具的使用，基金管理东说念主将依照严格 审批、审慎决策的原则，实时灵验地对风险进行监测和评估，使用前经过里面审批 门径并与基金托管东说念主协商一致。在本质运用各种流动性风险管理用具时，投资者的 赎回恳求、赎回款项支付等可能受到相应影响：   ① 缓期办理多数赎回恳求   具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中“九、多数赎回 的情形及处理方式”，细心了解本基金缓期办理多数赎回恳求的情形及门径。   在此情形下，投资东说念主濒临无法沿途赎回或无法实时获取赎回资金的风险。在本 基金暂停或缓期办理投资者赎回恳求的情况下，投资者未能赎回的基金份额还将面 临净值波动的风险。   ② 暂停接受赎回恳求   具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎 回或减速支付赎回款项的情形”和“九、多数赎回的情形及处理方式”，细心了解 本基金暂停接受赎回恳求的情形及门径。   在此情形下，若本基金暂停接受赎回恳求，投资东说念主在暂停赎回期间将无法赎回 其持有的基金份额。   ③ 减速支付赎回款项   具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎 回或减速支付赎回款项的情形”和“九、多数赎回的情形及处理方式”，细心了解 本基金减速支付赎回款项的情形及门径。   在此情形下，若本基金减速支付赎回款项，赎回款支付时刻将后延，可能影响 投资东说念主的资金安排。   ④ 收取短期赎回费   本基金坚陆续持有期少于7日的投资者，应当收取不低于1.5%的赎回费，该赎 回费全额计入基金财产。   因此，短期赎回费的收取将使得陆续持有期少于7日的投资者将承担较高的赎 回费。 永赢凯利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号)   ⑤ 暂停基金估值   具体请参见基金合同“第十四部分 基金资产估值”中的“七、暂停估值的情 形”，细心了解本基金暂停估值的情形及门径。   在此情形下，投资东说念主莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回恳求可能被缓期 办理或被暂停接受或被减速支付赎回款项。   ⑥ 舞动订价   当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理东说念主不错接纳舞动订价机制以确 保基金估值的自制性。   在此情形下，当基金接纳舞动订价时，投资者申购或赎回基金份额时的基金份 额净值，将会根据投资组合的阛阓冲击成本而进行调养，使得阛阓的冲击成本概况 分拨给本质申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影 响，确保投资者的正当权益不受毁伤并得到自制对待。   基金管理东说念主将严格依照法律法例及基金合同的约定进行操作，全面保障投资者 的正当权益。   ⑦ 实施侧袋机制   当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将罢手泄露基金 份额净值，并不得办理申购、赎回和调养。因特定资产的变刻下刻具有不确定性， 最终变现价钱也具有不确定性而况有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估 值，基金份额持有东说念主可能因此濒临损失。   （四）管理风险   在基金管理运作过程中基金管理东说念主的常识、教授、判断、决策、技能等，会影 响其对信息的占有和对经济形势、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。 因此，本基金可能因为基金管理东说念主的管理水平、管理妙技和管理本事等身分影响基 金收益水平。   （五）操立场险   基金运作过程中，因里面胁制存在舛错或者东说念主为身分酿成操作错误或违犯操作 规程等引致的风险，举例，越权违章交往、管帐部门诓骗、交往纰谬、IT系统故障 等风险。   在本基金的多样交往行径或者后台运作中，可能因为本事系统的故障或者差错 而影响交往的平时进行或者导致投资者的利益受到影响。这种本事风险可能来自基 永赢凯利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 1 号) 金管理东说念主、登记机构、销售机构、证券交往所、证券登记结算机构等。   （六）合规性风险   基金管理或运作过程中，因违犯国度法律、法例、监管部门的规矩以及基金合 同关系规矩而给基金财产带来损失的风险。   （七）本基金私有的风险 此，本基金需要承担由于阛阓利率波动酿成的利率风险。本基金管理东说念主将认知专科 研究上风，加强对阛阓和债券类居品的深刻研究，陆续优化组合确立，以胁制特定 风险。 回的措施以打发多数赎回，因此在多数赎回情形发生时，基金份额持有东说念主存在弗成 实时赎回份额的风险。 刊行和交往，且限制投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大。若刊行主体信用 质地恶化或投资者多量赎回需要变现资产时，受流动性所限，本基金可能无法卖出 所持有的证券公司短期公司债券，由此可能给基金净值带来不利影响或损失。 具，其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现款流或剩余权益。与股票和 一般债券不同，资产扶助证券不是对某一计划实体的利益要求权，而是对基础资产 池所产生的现款流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为扶助的证券，所濒临 的风险主要包括交往结构风险、多样原因导致的基础资产池现款流与对应证券现款 流不匹配产生的信用风险、阛阓交往不活跃导致的流动性风险等，由此可能酿成基 金财产损失。   （八）其他风险   干戈、当然灾害等不可抗力身分的出现，将会严重影响证券阛阓的运行，可能 导致基金资产的损失。金融阛阓危机、代理商违约、托管行违约等超出基金管理东说念主 自身径直胁制材干之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有东说念主利益受损。   二、声明 金，须自行承担投资风险。 永赢凯利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号) 售，然而，基金资产并不是其他销售机构的进款或欠债，也莫得经其他销售机构担 保收益，其他销售机构并弗成保证其收益或本金安全。 永赢凯利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号)      第十九部分      基金合同的变更、远隔与基金财产的清理   一、基金合同的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法例规矩和基 金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和基金托管 东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 收效后两日内在指定媒介公告。   二、基金合同的远隔事由   有下列情形之一的，经履行联系门径后，基金合同应当远隔： 托管东说念主相连的；   三、基金财产的清理 算小组，基金管理东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清 算。 东说念主、具有从事证券、期货联系业务资历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的 东说念主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的服务主说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）基金合同远隔情形出刻下，由基金财产清理小组统一领受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理阐发； 永赢凯利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （5）聘任管帐师事务所对清理阐发进行外部审计，聘任讼师事务所对清理报 告出具法律意见书；   （6）将清理阐发报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 能实时变现的，清理期限可相应顺延。   四、清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的整个合理用度， 清理用度由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产清理剩余资产的分拨   依据基金财产清理的分拨决议，将基金财产清理后的沿途剩余资产扣除基金财 产清理用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额持有东说念主办有的基金份额 比例进行分拨。   六、基金财产清理的公告   清理过程中的关系要紧事项须实时公告；基金财产清理阐发照料帐师事务所审 计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清理公告 于基金财产清理阐发报中国证监会备案后5个服务日内由基金财产清理小组进行公 告。   七、基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及关系文献由基金托管东说念主保存15年以上。 永赢凯利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号)            第二十部分   基金合同的内容节录   一、基金份额持有东说念主、基金管理东说念主和基金托管东说念主的权利、义务   （一）基金管理东说念主的权利与义务 不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自基金合同收效之日起，根据法律法例和基金合同寂寥运用并管理基金 财产；   （3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法例规矩或中国证监会批准的其 他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照规矩召集基金份额持有东说念主大会；   （6）依据基金合同及关系法律规矩监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主违犯 了基金合同及国度关系法律规矩，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采选必要 措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）采纳、更换基金销售机构，对基金销售机构的联系行径进行监督和处 理；   （9）担任或寄托其他顺应条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并 获取基金合同规矩的用度；   （10）依据基金合同及关系法律规矩决定基金收益的分拨决议；   （11）在基金合同约定的范围内，拒接或暂停受理申购与赎回恳求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司应用股东权利，为基金的利益 应用因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金管理东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益应用诉讼权利或者实 施其他法律行径；   （15）采纳、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供 服务的外部机构； 永赢凯利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （16）在顺应关系法律、法例的前提下，制订和调养关系基金认购、申购、赎 回、调养、如期定额投资和非交往过户等的业务公法；   （17）法律法例及中国证监会规矩的和基金合同约定的其他权利。 不限于：   （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同收效之日起，以淳厚信用、严慎勤快的原则管理和运用基金 财产；   （4）配备饱胀的具有专科资历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的 计划方式管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险胁制、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，保 证所管理的基金财产和基金管理东说念主的财产相互寂寥，对所管理的不同基金分别管 理，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、基金合同至极他关系规矩外，不得利用基金财产为自 己及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采选得当合理的措施使蓄意基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方 法顺应基金合同等法律文献的规矩，按关系规矩蓄意并公告基金净值信息，确定基 金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐阐发；   （10）编制季度阐发、中期阐发和年度阐发；   （11）严格按照《基金法》、基金合同至极他关系规矩，履行信息泄露及阐发 义务；   （12）保守基金交易玄机，不泄露基金投资蓄意、投资意向等。除《基金 法》、基金合同至极他关系规矩另有规矩外，在基金信息公开泄露前应予守密，不 向他东说念主泄露；   （13）按基金合同的约定确定基金收益分拨决议，实时向基金份额持有东说念主分拨 基金收益； 永赢凯利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （14）按规矩受理申购与赎回恳求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同至极他关系规矩召集基金份额持有东说念主大会或 配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按规矩保存基金财产管理业务行径的管帐账册、报表、记录和其他联系 长途15年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或长途在规矩时刻发出，而况保 证投资者概况按照基金合同规矩的时刻和方式，随时查阅到与基金关系的公开资 料，并在支付合理成本的条件下得到关系长途的复印件；   （18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的看守、清理、估价、变 现和分拨；   （19）濒临赶走、照章被驱除或者被照章宣告收歇时，实时阐发中国证监会并 文告基金托管东说念主；   （20）因违犯基金合同导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东说念主正当权益 时，应当承担抵偿职责，其抵偿职责不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律法例和基金合同规矩履行我方的义务，基金托管 东说念主违犯基金合同酿成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额持有东说念主利益向基金 托管东说念主追偿；   （22）当基金管理东说念主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理关系基金 事务的行径承担职责；   （23）以基金管理东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益应用诉讼权利或实施其他 法律行径；   （24）基金管理东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，基金合同弗成收效， 基金管理东说念主承担沿途召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金 召募期结果后30日内退还基金认购东说念主；   （25）施行收效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律法例及中国证监会规矩的和基金合同约定的其他义务。   （二）基金托管东说念主的权利与义务 不限于： 永赢凯利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （1）自基金合同收效之日起，照章律法例和基金合同的规矩安全看守基金财 产；   （2）依基金合同约定获取基金托管费以及法律法例规矩或监管部门批准的其 他用度；   （3）监督基金管理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管理东说念主有违犯基金合 同及国度法律法例行径，对基金财产、其他当事东说念主的利益酿成要紧损失的情形，应 呈报中国证监会，并采选必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据联系阛阓公法，为基金开设证券账户等投资所需账户、为基金办理 证券交往资金清理；   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （6）在基金管理东说念主更换时，提名新的基金管理东说念主；   （7）法律法例及中国证监会规矩的和基金合同约定的其他权利。 不限于：   （1）以淳厚信用、勤快尽责的原则持有并安全看守基金财产；   （2）建设有意的基金托管部门，具有顺应要求的营业形势，配备饱胀的、合 格的熟练基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托管事宜；   （3）建立健全里面风险胁制、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，确 保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金 财产相互寂寥；对所托管的不同的基金分别竖立账户，寂寥核算，分账管理，保证 不同基金之间在账户竖立、资金划拨、账册记录等方面相互寂寥；   （4）除依据《基金法》、基金合同至极他关系规矩外，不得利用基金财产为自 己及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主托管基金财产；   （5）看守由基金管理东说念主代表基金签订的与基金关系的要紧合同及关系凭证；   （6）按规矩开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基金 合同的约定，根据基金管理东说念主的投资指示，实时办理清理、交割事宜；   （7）保守基金交易玄机，除《基金法》、基金合同至极他关系规矩另有规矩 外，在基金信息公开泄露前赐与守密，不得向他东说念主泄露；   （8）复核、审查基金管理东说念主蓄意的基金资产净值、基金份额净值、基金份额 申购、赎回价钱； 永赢凯利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （9）办理与基金托管业务行径关系的信息泄露事项；   （10）对基金财务管帐阐发、季度阐发、中期阐发和年度阐发出具意见，说明 基金管理东说念主在各蹙迫方面的运作是否严格按照基金合同的规矩进行；要是基金管理 东说念主有未施行基金合同规矩的行径，还应当说明基金托管东说念主是否采选了得当的措施；   （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他联系长途15年以上；   （12）从基金管理东说念主或其寄托的登记机构处接收并保存基金份额持有东说念主名册；   （13）按规矩制作联系账册并与基金管理东说念主查对；   （14）依据基金管理东说念主的指示或关系规矩向基金份额持有东说念主支付基金收益和赎 回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同至极他关系规矩，召集基金份额持有东说念主大会 或配合基金管理东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按照法律法例和基金合同的规矩监督基金管理东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的看守、清理、估价、变现和分 配；   （18）濒临赶走、照章被驱除或者被照章宣告收歇时，实时阐发中国证监会和 银行监管机构，并文告基金管理东说念主；   （19）因违犯基金合同导致基金财产损失机，容或担抵偿职责，其抵偿职责不 因其退任而免除；   （20）按规矩监督基金管理东说念主按法律法例和基金合同规矩履行我方的义务，基 金管理东说念主因违犯基金合同酿成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主利益向基金管 理东说念主追偿；   （21）施行收效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会规矩的和基金合同约定的其他义务。   （三）基金份额持有东说念主的权利与义务   基金投资者持有本基金基金份额的行径即视为对基金合同的承认和接受，基金 投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和基金合同确当事 东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主动作基金合同当事东说念主并不 以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。   除法律法例另有规矩或基金合同另有约定外，每份基金份额具有同等的正当权 益。 永赢凯利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号) 括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨清理后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者恳求赎回其持有的基金份额；   （4）按照规矩要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；   （5）出席或者拜托代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会审 议事项应用表决权；   （6）查阅或者复制公开泄露的基金信息长途；   （7）监督基金管理东说念主的投资运作；   （8）对基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的行径照章 拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会规矩的和基金合同约定的其他权利。 括但不限于：   （1）负责阅读并治服基金合同、招募说明书等信息泄露文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受材干，自主判断基金的投资价 值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）关爱基金信息泄露，实时应用权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和基金合同所规矩的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金蚀本或者基金合同远隔的有限责 任；   （6）不从事任何有损基金至极他基金合同当事东说念主正当权益的行径；   （7）施行收效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金交往过程中因任何原因获取的欠妥得利；   （9）法律法例及中国证监会规矩的和基金合同约定的其他义务。   二、基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的门径和公法   基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代表 有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。除法律法例另有规矩或基金合同另有约 定外，基金份额持有东说念主办有的每一基金份额领有对等的投票权。 永赢凯利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号)   本基金未建设基金份额持有东说念主大会的日常机构，如今后建设基金份额持有东说念主大 会的日常机构，日常机构的建设按照联系法律法例的要求施行。   （一）召开事由 法例、中国证监会或基金合同另有规矩的除外：   （1）远隔基金合同；   （2）更换基金管理东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）调养基金运作方式；   （5）调养基金管理东说念主、基金托管东说念主的酬谢圭臬；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资成见、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东说念主大会门径；   （10）基金管理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；   （11）单独或系数持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持 有东说念主（以基金管理东说念主收到提议当日的基金份额蓄意，下同）就消亡事项书面要求召 开基金份额持有东说念主大会；   （12）对基金当事东说念主权利和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）法律法例、基金合同或中国证监会规矩的其他应当召开基金份额持有东说念主 大会的事项。 性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需召 开基金份额持有东说念主大会：   （1）法律法例要求增多的基金用度的收取；   （2）增多、减少或调养本基金的基金份额类别、对基金份额分类办法及公法 进行调养、罢手现存基金份额类别的销售、调养申购费率、调低赎回费率，或变更 收费方式；   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改对基金份额持有东说念主利益无本色性不利影响或修改不涉 永赢凯利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号) 及基金合同当事东说念主权利义务关系发生要紧变化；   （5）基金管理东说念主、基金登记机构、基金销售机构，在法律法例规矩或中国证 监会许可的范围内，调养关系认购、申购、赎回、调养、基金交往、非交往过户、 转托管等业务公法；   （6）基金推出新业务或服务；   （7）按照法律法例和基金合同规矩不需召开基金份额持有东说念主大会的其他情 形。   （二）会议召集东说念主及召集方式 东说念主召集。 出版面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面 奉告基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并奉告基金管理东说念主， 基金管理东说念主应当配合。 开基金份额持有东说念主大会，应当向基金管理东说念主淡薄书面提议。基金管理东说念主应当自收到 书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面奉告淡薄提议的基金份额持有东说念主代表 和基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 份额持有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主淡薄书面提议。基金托管东说念主应 当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面奉告淡薄提议的基金份额持 有东说念主代表和基金管理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日 内召开并奉告基金管理东说念主，基金管理东说念主应当配合。 金份额持有东说念主大会，而基金管理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或系数代表基金 份额10%以上（含10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前30日报中国证 监会备案。基金份额持有东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会的，基金管理东说念主、基 永赢凯利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号) 金托管东说念主应当配合，不得拒绝、喧阗。 登记日。   （三）召开基金份额持有东说念主大会的文告时刻、文告内容、文告方式 告。基金份额持有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时刻、地点和会议局面；   （2）会议拟审议的事项、议事门径和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权寄托阐述的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理 灵验期限等）、投递时刻和地点；   （5）会务常设接洽东说念主姓名及接洽电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文告的其他事项。 说明本次基金份额持有东说念主大会所采选的具体通信方式、寄托的公证机关至极接洽方 式和接洽东说念主、书面表决意见寄交的截止时刻和收取方式。 意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文告基金管理东说念主到指 定地点对表决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行书面通 知基金管理东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理东说念主或 基金托管东说念主拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票 遵守。   （四）基金份额持有东说念主出席会议的方式   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管机 构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。 表出席，现场开会时基金管理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持有东说念主 大会，基金管理东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决遵守。现场开会同期 顺应以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程： 永赢凯利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （1）切身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东说念主办 有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托阐述顺应法律法例、基金合同和会 议文告的规矩，而况持有基金份额的凭证与基金管理东说念主办有的登记长途相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证夸耀，有 效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。 若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额 的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时刻的3个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额持有东说念主大会。从头召集的基金份额持 有东说念主大会，到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于本基金在权益登记 日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 式或基金合同约定的其他方式在表决截止日昔时投递至召集东说念主指定的地址。通信开 会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期顺应以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按基金合同约定公布会议文告后，在2个服务日内纠合公布相 关指示性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文告基金托管东说念主（要是基金托管东说念主为召集东说念主，则 为基金管理东说念主）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托 管东说念主（要是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管理东说念主）和公证机关的监督下按照会议 文告规矩的方式收取基金份额持有东说念主的书面表决意见；基金托管东说念主或基金管理东说念主经 文告不参加收取书面表决意见的，不影响表决遵守；   （3）本东说念主径直出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见的，基金份额持有 东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。 若本东说念主径直出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见，基金份额持有东说念主所持有的 基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份 额持有东说念主大会召开时刻的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项从头召集基金份 额持有东说念主大会。从头召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分 之一）基金份额的持有东说念主径直出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见；   （4）上述第（3）项中径直出具书面意见的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主出 具书面意见的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理 永赢凯利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号) 东说念主出具的寄托东说念主办有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托阐述顺应法律法 规、基金合同和会议文告的规矩，并与基金登记机构记录相符。   （5）会议文告公布前报中国证监会备案。 话、短信等其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相团结的方式召开，会议 门径比照现场开会和通信开会的门径进行。基金份额持有东说念主不错接纳书面、网罗、 电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集东说念主确定并在会议文告中列 明。 方式授权他东说念主代为出席基金份额持有东说念主大会并应用表决权，授权方式不错接纳书 面、网罗、电话、短信或其他方式，具体方式在会议文告中列明。   （五）议事内容与门径   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的要紧事项，如基金合同的要紧修改、决 定远隔基金合同、更换基金管理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律法例 及基金合同规矩的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份额持有东说念主大会运筹帷幄的 其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召鸠集议的文告后，对原有提案的修改应当 在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，当先由大会主办东说念主按照下列第（七）条规矩门径确定和 公布监票东说念主，然后由大会主办东说念主宣读提案，经运筹帷幄后进行表决，并形成大会决议。 大会主办东说念主为基金管理东说念主授权出席会议的代表，在基金管理东说念主授权代表未能主办大 会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主办；要是基金管理东说念主授权代表 和基金托管东说念主授权代表均未能主办大会，则由出席大会的基金份额持有东说念主和代理东说念主 所持表决权的50%以上（含50%）选举产生又名基金份额持有东说念主动作该次基金份额持 有东说念主大会的主办东说念主。基金管理东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主办基金份额持有东说念主大 会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的遵守。 永赢凯利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号)   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称号）、身份阐述文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、寄托东说念主姓 名（或单元称号）和接洽方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，当先由召集东说念主提前30日公布提案，在所文告的表决截止 日历后2个服务日内在公证机关监督下由召集东说念主统计沿途灵验表决，在公证机关监 督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和稀零决议： 权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第2项所规矩的须以稀零 决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。调养基金运作方式、更换基金 管理东说念主或者基金托管东说念主、远隔基金合同、本基金与其他基金合并以稀零决议通过方 为灵验。   基金份额持有东说念主大会采选记名方式进行投票表决。   采选通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖字据阐述，不然提交符 合会议文告中规矩的证实投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头顺应 会议文告规矩的书面表决意见视为灵验表决，表决意见笼统不清或相互矛盾的视为 弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总额。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或消亡项提案内比肩的各项议题应当分开审 议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主办东说念主 应当在会议脱手后告示在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额 持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额持 有东说念主自行召集或大会固然由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，然而基金管理东说念主或基金 永赢凯利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号) 托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的主办东说念主应当在会议脱手后告示在出席 会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担任监票东说念主。基金管理东说念主或 基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的遵守。   （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主办东说念主马上 公布计票结果。   （3）要是会议主办东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在告示表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘货。监票东说念主应当进行重 新盘货，从头盘货以一次为限。从头盘货后，大会主办东说念主应当马上公布从头盘货结 果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不出席大 会的，不影响计票的遵守。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托 管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管理东说念主授权代表）的监督下进行计 票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒派代表对书 面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）收效与公告   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起5日内报中国证监会备 案。   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起收效。   基金份额持有东说念主大会决议自收效之日起2日内在指定媒介上公告。要是接纳通 讯方式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机 构、公证员姓名等一同公告。   基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当施行收效的基金份额持有东说念主大 会的决议。收效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金管理东说念主、 基金托管东说念主均有敛迹力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额持有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则联系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主和 侧袋份额持有东说念主分别持有或代表的基金份额或表决权顺应该等比例，但若联系基金 份额持有东说念主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主办有或 永赢凯利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 1 号) 代表的基金份额或表决权顺应该等比例： 金份额10%以上（含10%）； 日联系基金份额的二分之一（含二分之一）； 有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日联系基金份额的二分之一（含二分之 一）； 在权益登记日联系基金份额的二分之一，召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大会召 开时刻的3个月以后、6个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额持有东说念主大会应 当有代表三分之一以上（含三分之一）联系基金份额的持有东说念主参与或授权他东说念主参与 基金份额持有东说念主大会投票； 一以上（含二分之一）通过； 之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施期间，基金份额持有东说念主大会审议事项触及主袋账户和侧袋账户 的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东说念主进行表决，消亡主侧袋账户内 的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未触及侧袋账户的，侧袋账户份额无 表决权。   侧袋机制实施期间，对于基金份额持有东说念主大会的联系规矩以本节特殊约定内容 为准，本节莫得规矩的适用上文联系约定。   （十）本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事门径、表决 条件等规矩，但凡径直援用法律法例或监管公法的部分，如将来法律法例或监管规 则修改导致联系内容被取消或变更的，基金管理东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公 告后，可径直对本部天职容进行修改和调养，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。   三、基金合同澌灭和远隔的事由、门径以及基金财产清理方式 永赢凯利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （一）基金合同的变更 议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法例规矩和基金 合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和基金托管东说念主 同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 收效后两日内在指定媒介公告。   （二）基金合同的远隔事由   有下列情形之一的，经履行联系门径后，基金合同应当远隔： 托管东说念主相连的；   （三）基金财产的清理 算小组，基金管理东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清 算。 东说念主、具有从事证券、期货联系业务资历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的 东说念主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的服务主说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）基金合同远隔情形出刻下，由基金财产清理小组统一领受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理阐发；   （5）聘任管帐师事务所对清理阐发进行外部审计，聘任讼师事务所对清理报 告出具法律意见书； 永赢凯利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （6）将清理阐发报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 能实时变现的，清理期限可相应顺延。   （四）清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的整个合理用度， 清理用度由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产清理剩余资产的分拨   依据基金财产清理的分拨决议，将基金财产清理后的沿途剩余资产扣除基金财 产清理用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额持有东说念主办有的基金份额 比例进行分拨。   （六）基金财产清理的公告   清理过程中的关系要紧事项须实时公告；基金财产清理阐发照料帐师事务所审 计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清理公告 于基金财产清理阐发报中国证监会备案后5个服务日内由基金财产清理小组进行公 告。   （七）基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及关系文献由基金托管东说念主保存15年以上。   四、争议处置方式   各方当事东说念主同意，因基金合同而产生的或与基金合同关系的一切争议，如经友 好协商未能处置的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会，按照该会届时灵验的仲 裁公法进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事东说念主均具 有敛迹力。除非仲裁裁决另有规矩，仲裁用度、讼师用度由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东说念主应信守各自的职责，陆续赤诚、勤快、尽责地 履行基金合同规矩的义务，选藏基金份额持有东说念主的正当权益。   基金合同受中国法律（为基金合同之目的，在此不包括香港、澳门稀零行政区 和台湾地区法律）统率。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   基金合同原本一式六份，除上报关系监管机构一式二份外，基金管理东说念主、基金 托管东说念主各持有二份，每份具有同等的法律遵守。基金合同可印制成册，供投资者在 永赢凯利债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 1 号) 基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公形势和营业形势查阅。 永赢凯利债券型证券投资基金                  更新招募说明书(2024 年第 1 号)             第二十一部分      基金托管左券的内容节录     一、基金托管左券当事东说念主     （一）基金管理东说念主     称号：永赢基金管理有限公司     住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号     办公地址：上海市浦东新区世纪大路210号21世纪中心大厦27楼     法定代表东说念主：马宇晖     建设日历：2013年11月7日     批准建设机关及批准建设文号：中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1280 号     组织局面：有限职责公司     注册成本：玖亿元东说念主民币     存续期限：陆续计划     接洽电话：021-51690188     计划范围：基金召募、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会 许可的业务。     （二）基金托管东说念主     称号：浙商银行股份有限公司     住所：杭州市萧山区鸿宁路1788号     法定代表东说念主：沈仁康     电话：0571-87659865     传真：0571-88268688     接洽东说念主：邵骏超     成立时刻：1993年4月16日     批准建设机关和批准建设文号：中国银行业监督管理委员会银监复[2004]91号     组织局面：股份有限公司     注册成本：东说念主民币18，718，696，778元     存续期间：陆续计划     计划范围：计划金融业务（范围详见中国银监会的批文）。 永赢凯利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号)   二、基金托管东说念主对基金管理东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据关系法律法例的规矩和《基金合同》的约定，对下述基 金投资范围、投资对象进行监督。   本基金的投资范围为具有高超流动性的金融用具，包括债券（国债、金融债、 央行单据、企业债、公司债、中期单据、所在政府债、次级债、短期融资券、超短 期融资券、政府扶助机构债券、政府扶助债券、证券公司短期公司债券）、资产支 持证券、债券回购、左券进款、如期进款至极他银行进款、同行存单、货币阛阓工 具以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具，但须顺应中国证监会 联系规矩。   本基金不投资于股票，也不投资于可调养债券、可交换债券。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行得当程 序后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于基金资产的80%，每个 交往日日终，保持现款（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期 日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。   （二）基金托管东说念主根据关系法律法例的规矩及基金合同的约定对下述基金投资 比例进行监督：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；   （2）本基金在职何交往日日终，应该保持不低于基金资产净值5％的现款（不 含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不高出基金资产净值的10％；   （4）本基金管理东说念主管理的沿途基金持有一家公司刊行的证券，不高出该证券 的10％，全都按照关系指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件规 定的比例限制；   （5）本基金投资于消亡原始权益东说念主的各种资产扶助证券的比例，不得高出基 金资产净值的10％；   （6）本基金持有的沿途资产扶助证券，其市值不得高出基金资产净值的   （7）本基金持有的消亡(指消亡信用级别)资产扶助证券的比例，不得高出该 资产扶助证券范围的10％； 永赢凯利债券型证券投资基金                  更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （8）本基金管理东说念主管理的沿途基金投资于消亡原始权益东说念主的各种资产扶助证 券，不得高出其各种资产扶助证券系数范围的10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产扶助证券。基金 持有资产扶助证券期间，要是其信用等第下降、不再顺应投资圭臬，应在评级阐发 发布之日起3个月内赐与沿途卖出；   （10）本基金插足世界银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得高出基金 资产净值的40%；插足世界银行间同行阛阓进行债券回购的最永久限为1年，债券回 购到期后不得缓期；   （11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值系数不得高出基金资产净值的 素以致基金不顺应本款所规矩比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资 产的投资；   （12）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交往敌手 开展逆回购交往的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致；   （13）本基金资产总值不高出基金资产净值的140%；   （14）法律法例及中国证监会规矩的和基金合同约定的其他投资限制。   要是法律法例对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规 定为准。法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，在履行得当门径 后，则本基金投资不再受联系限制，但须提前公告，不需要经基金份额持有东说念主大会 审议。   除上述第（2）、（9）、（11）、（12）项外，因证券阛阓波动、证券刊行东说念主合并、 基金范围变动等基金管理东说念主之外的身分以致基金投资比例不顺应上述规矩投资比例 的，基金管理东说念主应当在10个交往日内进行调养。但中国证监会规矩的特殊情形或基 金合同另有约定的除外。   基金管理东说念主应当自基金合同收效之日起6个月内使基金的投资组合比例顺应基 金合同的关系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当顺应基金合 同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与稽查自基金合同收效之日起脱手。   （三）当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限定保护 基金份额持有东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并接头管帐师 永赢凯利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 1 号) 事务所意见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额持有东说念主大会审议。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹 相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋机制的具体公法依照联系法律法例的规矩和《基金合同》、招募说明书的 约定施行。   （四）本基金不得投资用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违犯规矩向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有规矩的除外；   （5）向基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交往、主管证券交往价钱至极他不刚直的证券交往行径；   （7）法律、行政法例和中国证监会规矩退却的其他行径。   （五）基金托管东说念主依据关系法律法例的规矩和《基金合同》的约定对于基金关 联投资限制进行监督。   基金管理东说念主和基金托管东说念主应预先相互提供与本机构有控股关系的股东、本机构 的本质胁制东说念主或与本机构有其他要紧横暴关系的公司名单至极更新，并确保所提供 的关联交往名单的真确性、完满性、全面性。运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金 托管东说念主至极控股股东、本质胁制东说念主或者与其有其他要紧横暴关系的公司刊行的证券 或承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交往的，应当顺应基金的投资成见 和投资策略，基金管理东说念主应当衔命基金份额持有东说念主利益优先原则，谨防利益突破， 建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓自制合理价钱施行。联系交往必须事 先得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例赐与泄露。要紧关联交往应提交基金管理 东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的寂寥董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每 半年对关联交旧事项进行审查。   法律、行政法例或监管部门变更或取消上述规矩，如适用于本基金，基金管理 东说念主在履行得当门径后，则本基金投资不再受联系限制或按变更后的规矩施行。   （六）基金托管东说念主依据关系法律法例的规矩和《基金合同》的约定对基金管理 东说念主参与银行间债券阛阓进行监督。 永赢凯利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （1）基金托管东说念主依据关系法律法例的规矩和《基金合同》的约定对于基金管 理东说念主参与银行间阛阓交往时濒临的交往敌手资信风险进行监督。   基金管理东说念主向基金托管东说念主提供顺应法律法例及行业圭臬的银行间阛阓交往敌手 的名单，并按照审慎的风险胁制原则在该名单中约定各交往敌手所适用的交往结算 方式。基金托管东说念主在收到名单后2个服务日内证实收到该名单。基金管理东说念主应如期 或不如期对银行间阛阓现券及回购交往敌手的名单进行更新，名单中增多或减少银 行间阛阓交往敌手时须向基金托管东说念主淡薄书面恳求，基金托管东说念主于2个服务日内确 认收到后，对名单进行更新。基金管理东说念主收到基金托管东说念主书面证实后，被证实调养 的名单脱手收效，新名单收效前已与本次剔除的交往敌手所进行但尚未结算的交 易，仍应按照左券进行结算。   要是基金托管东说念主发现基金管理东说念主与不在名单内的银行间阛阓交往敌手进行交 易，应实时提醒基金管理东说念主驱除交往，经提醒后基金管理东说念主仍施行交往并酿成基金 资产损失的，基金托管东说念主不承担职责，发生此种情形时，基金托管东说念主有权阐发中国 证监会。   （2）基金托管东说念主对于基金管理东说念主参与银行间阛阓交往的交往方式的胁制   基金管理东说念主在银行间阛阓进行现券买卖和回购交往时，需按交往敌手名单中约 定的该交往敌手所适用的交往结算方式进行交往。要是基金托管东说念主发现基金管理东说念主 莫得按照预先约定的故意于信用风险胁制的交往方式进行交往时，基金托管东说念主应及 时提醒基金管理东说念主与交往敌手从头确定交往方式，经提醒后仍未改正时酿成基金资 产损失的，基金托管东说念主不承担职责。   （七）基金托管东说念主对基金管理东说念主采纳进款银行进行监督。   本基金投资银行进款的信用风险主要包括进款银行的信用等第、进款银行的支 付材干等触及到进款银行采纳方面的风险。基金投资银行进款的，其基金管理东说念主应 根据法律法例的规矩及基金合同的约定，确定顺应条件的进款银行的名单，并实时 提供给基金托管东说念主，基金托管东说念主应据以对基金投资银行进款的交往敌手是否顺应有 关规矩进行监督。本基金投资除提供的进款银行名单除外的银行进款出现由于进款 银行信用风险而酿成的损失机，先由基金管理东说念主负责抵偿，之后有权要求联系职责 东说念主进行抵偿，要是基金托管东说念主在运作过程中衔命上述监督历程，则对于由于进款银 行信用风险引起的损失，不承担抵偿职责。基金管理东说念主与基金托管东说念主协商一致后， 不错根据其时的阛阓情况对于进款银行名单进行调养。 永赢凯利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （八）基金投资通达受限证券，应治服关系法律法例规矩。本基金为纯债债券 型基金，不投资于通达受限证券中的股票，也不投资于通达受限证券中的可调养债 券、可交换债券。   （九）基金托管东说念主根据《中国证券登记结算有限职责公司、上海证券交往所、 深圳证券交往所债券质押式回购交往结算风险胁制招引》（以下简称“《风险胁制 招引》”）要求，对触及质押式回购的投资比例进行监控：   （1）本基金开展交往所债券质押式回购的，融资回购交往未到期金额与其证 券账户中的债券托管量的比例不得高于80%。   （2）本基金开展交往所债券质押式回购的，其持有的债券主体评级为AA+级、 AA级的信用债入库蚁合度占比不得高出10%。   因证券阛阓波动、基金范围变动、标的指数成份券调养、标的指数成份券流动 性限制等基金管理东说念主之外的身分以致基金投资比例不顺应上述规矩投资比例的，应 当在发生后的五个交往日内调养已矣。若经基金托管东说念主书面指示，本基金仍未在五 个交往日内调养已矣的，中国证券登记结算有限职责公司、上海证券交往所或深圳 证券交往所因此对基金托管东说念主采选自律监管措施或次序责罚措施的，应由基金管理 东说念主负责向中国证券登记结算有限职责公司、上海证券交往所或深圳证券交往所进行 解释，基金托管东说念主保留向基金管理东说念主根究职责的权利。   （十）基金托管东说念主发现基金管理东说念主的上述事项及投资指示或本质投资运作违犯 法律法例、《基金合同》和本托管左券的规矩，应实时以书面指示等方式文告基金 管理东说念主限期纠正。基金管理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金管 理东说念主收到书面文告后应鄙人一服务日前实时查对并以书面局面给基金托管东说念主发出回 函，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，说明违章原因及纠正期限，并保证在规 如期限内实时改正。在上述规如期限内，基金托管东说念主有权随时对文告县项进行复 查，督促基金管理东说念主改正。基金管理东说念主对基金托管东说念主文告的违章事项未能在限期内 纠正的，基金托管东说念主应阐发中国证监会。   （十一）若基金托管东说念主发现基金管理东说念主依据交往门径一经收效的指示违犯法 律、行政法例和其他关系规矩，或者违犯《基金合同》约定的，应当立即文告基金 管理东说念主，由此酿成的损失不由基金托管东说念主承担。   （十二）基金托管东说念主发现基金管理东说念主有要紧违章行径，应实时阐发中国证监 会，同期文告基金管理东说念主限期纠正，并将纠正结果阐发中国证监会。基金管理东说念主无 永赢凯利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 1 号) 刚直意义，拒接、遏止对方根据本托管左券规矩应用监督权，或采选拖延、诓骗等 妙技妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金托管东说念主淡薄申饬仍不改正的，基金 托管东说念主应阐发中国证监会。   三、基金管理东说念主对基金托管东说念主的业务核查   根据《基金法》、《基金合同》、本左券至极他关系规矩，基金管理东说念主就基金托 管东说念主是否实时施行基金管理东说念主的划款指示、是否私行动用基金资产、是否按时将分 配给基金份额持有东说念主的收益划入分成派息账户等事项，对基金托管东说念主进行监督和核 查。   （一）基金管理东说念主如期对基金托管东说念主看守的基金资产进行核查。基金管理东说念主发 现基金托管东说念主未对基金资产实行分账管理、私行挪用基金资产、因基金托管东说念主的过 错导致基金资产灭失、减损或处于危机状态的，基金管理东说念主应立即以书面的方式要 求基金托管东说念主赐与纠正并采选必要的支持措施。基金管理东说念主有义务要求基金托管东说念主 抵偿基金因此所遭受的损失。   （二）基金管理东说念主发现基金托管东说念主的行径违犯《基金法》、《基金合同》、本协 议或关系基金法例的规矩，应实时以书面局面文告基金托管东说念主限期纠正，基金托管 东说念主收到文告后应实时查对并以书面局面对基金管理东说念主发出回函。在限期内，基金管 理东说念主有权随时对文告县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主对基金管理 东说念主文告的违章事项未能在限期内纠正的，基金管理东说念主应阐发中国证监会。   （三）基金管理东说念主发现基金托管东说念主有要紧违章行径，应立即阐发中国证监会， 同期文告基金托管东说念主限期纠正。   四、基金管理东说念主和基金托管东说念主有义务配合和协助对方依照本左券对基金业务执 行监督、核查。对基金托管东说念主发出的书面指示，基金管理东说念主应在规矩时刻内修起并 改正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证；对基金托管东说念主按照法律法例、《基 金合同》和本托管左券的要求需向中国证监会报送基金监督阐发的事项，基金管理 东说念主应积极配合提供联系数据长途和轨制等。基金管理东说念主或基金托管东说念主无刚直意义， 拒接、遏止对方根据本左券规矩应用监督权，或采选拖延、诓骗等妙技妨碍对方进 行灵验监督，情节严重或经监督方淡薄申饬仍不改正的，监督方应阐发中国证监 会。   五、基金财产的看守   （一）基金财产看守的原则 永赢凯利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号) 令，不得自走时用、责罚、分拨基金的任何财产，非因基金财产本人承担的债务， 不得对基金财产强制施行。 不得与基金管理东说念主、基金托管东说念主固有财产的债务相抵销，不同基金财产的债权债 务，不得相互抵销；基金管理东说念主、基金托管东说念主以其自有资产承担法律职责，其债权 东说念主不得对基金财产应用请求冻结、扣押和其他权利。 户，对所托管的基金财产分别竖立账户，与基金托管东说念主的其他业务和其他基金的托 管业求实行严格的分账管理，寂寥核算，确保基金财产的完满与寂寥。 无法从公开信息或基金管理东说念主提供的书面长途中获取到账日历信息的，应由基金管 理东说念主负责与关系当事东说念主确定到账日历并文告基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达 基金托管东说念主处的，基金托管东说念主应实时文告基金管理东说念主采选措施进行催收。由此给基 金酿成损失的，基金管理东说念主应负责向关系当事东说念主追偿基金的损失。 金财产。   （二）召募资金的考证 在具有托管资历的交易银行开设的基金召募专户，在基金召募行径结果前，任何东说念主 不得动用。 基金份额持有东说念主东说念主数顺应《基金法》、《运作办法》等关系规矩后，基金管理东说念主应将 属于基金财产的沿途资金划入基金托管东说念主以本基金的口头开立的基金银行账户，由 基金管理东说念主同期在规矩时刻内，由基金管理东说念主聘任具有从事证券业务资历的管帐师 事务所进行验资，出具验资阐发，出具的验资阐发应由参加验资的2名以上（含2 名）中国注册管帐师署名方为灵验。 按规矩办理退款等事宜，基金托管东说念主应提供必要协助。   （三）基金的银行账户的开设和管理 永赢凯利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号)   基金托管东说念主以本基金的口头开设基金托管专户，看守基金的银行进款，并根据 基金管理东说念主正当合规的指示办理资金收付。该基金托管专户是指基金托管东说念主代表所 托管的基金在其营业机构开立基金的银行账户。该账户的开设和管意义基金托管东说念主 承担。本基金的一切货币相差行径，均需通过基金托管东说念主的基金托管专户进行。   基金托管专户的开立和使用，限于心仪开展本基金业务的需要。基金托管东说念主和 基金管理东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的任何 银行账户进行本基金业务除外的行径。   基金托管专户的管理当顺应《东说念主民币银行结算账户管理办法》、《支付结算办 法》、中国东说念主民银行利率管理的关系规矩和中国东说念主民银行、中国银行保障监督管理 委员会的其他规矩。   （四）基金证券账户和证券交往资金账户的开设和管理   基金托管东说念主以基金托管东说念主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限职责公 司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。   基金证券账户的开立和使用，限于心仪开展本基金业务的需要。基金托管东说念主和 基金管理东说念主不得出借和未经对方同意私行转让本基金的任何证券账户；亦不得使用 本基金的任何账户进行本基金业务除外的行径。   基金证券账户的开立和证券账户卡的看守由基金托管东说念主负责，账户资产的管理 和运用由基金管理东说念主负责。   基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在中国证券登记结算有限职责公司上海分公司 /深圳分公司开立结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算 有限职责公司的一级法东说念主清理服务，基金管理东说念主应赐与积极协助。结算备付金等的 收取按照中国证券登记结算有限职责公司的规矩施行。   在本托管左券签订日之后，本基金被允许从事其他投资品种的投资业务的，涉 及联系账户的开设、使用的，除违警例另有规矩，基金托管东说念主应当比照并治服上述 对于账户开设、使用的规矩；法例另有规矩的从其规矩。   （五）债券托管账户的开设和管理   《基金合同》收效后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、银行间阛阓登记结算机 构的关系规矩，在银行间阛阓登记结算机构开立债券托管账户，持有东说念主账户和资金 结算账户，并代表基金进行银行间阛阓债券的结算。基金管理东说念主和基金托管东说念主共同 代表基金签订世界银行间债券阛阓债券回购主左券。 永赢凯利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （六）其他账户的开立和管理 规矩，由基金托管东说念主负责开立。新账户按关系规矩使用并管理。 理。   （七）基金资产投资的关系有价凭证等的看守   什物证券、银行如期进款证实书等由基金托管东说念主存放于托管银行的看守库；也 可存入中央国债登记结算有限职责公司或中国证券登记结算有限职责公司上海分公 司/深圳分公司、银行间清理所股份有限公司或单据营业中心的代看守库。看守凭 证由基金托管东说念主办有。什物证券、银行如期进款证实书等的购买和转让，由基金托 管东说念主根据基金管理东说念主的指示办理。基金托管东说念主对基金托管东说念主除外机构本质灵验胁制 的证券不承担职责。   属于基金托管东说念主本质灵验胁制下的什物证券、银行如期进款证实书等在基金托 管东说念主看守期间的损坏、灭失，由此产生的职责应由基金托管东说念主承担。   （八）与基金资产关系的要紧合同的看守   由基金管理东说念主代表基金签署的与基金关系的要紧合同的原件分别由基金托管 东说念主、基金管理东说念主看守。除本左券另有规矩外，基金管理东说念主在代表基金签署与基金有 关的要紧合同期应保证基金一方持有两份以上的原本，以便基金管理东说念主和基金托管 东说念主至少各持有一份原本的原件。如上述合同唯唯独份原本先由基金管理东说念主取得，则 基金管理东说念主应在要紧合同签署后实时以加密方式或两边同意的其他方式将要紧合同 传真给基金托管东说念主，并在三十个服务日内将原本投递基金托管东说念主处看守。要紧合同 的看守期限为《基金合同》远隔后15年。   对于无法取得二份以上原本的，基金管理东说念主应向基金托管东说念主提供与合同原件核 对一致的加盖公章的合同复印件或传真件，未经两边协商一致或未在合同约定范围 内，合同原件不得转动。   六、基金资产净值蓄意和管帐核算   （一）基金资产净值的蓄意   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。   （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理 永赢凯利债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 1 号)   基金资产估值的目的是客不雅、准确地反应基金资产的价值。   本基金的估值日为本基金联系的证券交往形势的交往日以及国度法律法例规矩 需要对外泄露基金净值的非交往日。   （1）证券交往所上市的有价证券估值 取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； 估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或保举估值净价进行估 值； 易所阛阓挂牌转让的资产扶助证券，接纳估值本事确定公允价值； 下，应以活跃阛阓上未经调养的报价动作估值日的公允价值；对于活跃阛阓报价未 能代表估值日公允价值的情况下，打发阛阓报价进行调养以证实估值日的公允价 值；对于不存在阛阓行径或阛阓行径很少的情况下，应接纳估值本事确定其公允价 值。   （2）初度公开刊行未上市的债券，接纳估值本事确定公允价值，在估值本事 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）对世界银行间阛阓上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，按照第三 方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或保举估值净价估值。对于含投资 东说念主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未应用回售权的按照长 待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间阛阓未上市，且第三方估值机构未提供估 值价钱的债券，在刊行利率与二级阛阓利率不存在领会各异，未上市期间阛阓利率 莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （4）对质券公司短期公司债券，接纳估值本事确定公允价值，在估值本事难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （5）消亡债券同期在两个或两个以上阛阓交往的，按债券所处的阛阓分别估 永赢凯利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号) 值。   （6）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理东说念主不错接纳舞动订价机制，以 确保基金估值的自制性。具体处理原则与操作要领衔命联系法律法例以及监管部 门、自律公法的规矩。   （7）如有可信字据标明按上述方法进行估值弗成客不雅反应其公允价值的，基 金管理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的方法估值。   （8）联系法律法例以及监管部门有强制规矩的，从其规矩。如有新增事项， 按国度最新规矩估值。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、门径 及联系法律法例的规矩或者未能充分选藏基金份额持有东说念主利益时，应立即文告对 方，共同查明原因，两边协商处置。   根据关系法律法例，基金资产净值蓄意和基金管帐核算的义务由基金管理东说念主承 担。本基金的基金管帐职责方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金关系的管帐问 题，如经联系各方在对等基础上充分运筹帷幄后，仍无法达成一致的意见，按照基金管 理东说念主对基金资产净值的蓄意结果对外赐与公布。   基金所领有的债券、银行进款本息、应收款项、资产扶助证券、其它投资等资 产及欠债。   （1）基金份额净值是按照每个服务日闭市后，基金资产净值除以当日基金份 额的余额数目蓄意，精准到0.0001元，少许点后第5位四舍五入。基金管理东说念主不错 建设大额赎回情形下的净值精度济急调养机制。国度另有规矩的，从其规矩。   基金管理东说念主每个服务日蓄意基金资产净值及基金份额净值，并按规矩公告。   （2）基金管理东说念主应每个服务日对基金资产估值。但基金管理东说念主根据法律法例 或本基金合同的规矩暂停估值时除外。基金管理东说念主每个服务日对基金资产估值后， 将基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管理东说念主按 规矩对外公布。   基金管理东说念主和基金托管东说念主将采选必要、得当、合理的措施确保基金资产估值的 准确性、实时性。当基金份额净值少许点后4位以内（含第4位）发生估值纰谬时， 永赢凯利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 1 号) 视为基金份额净值纰谬。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   （1）估值纰谬类型   本基金运作过程中，要是由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售 机构、或投资东说念主自身的罪责酿成估值纰谬，导致其他当事东说念主遭受损失的，罪责的责 任东说念主应当对由于该估值纰谬遭受损不当事东说念主(“受损方”)的径直损失按下述“估值 纰谬处理原则”给予抵偿，承担抵偿职责。   上述估值纰谬的主要类型包括但不限于：长途申报差错、数据传输差错、数据 蓄意差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （2）估值纰谬处理原则 调各方，实时进行改变，因改变估值纰谬发生的用度由估值纰谬职责方承担；由于 估值纰谬职责方未实时改变已产生的估值纰谬，给当事东说念主酿成损失的，由估值纰谬 职责方对径直损失承担抵偿职责；若估值纰谬职责方一经积极调解，而况有协助义 务确当事东说念主有饱胀的时刻进行改变而未改变，则其应当承担相应抵偿职责。估值错 误职责方打发改变的情况向关系当事东说念主进行证实，确保估值纰谬已得到改变。 且仅对估值纰谬的关系径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。 值纰谬职责方仍打发估值纰谬负责。要是由于获取欠妥得利确当事东说念主不返还或不全 部返还欠妥得利酿成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值纰谬职责方应赔 偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对获取欠妥得利确当事东说念主享有要 求托福欠妥得利的权利；要是获取欠妥得利确当事东说念主一经将此部分欠妥得利返还给 受损方，则受损方应当将其一经获取的抵偿额加上一经获取的欠妥得利返还的总和 高出其本质损失的差额部分支付给估值纰谬职责方。   （3）估值纰谬处理门径   估值纰谬被发现后，关系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的门径如下： 永赢凯利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号) 因确定估值纰谬的职责方； 评估； 和抵偿损失； 记机构进行改变，并就估值纰谬的改变向关系当事东说念主进行证实。   （4）基金份额净值估值纰谬处理的方法如下： 基金托管东说念主，并采选合理的措施驻扎损失进一步扩大。 基金托管东说念主并报中国证监会备案；当估值纰谬偏差达到或高出基金份额净值的0.5% 时，基金管理东说念主应当公告，并报中国证监会备案。 金管理东说念主先行赔付，基金管理东说念主按差错情形，有权向其他当事东说念主追偿。 以基金管理东说念主蓄意结果为准。 有通行作念法，两边当事东说念主应本着对等和保护基金份额持有东说念主利益的原则进行协商。   （5）特殊情况的处理 酿成的短处不动作基金资产估值纰谬处理； 或国度管帐政策、阛阓公法变更等，基金管理东说念主和基金托管东说念主固然一经采选必要、 得当、合理的措施进行稽查，但未能发现纰谬的，由此酿成的基金资产估值纰谬， 基金管理东说念主和基金托管东说念主免除抵偿职责。但基金管理东说念主、基金托管东说念主应当积极采选 必要的措施减弱或撤消由此酿成的影响。   （1）基金投资所触及的证券交往阛阓遇法定节沐日或因其他原因暂停营业 时； 永赢凯利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （2）因不可抗力以致基金管理东说念主、基金托管东说念主无法准确评估基金资产价值 时；   （3）当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管东说念主协商 证实后，基金管理东说念主应当暂停基金估值；   （4）法律法例规矩、中国证监会和基金合同认定的其它情形。   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并泄露 主袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值，暂停泄露侧袋账户的基金净值信 息。   （六）基金账册的建账和对账   基金管理东说念主和基金托管东说念主在基金合同收效后，应按照联系各方约定的消亡记账 方法和管帐处理原则，分别寂寥时竖立、登录和看守本基金的全套账册，对子系各 方各自的账册如期进行查对，相互监督，以保证基金资产的安全。若两边对管帐处 理方法存在分歧，应以基金管理东说念主的处理方法为准。   经对账发现联系各方的账目存在不符的，基金管理东说念主和基金托管东说念主必须实时查 明原因并纠正，保证联系各方平行登录的账册记录全都相符。若当日查对不符，暂 时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的蓄意和公告的，以基金管理东说念主的 账册为准。   （七）基金财务报表与阐发的编制和复核   基金财务报表由基金管理东说念主和基金托管东说念主每月分别寂寥编制。月度报表的编 制，应于每月结果后5日内完成。   基金合同收效后，基金招募说明书、基金居品长途撮要的信息发生要紧变更 的，基金管理东说念主应当在三个服务日内，更新基金招募说明书和基金居品长途撮要并 登载在指定网站上；基金招募说明书、基金居品长途撮要其他信息发生变更的，基 金管理东说念主至少每年更新一次。基金远隔运作的，基金管理东说念主不再更新基金招募说明 书和基金居品长途撮要。季度阐发应在季度结果之日起15个服务日内编制已矣，基 金管理东说念主将季度阐发登载在指定网站上，并将季度阐发指示性公告登载在指定报 刊；中期阐发上半年结果之日起两个月内编制已矣，基金管理东说念主将中期阐发登载在 指定网站上，并将中期阐发指示性公告登载在指定报刊上；年度阐发在每年结果之 日起三个月内编制已矣，基金管理东说念主将年度阐发登载在指定网站上，并将年度阐发 永赢凯利债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 1 号) 指示性公告登载在指定报刊上。基金合同收效不及两个月的，基金管理东说念主不错不编 制当期季度阐发、中期阐发或者年度阐发。   基金管理东说念主在月度报表完成当日，对报表盖印后，以传真方式或两边约定的其 他方式将关系报表提供基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在5日内立即进行复核，并将 复核结果实时书面文告基金管理东说念主。基金管理东说念主在季度阐发完成当日，将关系阐发 提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后5日内进行复核，并将复核结果书面通 知基金管理东说念主。基金管理东说念主在中期阐发完成当日，将关系阐发提供基金托管东说念主复 核，基金托管东说念主在收到后30日内进行复核，并将复核结果书面文告基金管理东说念主。基 金管理东说念主在年度阐发完成当日，将关系阐发提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收 到后30日内复核，并将复核结果书面文告基金管理东说念主。基金托管东说念主在复核过程中， 发现联系各方的报表存在不符时，基金管理东说念主和基金托管东说念主应共同查明原因，进行 调养，调养以联系各方认同的账务处理方式为准。若两边无法达成一致以基金管理 东说念主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东说念主在基金管理东说念主提供的阐发上加盖托管 业务专用章或者出具加盖托管业务专用章的复核意见书，联系各方各自留存一份。   七、基金份额持有东说念主名册的登记与看守   基金份额持有东说念主名册，包括基金召募期结果时的基金份额持有东说念主名册、基金权 益登记日的基金份额持有东说念主名册、基金份额持有东说念主大会权益登记日的基金份额持有 东说念主名册、每月临了一个交往日的基金份额持有东说念主名册，由基金登记机构负责编制， 基金登记机构对基金份额持有东说念主名册负看守义务，保存期不少于20年，法律法例或 监管部门另有规矩的除外。如弗成妥善看守，则按联系法例承担职责。   在基金托管东说念主要求或编制中期阐发和年度阐发前，基金管理东说念主应将关系长途送 交基金托管东说念主，不得无故拒接或延误提供，并保证其的真确性、准确性和完满性。 基金托管东说念主不得将所看守的基金份额持有东说念主名册用于基金托管业务除外的其他用 途，并应治服守密义务。   八、争议处置方式   各方当事东说念主同意，因托管左券而产生的或与托管左券关系的一切争议，如不肯 或者弗成通过协商、融合处置的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲 裁委员会，按照该会届时灵验的仲裁公法进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决 是结尾的，对各方当事东说念主均有敛迹力。除非仲裁裁决另有规矩，仲裁用度、讼师费 用由败诉方承担。 永赢凯利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号)   争议处理期间，两边当事东说念主应信守基金管理东说念主和基金托管东说念主职责，各自陆续忠 实、勤快、尽责地履行基金合同和托管左券规矩的义务，选藏基金份额持有东说念主的合 法权益。   托管左券受中国法律（为本左券之目的，在此不包括香港、澳门稀零行政区和 台湾地区法律）统率。   九、托管左券的变更、远隔与基金财产的清理   （一）托管左券的变更门径   本左券联系各方当事东说念主经协商一致，不错对左券进行修改。修改后的新左券， 其内容不得与《基金合同》的规矩有任何突破。基金托管左券的变更应报中国证监 会备案。   （二）基金托管左券远隔出现的情形 管东说念主； 理东说念主；   （三）基金财产的清理 立清理小组，基金管理东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金 清理。 东说念主、具有从事证券、期货联系业务资历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的 东说念主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的服务主说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》远隔情形出刻下，由基金财产清理小组统一领受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；   （3）对基金财产进行估值和变现； 永赢凯利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （4）制作清理阐发；   （5）聘任管帐师事务所对清理阐发进行外部审计，聘任讼师事务所对清理报 告出具法律意见书；   （6）将清理阐发报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 能实时变现的，清理期限可相应顺延。   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的整个合理用度， 清理用度由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   依据基金财产清理的分拨决议，将基金财产清理后的沿途剩余资产扣除基金财 产清理用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额持有东说念主办有的基金份额 比例进行分拨。   清理过程中的关系要紧事项须实时公告；基金财产清理阐发照料帐师事务所审 计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清理公告 于基金财产清理阐发报中国证监会备案后5个服务日内由基金财产清理小组进行公 告。   基金财产清理账册及关系文献由基金托管东说念主保存15年以上。 永赢凯利债券型证券投资基金                        更新招募说明书(2024 年第 1 号)          第二十二部分       对基金份额持有东说念主的服务   基金管理东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供一系列的服务。以下是主要的服务内 容，基金管理东说念主将根据基金份额持有东说念主的需要和阛阓的变化，增多或变更服务项 目。主要服务内容如下：   （一）开户及交往   投资者不错通过以下方式进行关系的开户、交往业务：   （二）账户信息查询服务   投资者不错通过以下方式进行自助查询及东说念主工接头： 户长途，包括基金持多情况、基金交往明细、基金分成实施情况等。 节沐日除外）的东说念主工接头服务。   （三）对账单订阅服务 单。   （四）邮件订阅服务   投资者可拨打客服热线、网站恳求订制（退订）免费的电子邮件服务。内容包 括基金净值、交往证实及联系基金资讯信息等。   （五）短信订阅服务   投资者可拨打客服热线、网站恳求订制（退订）免费的手机短肯定务。内容包 括基金净值、交往证实及联系基金资讯信息等。   （六）客户投诉及建议受理服务   投资东说念主不错通过客服热线、信函、电邮、传真等方式淡薄接头、建议、投诉等 永赢凯利债券型证券投资基金                         更新招募说明书(2024 年第 1 号) 需求，基金管理东说念主将尽快给予回复，并在处理进度中随时给予追踪反馈。   （七）投资者交流行径   基金管理东说念主将如期或不如期举办专科研讨会、投资者碰面会或其他局面的交流 行径，为投资者提供与基金管理东说念主进行径直交流的契机。   客服热线：400-805-8888（该电话可转东说念主工服务）   传 真：(021) 6887 8782、6887 8773   公司网址：http://www.maxwealthfund.com   服务信箱：service@maxwealthfund.com 永赢凯利债券型证券投资基金                     更新招募说明书(2024 年第 1 号)             第二十三部分     其他应泄露事项   以下信息泄露事项已通过规矩信息泄露媒介进行公开泄露。 序号             公告事项                    泄露日历       永赢凯利债券型证券投资基金更新招募说明             书(2023 年第 1 号)       永赢凯利债券型证券投资基金基金居品长途           撮要更新(2023 年第 1 号)       永赢凯利债券型证券投资基金 2023 年第 3 季                 度阐发       永赢凯利债券型证券投资基金 2023 年第 4 季                 度阐发       永赢凯利债券型证券投资基金 2023 年年度报                    告       永赢基金管理有限公司对于提请投资者实时       更新已过时身份证件及完善身份信息的公告       永赢基金管理有限公司对于提醒投资者谨防              金融乱来的声明       永赢基金管理有限公司高等管理东说念主员变更公                    告       永赢凯利债券型证券投资基金 2024 年第 1 季                 度阐发       永赢基金管理有限公司对于提醒投资者谨防              金融乱来的声明       永赢凯利债券型证券投资基金基金居品长途           撮要更新(2024 年第 1 号)       永赢凯利债券型证券投资基金 2024 年第 2 季                 度阐发       永赢凯利债券型证券投资基金 2024 年中期报                    告 永赢凯利债券型证券投资基金                   更新招募说明书(2024 年第 1 号)        第二十四部分     招募说明书的存放和查阅方式   本招募说明书分别置备在本基金管理东说念主、基金托管东说念主住所，投资者可在办公时 间免费查阅。投资东说念主也不错径直登录基金管理东说念主的网站www.maxwealthfund.com进 行查阅。   基金管理东说念主和基金托管东说念主保证文本的内容与所公告的内容全都一致。 永赢凯利债券型证券投资基金                     更新招募说明书(2024 年第 1 号)                 第二十五部分     备查文献   投资者要是需要了解更细心的信息，可向基金管理东说念主、基金托管东说念主或销售机构 恳求查阅以下文献： 意见书；   存放地点：上述备查文献存放在基金管理东说念主、基金托管东说念主的办公形势。   查阅方式：投资者可在办公时刻免费查阅。                                    永赢基金管理有限公司