探花 91 9月25日基金净值:泰康安惠纯债债券A最新净值1.1844,涨0.06%
发布日期:2024-09-28 21:08    点击次数:195

探花 91 9月25日基金净值:泰康安惠纯债债券A最新净值1.1844,涨0.06%

证券之星音讯,9月25日,泰康安惠纯债债券A最新单元净值为1.1844元,累计净值为1.3112元,较前一交当年高涨0.06%。历史数据露出该基金近1个月高涨0.21%,近3个月高涨0.54%,近6个月高涨1.39%,近1年高涨3.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

泰康安惠纯债债券A为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报露出,该基金金钱树立:无股票类金钱,债券占净值比112.48%,现款占净值比0.19%。

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该基金的基金司理为任翀,任翀于2016年12月26日起任职本基金基金司理,任职本领累计禀报33.53%。

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