勾引twitter              银华深证 100 往复型怒放式指数证券投资基金                          托管左券                       （2025 年 4 月创新）                         创新记载             日     期              修改内容                        根据《公开召募证券投资基金信息走漏照拂办法》修                        改部天职容                        根据《存托字据刊行与往复照拂办法（试行）》修改                        部天职容                   基金照拂东谈主：银华基金照拂股份有限公司                   基金托管东谈主：国泰海通证券股份有限公司 银华深证 100 往复型怒放式指数证券投资基金                                                                                                           托管左券 银华深证 100 往复型怒放式指数证券投资基金          托管左券   鉴于银华基金照拂股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并有用存续 的公司，按照辩论法律法则的法则具备担任基金照拂东谈主的履历和才气，拟召募 刊行银华深证 100 往复型怒放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”或 “基金”）；   鉴于国泰海通证券股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并有用存续 的证券公司，按照辩论法律法则的法则具备担任基金托管东谈主的履历和才气；   鉴于银华基金照拂股份有限公司拟担任银华深证 100 往复型怒放式指数证 券投资基金的基金照拂东谈主，国泰海通证券股份有限公司拟担任银华深证 100 交 易型怒放式指数证券投资基金的基金托管东谈主；   为明确银华深证 100 往复型怒放式指数证券投资基金的基金照拂东谈主和基金 托管东谈主之间的权益义务关系，特制订本左券；   除非文义另有所指，本左券的扫数术语与《银华深证 100 往复型怒放式指 数证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）中界说的相应术语具有 沟通的含义。若有相背应以《基金合同》为准，并依其条目说明。   本基金信息走漏事项以法律法则法则及基金合同“第二十部分 基金的信息 走漏”约定的内容为准。 银华深证 100 往复型怒放式指数证券投资基金               托管左券                   一、基金托管左券当事东谈主   （一）基金照拂东谈主   称呼：银华基金照拂股份有限公司   住所：深圳市福田区深南大路 6008 号特区报业大厦 19 层   法定代表东谈主：王珠林   成立日历：2001 年 5 月 28 日   批准成立机关及批准成立文号：中国证监会证监基金字［2001］7 号   组织方式：股份有限公司   注册老本：贰亿贰仟贰佰贰拾万元东谈主民币   存续期限：握续策划   辩论电话：010-58163000   （二）基金托管东谈主   称呼：国泰海通证券股份有限公司   住所：中国（上海）解放生意考研区商城路618号   办公地址：上海市静安区新闸路669号19楼   法定代表东谈主：朱健   成立时代：1999年8月18日   批准成立机关及批准成立文号：中国证监会证监机构字199977号   组织方式：其他股份有限公司（上市）   注册老本：东谈主民币17，629，708，696元整   存续时代：握续策划   基金托管业务批准文号：中国证监会证监许可2014511号   辩论东谈主：丛艳   辩论电话：021-38677336 银华深证 100 往复型怒放式指数证券投资基金           托管左券               二、基金托管左券的依据、目标和原则   本左券依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、 《证券投资基金销售照拂办法》（以下简称《销售办法》）、《公开召募证券 投资基金运作照拂办法》（以下简称《运作办法》）、《公开召募怒放式证券 投资基金流动性风险照拂法则》、《证券基金策划机构参与内地与香港股票市 场往复互联互通指导》、《证券投资基金信息走漏内容与方式准则第 7 号〈托管 左券的内容与方式〉》、《银华深证 100 往复型怒放式指数证券投资基金基金 合同》（以下简称《基金合同》）过火他辩论法则签订。   本左券的目标是明确基金照拂东谈主和基金托管东谈主之间在基金财产的撑握、投 资运作、净值策划、收益分派、信息走漏及相互监督等辩论事宜中的权益、义 务及职责，以确保基金财产的安全，保护基金份额握有东谈主的正当权益。   基金照拂东谈主和基金托管东谈主苦守对等自发、敦厚信用、充分保护投资者正当 利益的原则，经协商一致，签订本左券。   除非本左券另有约定，本左券所使用的词语或简称与其在《基金合同》的 释义部分具有沟通含义。 银华深证 100 往复型怒放式指数证券投资基金            托管左券            三、基金托管东谈主对基金照拂东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主对基金照拂东谈主的投资步履诈骗监督权 对基金的投资领域、投资对象进行监督。   本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股。在建仓完成后，本基金 投资于标的指数成份股及备选成份股的钞票比例不低于基金钞票净值的90%，且 不低于非现款基金财产的80%，因法律法则的法则而受限制的情形除外。   同期，为更好地竣事投资标的，本基金可少量投资于部分非成份股（包括 中小板股票、创业板股票、存托字据过火他经中国证监会核准上市的股票）、债 券钞票（包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可更始公司 债券、分离往复可转债、央行单子、短期融资券、超短期融资券、地点政府债、 中期单子、可交换债券以过火他中国证监会允许投资的债券等）、银行入款（包 括依期入款、左券入款过火他银行入款）、钞票支握证券、债券回购、同行存单、 现款、孳生器具（股指期货、期权）以及法律法则或中国证监会允许基金投资 的其他金融器具，但须稳妥中国证监会辩论法则。   在条件许可的情况下，基金照拂东谈主可在不调动本基金既有投资标的、政策 和风险收益特征并在限定风险的前提下，根据辩论法律法则，参与融资及转融 通证券出借业务，以提升投资成果及进行风险照拂。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照拂东谈主在履行适 当设施后，不错将其纳入投资领域，其投资原则及投资比例限制按法律法则或 监管机构的辩论法则履行。 对基金投资比例进行监督。   （1）按法律法则的法则及《基金合同》的约定，本基金的投资钞票配置比 例为：   在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的钞票比例不 低于基金钞票净值的 90%，且不低于非现款基金财产的 80%，因法律法则的法则 而受限制的情形除外。   当法律法则的辩论法则变更时，基金照拂东谈主在履行适合设施后可对上述资 银华深证 100 往复型怒放式指数证券投资基金            托管左券 产配置比例进行适合治愈。   （2）根据法律法则的法则及《基金合同》的约定，本基金投资组合苦守以 下投资限制： 不低于基金钞票净值的 90%，且不低于非现款基金财产的 80%； 钞票净值的 40％；本基金参加宇宙银行间同行市集进行债券回购的最遥远限为 本基金所陈诉的股票数目不进步拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 净值的 10%；在职何往复日日终，握有的买入股指期货合约价值与有价证券市值 之和，不得进步基金钞票净值的 100％，其中，有价证券指股票、债券（不含到 期日在一年以内的政府债券）、钞票支握证券、买入返售金融钞票（不含质押式 回购）等；在职何往复日日终，握有的卖出股指期货合约价值不得进步基金握 有的股票总市值的 20％；基金所握有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价 值，意想（轧差策划）应当稳妥基金合同对于股票投资比例的辩论约定；在职 何往复日内往复（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得进步上一往复 日基金钞票净值的 20％；每个往复日日终在扣除股指期货合约需缴纳的往复保 证金后，应当保握不低于往复保证金一倍的现款；   若本基金投资股指期货，本基金照拂东谈主应当按照中国金融期货往复所要求 的内容、方式与时限向往复所论述所往复和握有的卖出期货合约情况、往复目 的及对应的证券钞票情况等。 金钞票净值的 10％；本基金握有的一谈钞票支握证券，其市值不得进步基金资 产净值的 20％； 该钞票支握证券领域的 10％；本基金照拂东谈主照拂的且由本基金托管东谈主托管的全 银华深证 100 往复型怒放式指数证券投资基金            托管左券 部基金投资于归拢原始权益东谈主的种种钞票支握证券，不得进步其种种钞票支握 证券意想领域的 10％； 基金握有钞票支握证券时代，若是其信用等第下落、不再稳妥投资设施，应在 评级论述发布之日起 3 个月内赐与一谈卖出； 的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金领域变动等基金照拂东谈主之外 的身分以至基金不稳妥前款所法则比例限制的，基金照拂东谈主不得主动新增流动 性受限钞票的投资； 手开展逆回购往复的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范 围保握一致； 其他有价证券市值之和，不得进步基金钞票净值的 95%； 券出借往复的钞票不得进步基金钞票净值的 50%，证券出借的平均剩余期限不 得进步 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均策划； 的 10%；开仓卖出认购期权的，应握有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应 握有合约行权所需的全额现款或往复所法则招供的可冲抵期权保证金的现款等 价物；未平仓的期权合约面值不得进步基金钞票净值的 20%。其中，合约面值按 照行权价乘以合约乘数策划；基金投资期权稳妥基金合同约定的比例限制（如 股票仓位、个股占比等）、投资标的和风险收益特征； 内上市往复的股票合并策划；   基金照拂东谈主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的辩论约定。在上述时代内，本基金的投资领域、投资政接应当符 合基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与搜检自基金合同成效之 银华深证 100 往复型怒放式指数证券投资基金           托管左券 日起运行。   若是法律法则对上述投资组合比例限制进行变更的，本基金在履行适合程 序后，可相应治愈投资比例限制法则。法律法则或监管部门取消上述限制，如 适用于本基金，本基金在履行适合设施后，则本基金投资不再受辩论限制。   （3）法则允许的基金投资比例治愈期限   除上述第（2）款 8）、9）、10）项外，因证券、期货市集波动、证券刊行 东谈主合并、基金领域变动、标的指数成份股治愈或价钱变化、标的指数成份股流 动性限制等基金照拂东谈主之外的身分以至基金投资比例不稳妥上述法则投资比例 的，基金照拂东谈主应当在可治愈之日起 10 个往复日内进行治愈，但中国证监会规 定的罕见情形除外。法律法则另有法则的，从其法则。   （4）辩论法律、法则或部门章程法则的其他比例限制。   基金托管东谈主依照上述法则对本基金的投资组合限制及治愈期限进行监督。 及基金合同和本左券的约定，基金托管东谈主根据辩论法律、法则的法则及基金合 同和本左券的约定，对基金投资不容步履进行监督。基金财产不得用于下列投 资或者步履。   （1）承销证券；   （2）违背法则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷包袱的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则法律法则或中国证监会另有法则的除外；   （5）向本基金的基金照拂东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕往复、主宰证券往复价钱过火他不方正的证券往复步履；   （7）法律、行政法则和中国证监会法则不容的其他步履。   基金照拂东谈主运用基金财产买卖基金照拂东谈主、基金托管东谈主过火控股鼓动、实 际限定东谈主或者与其有紧要厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他紧要关联往复的，应当稳妥基金的投资标的和投资政策，苦守基 金份额握有东谈主利益优先原则，防护利益突破，建立健全里面审批机制和评估机 制，按照市集刚正合理价钱履行。辩论往复必须事前得到基金托管东谈主的同意， 银华深证 100 往复型怒放式指数证券投资基金         托管左券 并按法律法则赐与走漏。紧要关联往复应提交基金照拂东谈主董事会审议，并经过 三分之二以上的沉寂董事通过。基金照拂东谈主董事会应至少每半年对关联往复事 项进行审查。   法律、行政法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，则本 基金投资不再受辩论限制或以变更后的法则为准。 金照拂东谈主参与银行间债券市集进行监督。   基金托管东谈主依据辩论法律、法则法则和《基金合同》约定对基金照拂东谈主参 与银行间市集往复时靠近的往复敌手资信风险进行监督。   基金照拂东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供稳妥法律、法则及行 业设施的、经把稳选拔的、本基金适用的银行间市集往复敌手的名单，并约定 各往复敌手所适用的往复结算表情。基金托管东谈主在收到名单后 2 个职责日内电 话或回函阐述收到该名单。基金照拂东谈主应严格按照往复敌手名单的领域在银行 间债券市集选拔往复敌手。基金托管东谈主监督基金照拂东谈主是否按事前提供的银行 间债券市集往复敌手名单和往复结算表情进行往复。   基金照拂东谈主应依期（每半年）和不依期对银行间市集现券及回购往复敌手 的名单进行更新。基金托管东谈主在收到名单后 2 个职责日内电话或书面回函阐述， 新名单自基金托管东谈主阐述当日成效。新名单成效前已与本次剔除的往复敌手所 进行但尚未结算的往复，仍应按照左券进行结算。   基金照拂东谈主参与银行间市集往复时，应按银行间债券市集的往复法则进行 往复，并有包袱限定往复敌手的资信风险，由于往复敌手资信风险引起的损失， 基金照拂东谈主应当负责向辩论包袱东谈主追偿。基金托管东谈主不承担由此变成的任何法 律包袱及损失。   如基金托管东谈主过后发现基金照拂东谈主莫得按照事前约定的往复敌手或往复方 式进行往复时，基金托管东谈主应实时提醒基金照拂东谈主，但基金托管东谈主不承担由此 变成的任何损成仇包袱。 银华深证 100 往复型怒放式指数证券投资基金          托管左券 对基金照拂东谈主选拔入款银行进行监督。   基金投资银行依期入款的，基金照拂东谈主应根据法律、法则的法则及基金合 同的约定，细目稳妥条件的扫数入款银行的名单，并实时提供给基金托管东谈主。 基金照拂东谈主应严格按照名单领域选拔投资对象，基金托管东谈主监督基金照拂东谈主是 否按事前提供的敌手名单进行投资。基金照拂东谈主卓越名单领域进行投资的，基 金托管东谈主应实时提醒基金照拂东谈主，但基金托管东谈主不承担由此变成的任何损成仇 包袱。   本基金投资银行入款应稳妥如下法则：   （1）基金照拂东谈主、基金托管东谈主应当与入款银行建立依期对账机制，确保基 金银行入款业务账目及核算的确凿、准确。   （2）基金照拂东谈主与基金托管东谈主应根据辩论法则，就本基金银行入款业务另 行签订书面左券，明确两边在辩论左券签署、账户开设与照拂、投资指示传达 与履行、资金划拨、账目查对、到期兑付、文献撑握以及入款证实书的开立、 传递、撑握等经过中的权益、义务和职责，以确保基金财产的安全，保护基金 份额握有东谈主的正当权益。   （3）基金托管东谈主应加强对基金银行入款业务的监督与核查，严格审查、复 核辩论左券、账户府上、投资指示、入款证实书等辩论文献，切实履行托管职 责。   （4）基金照拂东谈主与基金托管东谈主在开展基金入款业务时，应严格遵照《基金 法》、《运作办法》等辩论法律、法则，以及国度辩论账户照拂、利率照拂、 支付结算等的各项法则。   （5）基金投资银行入款的，基金照拂东谈主应根据法律法则的法则及基金合同 的约定，细目稳妥条件的扫数入款银行的名单，并实时提供给基金托管东谈主，基 金托管东谈主应据以对基金投资银行入款的往复敌手是否稳妥辩论法则进行监督。 基金照拂东谈主对依期入款提前支取的损失由其承担。 对基金照拂东谈主居品禁投池进行监督。   基金照拂东谈主向基金托管东谈主提供稳妥法律、法则及行业设施的基金禁投池清 单。基金托管东谈主在收到名单后 2 个职责日内电话或回函阐述收到该名单。基金 银华深证 100 往复型怒放式指数证券投资基金         托管左券 照拂东谈主应依期和不依期对基金禁投池清单进行更新。基金托管东谈主在收到清单后 2 个职责日内电话或书面回函阐述，新清单自基金托管东谈主阐述当日成效。新清单 成效前基金托管东谈主仍按原禁投池清单进行监督。   基金照拂东谈主卓越名单领域进行投资的，基金托管东谈主应实时提醒基金照拂东谈主， 但基金托管东谈主不承担由此变成的任何损成仇包袱。   （二）基金托管东谈主应根据辩论法律、法则的法则及基金合同的约定，对基 金钞票净值策划、基金份额净值策划、应收资金到账、基金用度开支及收入确 认、基金收益分派、辩论信息走漏、基金宣传推介材料中登载基金功绩阐述数 据等进行监督和核查。   （三）基金照拂东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，在法则时 间内回话并改正，就基金托管东谈主的疑义进行说明或举证。对基金托管东谈主按照法 规要求需向中国证监会报送基金监督论述的，基金照拂东谈主应积极配合提供辩论 数据府上和轨制等。   基金托管东谈主发现基金照拂东谈主的上述事项及投资指示或推行投资运作违背法 律法则、《基金合同》和本托管左券的法则，应实时以电话提醒或书面教导等 表情陈述基金照拂东谈主限期纠正。基金照拂东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监 督和核查。基金照拂东谈主收到书面陈述后应不才一职责日前实时查对并以书面形 式给基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的疑义进行说明或举证，说明违章原 因及纠正期限，并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内，基金托管 东谈主有权随时对陈述县项进行复查，督促基金照拂东谈主改正。基金照拂东谈主对基金托 管东谈主陈述的违章事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应论述中国证监会。   若基金托管东谈主发现基金照拂东谈主依据往复设施照旧成效的指示违背法律、行 政法则和其他辩论法则，或者违背《基金合同》约定的，应当立即陈述基金管 理东谈主，由此变成的损失由基金照拂东谈主承担。   基金托管东谈主发现基金照拂东谈主有紧要违章步履，应实时论述中国证监会，同 时陈述基金照拂东谈主限期纠正，并将纠正结果论述中国证监会。基金照拂东谈主无正 当事理，断绝、阻截对方根据本托管左券法则诈骗监督权，或采取拖延、诓骗 等技能妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金托管东谈主提议告诫仍不改正的， 基金托管东谈主应论述中国证监会。 银华深证 100 往复型怒放式指数证券投资基金           托管左券              四、基金照拂东谈主对基金托管东谈主的业务核查   根据《基金法》过火他辩论法则、《基金合同》和本左券法则，基金照拂 东谈主对基金托管东谈主履行托管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托 管东谈主是否安全撑握基金财产、开立基金财产的资金账户、证券账户、债券托管 账户、期货结算账户等投资所需账户，是否实时、准确复核基金照拂东谈主策划的 基金钞票净值和基金份额净值，是否根据基金照拂东谈主指示办理计帐交收，是否 按照法则法则和《基金合同》法则进行辩论信息走漏和监督基金投资运作等行 为。   基金照拂东谈主依期（每半年）和不依期地对基金托管东谈主撑握的基金钞票进行 核查。基金托管东谈主应积极配合基金照拂东谈主的核查步履，包括但不限于：提交相 关府上以供基金照拂东谈主核查托管财产的完满性和确凿性，在法则时代内回话并 改正。   基金照拂东谈主发现基金托管东谈主未对基金钞票实行分账照拂、私自挪用基金资 产、未履行或无故蔓延履行基金照拂东谈主资金划拨指示、透露基金投资信息等违 反《基金法》、《基金合同》、本左券过火他辩论法则的，应实时以书面方式 陈述基金托管东谈主在限期内纠正，基金托管东谈主收到陈述后应实时查对并以书面形 式对基金照拂东谈主发出回函，说明违章原因及纠正期限，并保证在规依期限内及 时改正。在限期内，基金照拂东谈主有权随时对陈述县项进行复查，督促基金托管 东谈主改正。基金托管东谈主对基金照拂东谈主陈述的违章事项未能在限期内纠正的，基金 照拂东谈主应论述中国证监会。对基金照拂东谈主按照法则要求需向中国证监会报送基 金监督论述的，基金托管东谈主应积极配合提供辩论数据府上和轨制等。   基金照拂东谈主发现基金托管东谈主有紧要违章步履，应立即论述中国证监会，同 时陈述基金托管东谈主在限期内纠正。基金托管东谈主无方正事理，断绝、阻截对方根 据本左券法则诈骗监督权，或采取拖延、诓骗等技能妨碍对方进行有用监督， 情节严重或经基金照拂东谈主提议告诫仍不改正的，基金照拂东谈主应论述中国证监会。 银华深证 100 往复型怒放式指数证券投资基金           托管左券                     五、基金财产的撑握      （一）基金财产撑握的原则 用、贬责、分派基金的任何钞票。 户、期货结算账户等投资所需账户。 他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账照拂，确保基金财产的完满和独 立。 应由基金照拂东谈主负责与辩论当事东谈主细目到账日历并陈述基金托管东谈主，到账日基 金钞票莫得到达基金银行入款账户的，基金托管东谈主应实时陈述基金照拂东谈主采取 措施进行催收。由此给基金变成损失的，基金照拂东谈主应负责向辩论当事东谈主追偿 基金的损失。基金托管东谈主对此不承担任何包袱。 托管基金财产。      （二）召募资金的考证   基金召募时代召募的资金应存于“基金召募专户”中。   基金召募期满，召募的基金份额总和、基金召募金额（含网下股票认购所 召募的股票市值）、基金份额握有东谈主东谈主数稳妥《基金法》、《运作办法》等有 关法则后，由基金照拂东谈主礼聘具有证券、期货辩论业务履历的管帐师事务所进 行验资，出具验资论述，出具的验资论述应由参加验资的 2 名以上（含 2 名） 中国注册管帐师署名有用。      （三）基金的银行入款账户的开立和照拂 钞票托管账户，并根据基金照拂东谈主正当合规的指示办理资金首付并根据中国东谈主 民银行法则计息。本基金的银行预留印鉴由基金托管东谈主制作、撑握和使用。本 基金的一切货币进出步履，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益， 银华深证 100 往复型怒放式指数证券投资基金          托管左券 均需通过本基金的钞票托管账户进行。 基金托管东谈主和基金照拂东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行入款账户； 亦不得使用基金的任何银行入款账户进行本基金业务之外的步履。 资金支付，并使用企业网上银行（简称“网银”）办理托管钞票的资金结算汇 划业务。 的其他法则。      （四）基金的证券交收账户和资金交收账户的开立和照拂   基金托管东谈主以基金托管东谈主和本基金联名的表情在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司/深圳分公司开立证券账户。   基金证券账户的开立和使用，限于空闲开展本基金业务的需要。基金托管 东谈主和基金照拂东谈主不得出借和未经对方同意私自转让基金的任何证券账户；亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的步履。   基金照拂东谈主不得对基金证券交收账户、资金交收账户进行证券的超卖或超 买。   基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头在中国证券登记结算有限包袱公司上海分 公司/深圳分公司开立结算备付金账户即资金交收账户，用于证券往复资金的结 算。基金托管东谈主以本基金的口头在托管东谈主处开立基金的证券往复资金结算的二 级结算备付金账户。      （五）债券托管账户的开立和照拂 及银行间市集计帐所股份有限公司以本基金的口头开立债券托管账户，并由基 金托管东谈主负责基金的债券及资金的计帐。在上述手续办理完结后，由基金托管 东谈主向中国东谈主民银行进行报备。基金照拂东谈主负责苦求基金参加宇宙银行间同行拆 借市集进行往复，由基金照拂东谈主在中外洋汇往复中心开设同行拆借市集往复账 户。      （六）其他账户的开立和照拂 银华深证 100 往复型怒放式指数证券投资基金          托管左券     若中国证监会或其他监管机构在本托管左券签订日之后允许基金从事其他 投资品种的投资业务，触及辩论账户的开立、使用的，由基金照拂东谈主协助基金 托管东谈主根据辩论法律、法则的法则和《基金合同》的约定，开立辩论账户。该 账户按辩论法则使用并照拂。     法律法则等辩论法则对辩论账户的开立和照拂另有法则的，从其法则办理。     （七）基金财产投资的辩论什物证券、银行入款依期存单等有价字据的保 管     什物证券由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主或其他基金照拂东谈主与基金托管东谈主 左券一致的第三方机构的撑握库。什物证券的购买和转让，由基金托管东谈主根据 基金照拂东谈主的指示办理。基金托管东谈主对由基金托管东谈主之外机构推行有用限定的 本基金钞票不承担撑握包袱。     银行入款依期存单等有价字据由基金托管东谈主负责撑握。     （八）与基金财产辩论的紧要合同的撑握     由基金照拂东谈主代表基金签署的与基金辩论的紧要合同的原件鉴识由基金托 管东谈主、基金照拂东谈主撑握，辩论业务设施另有限制除外。除本左券另有法则外， 基金照拂东谈主在代基金签署与基金辩论的紧要合同期应尽可能保证握有二份以上 的底本，以便基金照拂东谈主和基金托管东谈主至少各握有一份底本的原件，基金照拂 东谈主在合同签署后 15 个职责日内通过专东谈主投递、挂号邮寄等安全表情将合同原件 投递基金托管东谈主处。合同的撑握期限按照国度辩论法则履行。     对于无法取得二份以上的底本的，基金照拂东谈主应向基金托管东谈主提供与原件 查对一致后加盖授权业务章的合同传真件，未经两边协商或未在合同约定领域 内，合同原件不得回荡。     因基金照拂东谈主未按本左券约定实时向基金托管东谈主投递紧要合同原件或传真 件导致的法律包袱，基金托管东谈主不予承担。 银华深证 100 往复型怒放式指数证券投资基金           托管左券                  六、指示的发送、阐述和履行   （一）基金照拂东谈主对发送指示东谈主员的书面授权   基金照拂东谈主应向基金托管东谈主提供预留印鉴和授权东谈主署名样本，事前书面通 知（以下称“授权陈述”）基金托管东谈主有权发送指示的东谈主员名单，注明相应的 往复权限，并法则基金照拂东谈主向基金托管东谈主发送指示时基金托管东谈主阐述有权发 送东谈主员身份的方法。基金照拂东谈主应通过传真加盖公章的表情向基金托管东谈主发出 授权陈述。基金托管东谈主在收到授权陈述当日回函向基金照拂东谈主阐述，授权陈述 自基金托管东谈主向基金照拂东谈主发出阐述回函时成效。基金照拂东谈主应在尔后三个工 作日内将授权陈述的底本送交基金托管东谈主。传真件如与底本不一致，基金托管 东谈主以传真件为准并实时陈述基金照拂东谈主。基金照拂东谈主和基金托管东谈主对授权文献 负有袒护义务，其内容不得向授权东谈主及辩论操作主谈主员之外的任何东谈主透露。但法 律法则法则或有权机关要求的除外。   （二）指示的内容   指示是基金照拂东谈主在运用基金钞票时，向基金托管东谈主发出的资金划拨过火 他款项收付的指示。指示应写明款项事由、支付时代、到账时代、金额、账户 等履行支付所需内容，加盖预留印鉴。   基金照拂东谈主同意基金托管东谈主根据其收到的中国证券登记结算有限包袱公司 或深、沪证券往复所的往复数据与中国证券登记结算有限包袱公司进行交收。 基金财产投资发生的扫数场内往复的计帐交收，由基金托管东谈主根据辩论登记结 算公司的结算法则办理，基金照拂东谈主不需要另行出具指示。   辞退中登上海预交收轨制、中登深圳结算互保金轨制、中登上海深圳备付 金照拂办法等辩论法则所作念的结算备付金、保证金及最低结算备付金的治愈也 视为基金照拂东谈主向基金托管东谈主发出的有用指示，不消基金照拂东谈主向基金托管东谈主 另行出具指示，基金托管东谈主应赐与履行，但应实时陈述基金照拂东谈主。   本基金银行账户发生的银行结算用度等银行用度，由基金托管东谈主顺利从银 行账户中扣划，不消基金照拂东谈主出具指示，但应实时陈述基金照拂东谈主。   （三）指示的发送、阐述和履行的时代和设施   基金照拂东谈主应按照《基金法》过火他辩论法则、《基金合同》和本左券的 法则，在其正当的策划权限和往复权限内发送指示，被授权东谈主应按照其授权权 银华深证 100 往复型怒放式指数证券投资基金              托管左券 限发送指示。指示由“授权陈述”细目标被授权东谈主代表基金照拂东谈主用传确凿方 式向基金托管东谈主发送。发送后基金照拂东谈主实时通过电话与基金托管东谈主阐述指示 内容。基金照拂东谈主必须在 15:30 之前向基金托管东谈主发送付款指示，15:30 之后发 送付款指示的，基金托管东谈主不可保证划账顺利。如基金照拂东谈主要求今日某一时 点到账，必须至少提前 2 小时向基金托管东谈主发送付款指示并与基金托管东谈主电话 阐述。基金照拂东谈主指示传输不足时，未能留出富有的履行时代，以至指示未能 实时履行的，基金托管东谈主不承担由此导致的损失。基金照拂东谈主向基金托管东谈主下 达指示时，应确保基金银行账户有富有的资金余额，对基金照拂东谈主在莫得充足 资金的情况下向基金托管东谈主发出的指示，基金托管东谈主可不予履行，独立即陈述 基金照拂东谈主，基金托管东谈主不承担因为不履行该指示而变成损失的包袱。基金管 理东谈主应将银行间市集成交单加盖章章后传真给基金托管东谈主。对于被授权东谈主发出 的指示，基金照拂东谈主不得否定其遵循。基金托管东谈主依照“授权陈述”法则的方 法阐述指示的有用后，方可履行指示。指示履行完结后，基金托管东谈主应实时通 知基金照拂东谈主。   基金托管东谈主仅根据基金照拂东谈主的授权文献对指示进行口头相符性的方式审 查，对其确凿性不承担包袱。基金托管东谈主对履行基金照拂东谈主的指示对基金财产 变成的损失不承担抵偿包袱。   （四）基金照拂东谈主发送失实指示的情形和处理设施   基金照拂东谈主发送失实指示的情形包括指示发送东谈主员无权或卓越权限发送指 令及交割信息失实，指示中垂危信息暗昧不清或不全等。基金托管东谈主在履行监 督职能时，发现基金照拂东谈主的指示失实时，有权断绝履行，并实时陈述基金管 理东谈主改正。   （五）基金托管东谈主依照法律、法则暂缓、断绝履行指示的情形和处理设施   基金托管东谈主发现基金照拂东谈主发送的指示违背《基金法》、《基金合同》、 本左券或辩论基金法律法则的辩论法则，应当视情况暂缓或不予履行，并应及 时以书面方式陈述基金照拂东谈主纠正，基金照拂东谈主收到陈述后应实时查对，并以 书面方式对基金托管东谈主发出回函阐述，由此变成的损失由基金照拂东谈主承担。   （六）基金托管东谈主未按照基金照拂东谈主指示履行的处理方法   基金托管东谈主由于自己原因变成未按照基金照拂东谈主发送的宽泛指示履行，应 银华深证 100 往复型怒放式指数证券投资基金        托管左券 在发现后实时采取措施赐与救济，给基金份额握有东谈主或基金照拂东谈主变成损失的， 对由此变成的顺利经济损失负抵偿包袱。   （七）被授权东谈主员的更换   基金照拂东谈主撤换被授权东谈主员或调动被授权东谈主员的权限，必须提前至少三个 职责日，使用传真向基金托管东谈主发出加盖公章的被授权东谈主变更陈述（包括姓名、 权限、预留印鉴和署名样本等），注明启用日历，同期电话陈述基金托管东谈主。 被授权东谈主变更陈述自基金托管东谈主收到传真并电话阐述后，方视为陈述投递。被 授权东谈主变更陈述在投递后 ，自其上头注明的启用日历起运行成效。被授权东谈主变 更陈述成效前，基金托管东谈主仍应按原约定履行指示，基金照拂东谈主不得否定其效 力。基金照拂东谈主在尔后七个职责日内将被授权东谈主变更陈述的底本送交基金托管 东谈主。基金托管东谈主收到的传真件与底本不一致时，以传真件为准。 银华深证 100 往复型怒放式指数证券投资基金           托管左券                   七、往复及计帐交收安排   （一）代理证券、期货买卖的证券策划机构和期货经纪机构   基金照拂东谈主应制定选拔的设施和设施，并负责根据辩论设施以及里面照拂 轨制对辩论证券策划机构进行覆按后细目代理本基金证券买卖证券策划机构， 并承担相应包袱。基金照拂东谈主和被选拔的证券策划机构签订往复单位租用左券， 由基金照拂东谈主陈述基金托管东谈主，并在法定信息走漏公告中走漏辩论内容。   基金照拂东谈主应实时将基金往复单位、佣金费率等基本信息以及变更情况及 时以书面方式陈述基金托管东谈主。   基金照拂东谈主负责选拔代理本基金股指期货往复的期货经纪机构，并与其签 订期货经纪合同，其他事宜根据法律法则、《基金合同》的辩论法则履行，若 无明确法则的，可参照辩论证券买卖、证券经纪机构选拔的法则履行。   （二）基金投资证券后的计帐交收安排   基金照拂东谈主与基金托管东谈主应根据辩论法律法则及辩论业务法则，签订《证 券往复资金结算左券》，用以具体明确基金照拂东谈主与基金托管东谈主在证券往复资 金结算业务中的包袱。   对基金照拂东谈主的资金划拨指示，基金托管东谈主在复核无误后应在规依期限内 履行并在履行完结后回函阐述，不得延误。   本基金投资于证券发生的扫数场内、场酬酢易的资金计帐交割，一谈由基 金托管东谈主负责办理。   本基金证券投资的计帐交割，由基金托管东谈主通过中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司/深圳分公司及计帐代理银行办理。   若是因基金托管东谈主原因在计帐和交收中变成基金财产的损失，应由基金托 管东谈主负责抵偿基金的损失；若是因为基金照拂东谈主违背法律法则的法则进行证券 投资或违背两边签订的《证券往复资金结算左券》而变成基金投资计帐贫困和 风险的，基金托管东谈主发现后应立即陈述基金照拂东谈主，由基金照拂东谈主负责处理， 基金托管东谈主应给予合理必要的配合，由此给基金变成的损失由基金照拂东谈主承担。   基金托管东谈主在履行监督职能时，若是发现基金投资证券过程中出现超买或 银华深证 100 往复型怒放式指数证券投资基金           托管左券 超卖鼎沸，应立即提醒基金照拂东谈主，由基金照拂东谈主负责处理，由此给基金变成 的损失由基金照拂东谈主承担。若是基金照拂东谈主发生超买步履，必须于 T+1 日上昼   基金照拂东谈主应确保基金托管东谈主在履行基金照拂东谈主发送的指示时，有富有的 头寸进行交收。   基金的资金头寸不足时，基金托管东谈主有权断绝基金照拂东谈主发送的划款指示 但应实时陈述基金照拂东谈主。基金照拂东谈主在发送划款指示时应充分讨论基金托管 东谈主的划款处理时代。如由于基金照拂东谈主的原因导致无法按时支付证券计帐款， 由此给基金变成的损失由基金照拂东谈主承担。   在基金资金头寸充足的情况下，基金托管东谈主对基金照拂东谈主稳妥法律法则、 基金合同、基金托管左券的指示不得拖延或断绝履行。如由于基金托管东谈主的原 因导致基金无法按时支付证券计帐款，由此给基金变成的损失由基金托管东谈主承 担。      （三）基金照拂东谈主与基金托管东谈主进行资金、证券账目和往复记载的查对   对基金的往复记载，由基金照拂东谈主按日进行查对。逐日对外走漏基金份额 净值之前，必须保证今日扫数推行往复记载与基金管帐账簿上的往复记载齐备 一致。若是往复记载与管帐账簿记载不一致，变成基金管帐核算不完满或不真 实，由此导致的损失由基金的管帐包袱方承担。基金照拂东谈主每一往复日以两边 招供的表情在当日一谈往复扫尾后，将编制的基金资金、证券账目传送给基金 托管东谈主，基金托管东谈主按日进行账目查对。   对什物券账目，辩论各方依期进行账实查对。   基金托管东谈主应按依期查对质券账户中的证券数目和种类。   两边可协商给与电子对账表情进行账目查对。      （四）申购、赎回、更始怒放式基金的资金计帐和数据传递的时代、设施 及托管左券当事东谈主的包袱界定   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金照拂 东谈主在招募说明书或其他辩论公告中列明。由中国证券登记结算有限包袱公司办 银华深证 100 往复型怒放式指数证券投资基金          托管左券 理基金份额的过户和登记，基金托管东谈主负责吸收并阐述资金的到账情况，以及 依照基金照拂东谈主的投资指示来划付赎回对价。   本基金按照深圳证券往复所和登记机构辩论法则进行数据传输。  T日申购赎回发生的证券交收由登记机构在T日收市后完成，基金托管东谈主应在 T+1日开盘前查对登记机构发送的证券余额；基金托管东谈主在T+1日办理申购的深 交所上市的成份股现款替代的交收；基金照拂东谈主与申购赎回代理券商在T+2日内 办理现款差额的交收；基金托管东谈主根据登记机构、基金照拂东谈主的陈述办理资金 的划拨。赎回的深交所上市的成份股现款替代的交收以及现款替代款的退款和 补款由辩论当事东谈主根据基金招募说明书办理。如遇罕见情况，两边协商处理。  （五）基金收益分派的计帐交收安排 报中国证监会备案并公告。 照拂东谈主应实时向基金托管东谈主发送分发现款红利的划款指示，基金托管东谈主依据划 款指示在指定划付日实时将资金划至基金照拂东谈主指定账户。 时代。 银华深证 100 往复型怒放式指数证券投资基金          托管左券                八、基金钞票净值策划和管帐核算   （一）基金钞票净值及基金份额净值的策划与复核   基金钞票净值是指基金钞票总值减去欠债后的价值。   基金照拂东谈主应每个职责日对基金钞票估值。但基金照拂东谈主根据法律法则或 基金合同的法则暂停估值时除外。估值原则应稳妥《基金合同》及法律、法则 的法则。基金钞票净值和基金份额净值由基金照拂东谈主负责策划，基金托管东谈主复 核。基金照拂东谈主应于每个职责日往复扫尾后策划当日的基金钞票净值和基金份 额净值，以约定表情发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值策划结果复核后， 将复核结果反馈给基金照拂东谈主，由基金照拂东谈主按法则对基金净值赐与公布。   本基金按以下方法估值：   （1）往复所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券往复所挂 牌的市价（收盘价）估值；估值日无往复的，且最近往复日后经济环境未发生 紧要变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近往复日的 市价（收盘价）估值；如最近往复日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机 构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及紧要变 化身分，治愈最近往复市价，细目公允价值；   （2）往复所上市实行净价往复的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提 供的相应品种当日的估值净价估值，估值日莫得往复的，且最近往复日后经济 环境未发生紧要变化，按最近往复日的收盘价或第三方估值机构提供的相应品 种当日的估值净价估值。如最近往复日后经济环境发生了紧要变化的，可参考 访佛投资品种的现行市价及紧要变化身分，治愈最近往复市价，细目公允价值；   （3）往复所上市未实行净价往复的债券按估值日收盘价或第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收 利息得到的净价进行估值；估值日莫得往复的，且最近往复日后经济环境未发 生紧要变化，按最近往复日债券收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日 的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行 估值。如最近往复日后经济环境发生了紧要变化的，可参考访佛投资品种的现 银华深证 100 往复型怒放式指数证券投资基金        托管左券 行市价及紧要变化身分，治愈最近往复市价，细目公允价值；   （4）往复所上市不存在活跃市集的有价证券，给与估值技巧细目公允价值。 往复所上市的钞票支握证券，给与估值技巧细目公允价值，在估值技巧难以可 靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （5）本基金投资存托字据的估值核算，依照境内上市往复的股票履行。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的股票，按估值日在证券往复所挂牌 的归拢股票的估值方法估值；该日无往复的，以最近一日的市价（收盘价）估 值；   （2）初次公拓荒行未上市的股票和债券，给与估值技巧细目公允价值，在 估值技巧难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公拓荒行股票、 初次公拓荒行股票时公司鼓动公拓荒售股份、通过巨额往复取得的带限售期的 股票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购往复中的质押券等通顺受限股票， 按监管机构或行业协会辩论法则细目公允价值。 机构提供的价钱数据估值。 值。 或应付利息。 利息。 采用的第三方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 算价的，且最近往复日后经济环境未发生紧要变化的，给与最近往复日结算价 银华深证 100 往复型怒放式指数证券投资基金           托管左券 估值。 算价的，且最近往复日后经济环境未发生紧要变化的，给与最近往复日结算价 估值。 基金照拂东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱 估值。 按国度最新法则估值。   如基金照拂东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、 设施及辩论法律法则的法则或者未能充分可贵基金份额握有东谈主利益时，发现方 应实时陈述对方，共同查明原因，两边协商处理，以约定的方法、设施和辩论 法律法则的法则进行估值，以可贵基金份额握有东谈主的利益。   根据辩论法律法则，基金钞票净值策划、基金份额净值策划和基金管帐核 算的义务由基金照拂东谈主承担。本基金的基金管帐包袱方由基金照拂东谈主担任，因 此，就与本基金辩论的管帐问题，如经辩论各方在对等基础上充分辩论后，仍 无法达成一致的观点，按照基金照拂东谈主对基金净值信息的策划结果对外赐与公 布，由此给基金份额握有东谈主和基金变成的损失以及因该往复日基金钞票净值计 算顺延失实而引起的损失，由基金照拂东谈主负责赔付。   （二）估值失实处理   基金照拂东谈主和基金托管东谈主将采取必要、适合、合理的措施确保基金钞票估 值的准确性、实时性。当基金份额净值少量点后 4 位以内（含第 4 位）发生估 值失实时，视为基金份额净值失实。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，若是由于基金照拂东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或 销售机构、或投资东谈主自己的缺欠变成估值失实，导致其他当事东谈主际遇损失的， 缺欠的包袱东谈主应当对由于该估值失实际遇损不当事东谈主（“受损方”）的顺利损 银华深证 100 往复型怒放式指数证券投资基金        托管左券 失按下述“估值失实处理原则”给予抵偿，承担抵偿包袱。   上述估值失实的主要类型包括但不限于：府上陈诉差错、数据传输差错、 数据策划差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值失实已发生，但尚未给当事东谈主变成损失机，估值失实包袱方应及 时合作各方，实时进行更正，因更正估值失实发生的用度由估值失实包袱方承 担；由于估值失实包袱方未实时更正已产生的估值失实，给当事东谈主变成损失的， 由估值失实包袱方对顺利损失承担抵偿包袱；若估值失实包袱方照旧积极合作， 而且有协助义务确当事东谈主有富有的时代进行更正而未更正，则其应当承担相应 抵偿包袱。估值失实包袱方搪塞更正的情况向辩论当事东谈主进行阐述，确保估值 失实已得到更正。   （2）估值失实的包袱方对辩论当事东谈主的顺利损失负责，分歧障碍损失负责， 而且仅对估值失实的辩论顺利当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值失实而得回欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值失实包袱方仍搪塞估值失实负责。若是由于得回欠妥得利确当事东谈主不返 还或不一谈返还欠妥得利变成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则估值 失实包袱方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的领域内对得回欠妥 得利确当事东谈主享有要求寄托欠妥得利的权益；若是得回欠妥得利确当事东谈主照旧 将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其照旧得回的抵偿额加上已 经得回的欠妥得利返还的总和进步其推行损失的差额部分支付给估值失实包袱 方。   （4）估值失实治愈给与尽量归附至假定未发生估值失实的正确情形的表情。   估值失实被发现后，辩论确当事东谈主应当实时进行处理，处理的设施如下：   （1）查明估值失实发生的原因，列明扫数确当事东谈主，并根据估值失实发生 的原因细目估值失实的包袱方；   （2）根据估值失实处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值失实变成的损失 进行评估； 银华深证 100 往复型怒放式指数证券投资基金           托管左券   （3）根据估值失实处理原则或当事东谈主协商的方法由估值失实的包袱方进行 更正和抵偿损失；   （4）根据估值失实处理的方法，需要修改基金登记机构往复数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值失实的更正向辩论当事东谈主进行阐述。   （1）基金份额净值策划出现失实时，基金照拂东谈主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东谈主，并采取合理的措施恶臭损失进一步扩大。   （2）失实偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金照拂东谈主应当通报基金托 管东谈主并报中国证监会备案；失实偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金照拂东谈主 应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法则或监管机关另有法则的，从其法则处理。   （三）暂停估值的情形 营业时； 钞票价值时； 格且给与估值技巧仍导致公允价值存在紧要不细目性时，经与基金托管东谈主协商 阐述后，基金照拂东谈主应当暂停基金估值；   （四）基金管帐轨制   按国度辩论部门制定的管帐轨制履行。   （五）基金账册的建立   基金照拂东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》成效后，应按照两边约定的归拢 记账方法和管帐处理原则，鉴识独就地建立、登录和撑握本基金的全套账册， 对两边各自的账册依期进行查对，相互监督，以保证基金财产的安全。若两边 对管帐处理方法存在分歧，应以基金照拂东谈主的处理方法为准。 银华深证 100 往复型怒放式指数证券投资基金          托管左券   （六）管帐数据和财务策划的查对   两边应每个往复日查对账目，如发现两边的账目存在不符的，基金照拂东谈主 和基金托管东谈主必须实时查明原因并纠正，确保查对一致。若当日查对不符，暂 时无法查找到错账的原因而影响到基金钞票净值的策划和公告的，以基金照拂 东谈主的账册为准。   （七）基金依期论述的编制和复核   基金财务报表由基金照拂东谈主和基金托管东谈主每月鉴识沉寂编制。月度报表的 编制，应于每月晦了后 5 个职责日内完成。依期论述文献应按中国证监会的要 求公告。季度报表的编制，应于每季度终了后 15 个职责日内完成。基金合同生 效后，基金招募说明书的信息发生紧要变更的，基金照拂东谈主应当在三个职责日 内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生 变更的，基金照拂东谈主至少每年更新一次。基金绝走运作的，基金照拂东谈主不再更 新基金招募说明书。中期论述在上半年扫尾之日起两个月内公告；年度论述在 每年扫尾之日起三个月内公告。   基金照拂东谈主在月度报表完成当日，以约定表情将辩论报表提供基金托管东谈主； 基金托管东谈主在 2 个职责日内进行复核，并将复核结果反馈给基金照拂东谈主。基金 照拂东谈主在季度报表完成当日，以约定表情将辩论报表提供基金托管东谈主；基金托 管东谈主在 5 个职责日内进行复核，并将复核结果反馈给基金照拂东谈主。基金照拂东谈主 在更新招募说明书完成当日，将筹讨论述提供基金托管东谈主，基金托管东谈主在收到 成当日，将筹讨论述提供基金托管东谈主，基金托管东谈主在收到后 20 日内进行复核， 并将复核结果反馈给基金照拂东谈主。基金照拂东谈主在年度论述完成当日，将辩论报 告提供基金托管东谈主，基金托管东谈主在收到后 30 日内复核，并将复核结果反馈给基 金照拂东谈主。基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金照拂 东谈主和基金托管东谈主应共同查明原因，进行治愈，治愈以两边招供的账务处理表情 为准。若是基金照拂东谈主与基金托管东谈主不可于应当发布公告之日前就辩论报抒发 成一致，基金照拂东谈主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就 辩论情况报证监会备案。 银华深证 100 往复型怒放式指数证券投资基金        托管左券   基金托管东谈主在对财务报表、季度论述、中期论述或年度论述复核完结后， 不错出具复核阐述书（盖章）或以其他两边约定的表情阐述，以备有权机构对 辩论文献审核搜检。 银华深证 100 往复型怒放式指数证券投资基金          托管左券                      九、基金收益分派   基金收益分派是指将本基金的可分派收益根据握有基金份额的数目按比例 向基金份额握有东谈主进行分派。      （一）基金收益分派应该稳妥基金合同中收益分派原则的法则，具体法则 如下： 收益分派，基金照拂东谈主对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率的策划方 法参见《招募说明书》； 长率为原则进行收益分派。基于本基金的性质和特色，本基金收益分派不须以 弥补浮动耗费为前提，收益分派后有可能使除息后的基金份额净值低于面值； 基金照拂东谈主根据上述原则细目，若《基金合同》成效不悦3个月可不进行收益分 配；   在不违背法律法则且对基金份额握有东谈主利益无内容不利影响的前提下，基 金照拂东谈主可在法律法则允许的前提下酌情治愈以上基金收益分派原则，并于变 更实施日前在指定弁言上公告，且不需召开基金份额握有东谈主大会。      （二）基金收益分派决策的细目与公告   基金收益分派决策由基金照拂东谈主拟定，并由基金托管东谈主核实后细目，基金 照拂东谈主应实时在中国证监会指定弁言公告并报中国证监会备案。基金照拂东谈主向 基金托管东谈主下达收益分派的付款指示，基金托管东谈主按指示将收益分派的一谈资 金划入基金照拂东谈主的指定账户，并由基金照拂东谈主负责分派。基金收益分派决策 须载明基金收益的领域、基金收益分派对象、分派原则、分派时代、分派数额 及比例、分派表情、支付表情及辩论手续费等内容。 银华深证 100 往复型怒放式指数证券投资基金         托管左券                      十、基金信息走漏   （一）袒护义务   除按照《基金法》、《基金合同》、《信息走漏办法》及中国证监会对于 基金信息走漏的辩论法则进行走漏之外，基金照拂东谈主和基金托管东谈主对公开走漏 前的基金信息、从对方得回的业务信息过火他不宜公开走漏的基金信息应予保 密，不得向任何第三方透露。法律、法则另有法则的以及审计需要的除外。   如下情况不应视为基金照拂东谈主或基金托管东谈主违背袒护义务： 会等监管机构的敕令决定所作念出的信息走漏或公开。   （二）基金照拂东谈主和基金托管东谈主在基金信息走漏中的职责和信息走漏设施   基金照拂东谈主和基金托管东谈主应根据辩论法律、法则、《基金合同》的法则各 自承担相应的信息走漏职责。基金托管东谈主和基金照拂东谈主在信息走漏过程中应以 保护基金份额握有东谈主利益为宗旨，敦厚信用，严守巧妙。基金照拂东谈主和基金托 管东谈主负有积极配合、相互督促、相互监督，保证其履行按照法定表情和时限披 露的义务。   本基金信息走漏的文献，包括《基金合同》法则的依期论述、临时论述、 基金钞票净值、基金份额净值、基金居品府上摘录、基金计帐论述及中国证监 会法则的其他必要的公告文献，由基金照拂东谈主拟定并公布。对于不需要基金托 管东谈主(或基金照拂东谈主)复核的信息，基金照拂东谈主(或基金托管东谈主)在公告前应见知 基金托管东谈主(或基金照拂东谈主)。   基金托管东谈主应按本左券第八条第（七）款的法则对筹讨论述进行复核。基 金年度论述经有证券、期货辩论业务履历的管帐师事务所审计后方可走漏。   本基金的信息走漏公告，必须在证监会指定弁言发布。   （三）暂停或蔓延信息走漏的情形 营业时； 银华深证 100 往复型怒放式指数证券投资基金        托管左券   （四）基金托管东谈主论述   基金托管东谈主应按《基金法》和中国证监会的辩论法则出具基金托管情况报 告。基金托管东谈主论述说明该半年度/年度基金托管东谈主和基金照拂东谈主履行《基金合 同》的情况，是基金中期论述和年度论述的构成部分。 银华深证 100 往复型怒放式指数证券投资基金           托管左券                       十一、基金用度   （一）基金照拂东谈主的照拂费   本基金的照拂费率为年费率 0.20%。   在时常情况下，基金照拂费按前一日基金钞票净值的 0.20%年费率计提。计 算方法如下：   H＝E×年照拂费率÷畴昔天数   H 为逐日应计提的基金照拂费   E 为前一日基金钞票净值   （二）基金托管东谈主的托管费   本基金的托管费率为年费率 0.10%。   在时常情况下，基金托管费按前一日基金钞票净值的 0.10%年费率计提。计 算方法如下：   H=E×年托管费率÷畴昔天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日基金钞票净值   （三）从基金钞票中列支基金照拂东谈主的照拂费、基金托管东谈主的托管费之外 的其他基金用度，应当依据辩论法律、法则、《基金合同》的法则从基金财产 中支付；基金照拂东谈主和基金托管东谈主因未履行或未齐备履行义务导致的用度开销 或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的用度、标的指数许 可使用费等不列入基金用度。基金合同成效之前的讼师费、管帐师费、诉讼费 和信息走漏用度等不得从基金财产中列支；基金托管东谈主对不稳妥《基金法》、 《运作办法》等辩论法则以及《基金合同》的其他用度有权断绝履行。若是基 金托管东谈主发现基金照拂东谈主违背辩论法律、法则的辩论法则和《基金合同》、本 左券的约定，从基金财产中列支用度，有权要求基金照拂东谈主作念出版面说明，如 果基金托管东谈主合计基金照拂东谈主无方正或合理的事理，不错断绝支付。   （四）用度治愈   基金照拂东谈主和基金托管东谈主协商一致后，可按照基金发展情况，并根据法律 法则法则和基金合同约定治愈基金照拂费率、基金托管费率等辩论费率，治愈 基金照拂费率、基金托管费率需召开基金份额握有东谈主大会。基金照拂东谈主必须最 银华深证 100 往复型怒放式指数证券投资基金         托管左券 迟于新的费率实施前依照《信息走漏办法》的辩论法则在指定弁言上刊登公告。   （五）基金照拂费、基金托管费的复核设施、支付表情和时代   基金托管东谈主对基金照拂东谈主计提的基金照拂费、基金托管费等，根据本托管 左券和《基金合同》的辩论法则进行复核。   基金照拂费逐日计提，按月支付，由基金照拂东谈主向基金托管东谈主发送基金管 理费划款指示，经基金托管东谈主复核后于次月首日起2-5个职责日内从基金财产中 一次性支付给基金照拂东谈主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力以至无法按时 支付的，顺延至最近可支付日支付。   基金托管费逐日计提，按月支付，由基金照拂东谈主向基金托管东谈主发送基金托 管费划款指示，经基金托管东谈主复核后于次月首日起2-5个职责日内从基金财产中 一次性支取。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力以至无法按时支付的顺延至 最近可支付日支付。 银华深证 100 往复型怒放式指数证券投资基金             托管左券                十二、基金份额握有东谈主名册的撑握   基金照拂东谈主可托福基金登记机构登记和撑握基金份额握有东谈主名册。基金份 额握有东谈主名册的内容包括但不限于基金份额握有东谈主的称呼和握有的基金份额。   基金份额握有东谈主名册，包括基金权益登记日的基金份额握有东谈主名册、基金 份额握有东谈主大会登记日的基金份额握有东谈主名册、每年终末一个往复日的基金份 额握有东谈主名册，由基金登记机构负责编制和撑握，并对基金份额握有东谈主名册的 确凿性、完满性和准确性负责。   基金照拂东谈主应根据基金托管东谈主的要求依期和不依期向基金托管东谈主提供基金 份额握有东谈主名册。      （一）基金照拂东谈主于《基金合同》成效日及《基金合同》拒绝日后 10 个工 作日内向基金托管东谈主提供由注册登记东谈主编制的基金份额握有东谈主名册；      （二）基金照拂东谈主于基金份额握有东谈主大会权益登记日后 5 个职责日内向基 金托管东谈主提供由注册登记东谈主编制的基金份额握有东谈主名册；      （三）基金照拂东谈主于每年终末一个往复日后 10 个职责日内向基金托管东谈主提 供由登记机构编制的基金份额握有东谈主名册；      （四）除上述约定时代外，若是确因业务需要，基金托管东谈主与基金照拂东谈主 商榷一致后，由基金照拂东谈主向基金托管东谈主提供由登记机构编制的基金份额握有 东谈主名册。   基金托管东谈主以电子版方式妥善撑握基金份额握有东谈主名册，并依期刻成光盘 备份，保存期限为自《基金合同》拒绝之日起 20 年。法律法则或监管部门另有 法则的除外。基金托管东谈主不得将所撑握的基金份额握有东谈主名册用于基金托管业 务之外的其他用途，并应遵照袒护义务。若基金照拂东谈主或基金托管东谈主由于自己 原因无法妥善撑握基金份额握有东谈主名册，应按辩论法则法则各自承担相应的责 任。 银华深证 100 往复型怒放式指数证券投资基金          托管左券                 十三、基金辩论文献档案的保存   基金照拂东谈主应保存基金财产照拂业务步履的记载、账册、报表和其他辩论 府上，基金托管东谈主应保存基金托管业务步履的记载、账册、报表和其他辩论资 料。   基金照拂东谈主和基金托管东谈主应按各自职责完满保存原始字据、记账字据、基 金账册、管帐论述、往复记载和垂危合同等，保存期限自《基金合同》拒绝之 日起不少于 15 年。法律法则或监管部门另有法则的除外。   基金照拂东谈主签署紧要合同文本后，应实时将合同文本底本投递基金托管东谈主 处。基金照拂东谈主应实时将与本基金账务处理、资金划拨等辩论的合同、左券传 真给基金托管东谈主。   基金照拂东谈主或基金托管东谈主变更后，未变更的一方有义务协助接任东谈主吸收基 金的辩论文献。 银华深证 100 往复型怒放式指数证券投资基金           托管左券               十四、基金照拂东谈主和基金托管东谈主的更换   （一）基金照拂东谈主和基金托管东谈主职责拒绝的情形   有下列情形之一的，基金照拂东谈主职责拒绝：   （1）被照章取消基金照拂履历；   （2）被基金份额握有东谈主大会解任；   （3）照章驱散、被照章废除或被照章宣告收歇；   （4）法律法则及中国证监会法则的和《基金合同》约定的其他情形。   有下列情形之一的，基金托管东谈主职责拒绝：   （1）被照章取消基金托管履历；   （2）被基金份额握有东谈主大会解任；   （3）照章驱散、被照章废除或被照章宣告收歇；   （4）法律法则及中国证监会法则的和《基金合同》约定的其他情形。   （二）基金照拂东谈主和基金托管东谈主的更换设施   （1）提名：新任基金照拂东谈主由基金托管东谈主或由单独或意想握有 10%以上 （含 10%）基金份额的基金份额握有东谈主提名；   （2）决议：基金份额握有东谈主大会在原基金照拂东谈主职责拒绝后 6 个月内对被 提名的新任基金照拂东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额握有东谈主所握 表决权的三分之二以上（含三分之二）表决通过，并自表决通过之日起成效， 新任基金照拂东谈主应当稳妥法律法则及中国证监会法则的履历条件；   （3）临时基金照拂东谈主：新任基金照拂东谈主产生之前，由中国证监会指定临时 基金照拂东谈主；   （4）备案：基金份额握有东谈主大会选任新任基金照拂东谈主的决议须报中国证监 会备案；   （5）公告：基金照拂东谈主更换后，由基金托管东谈主在更换基金照拂东谈主的基金份 额握有东谈主大会决议成效后依照《信息走漏办法》的辩论法则在指定弁言公告；   （6）布置：原基金照拂东谈主职责拒绝的，基金照拂东谈主应妥善撑握基金照拂业 银华深证 100 往复型怒放式指数证券投资基金          托管左券 务府上，实时向临时基金照拂东谈主或新任基金照拂东谈控制理基金照拂业务的移交手 续，临时基金照拂东谈主或新任基金照拂东谈主应实时吸收。新任基金照拂东谈主或临时基 金照拂东谈主应与基金托管东谈主查对基金钞票总值和净值；   （7）审计：原基金照拂东谈主职责拒绝的，应当按照法律法则法则礼聘管帐师 事务所对基金财产进行审计，并将审计结果赐与公告，同期报中国证监会备案， 审计用度由基金财产承担；   （8）基金称呼变更：基金照拂东谈主更换后，若是原任或新任基金照拂东谈主要求， 应按其要求替换或删除基金称呼中与原基金照拂东谈主辩论的称呼字样。   （1）提名：新任基金托管东谈主由基金照拂东谈主或由单独或意想握有 10%以上 （含 10%）基金份额的基金份额握有东谈主提名；   （2）决议：基金份额握有东谈主大会在原基金托管东谈主职责拒绝后 6 个月内对被 提名的新任基金托管东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额握有东谈主所握 表决权的三分之二以上（含三分之二）表决通过，并自表决通过之日起成效， 新任基金托管东谈主应当稳妥法律法则及中国证监会法则的履历条件；   （3）临时基金托管东谈主：新任基金托管东谈主产生之前，由中国证监会指定临时 基金托管东谈主；   （4）备案：基金份额握有东谈主大会选任新任基金托管东谈主的决议须报中国证监 会备案；   （5）公告：基金托管东谈主更换后，由基金照拂东谈主在更换基金托管东谈主的基金份 额握有东谈主大会决议成效后依照《信息走漏办法》的辩论法则在指定弁言公告；   （6）布置：原基金托管东谈主职责拒绝的，应当妥善撑握基金财产和基金托管 业务府上，实时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管东谈主或 者临时基金托管东谈主应当实时吸收。新任基金托管东谈主或临时基金托管东谈主与基金管 理东谈主查对基金钞票总值和净值；   （7）审计：原基金托管东谈主职责拒绝的，应当按照法律法则法则礼聘管帐师 事务所对基金财产进行审计，并将审计结果赐与公告，同期报中国证监会备案， 审计用度由基金财产承担。 银华深证 100 往复型怒放式指数证券投资基金            托管左券 总份额 10%以上（含 10%）的基金份额握有东谈主提名新任基金照拂东谈主和基金托管东谈主； 管东谈主的基金份额握有东谈主大会决议成效后依照《信息走漏办法》的辩论法则在指 定弁言上伙同公告。   （三）新任或临时基金照拂东谈主吸收基金照拂业务或新任或临时基金托管东谈主 吸收基金财产和基金托管业务前，原基金照拂东谈主或原基金托管东谈主应依据法律法 规和基金合同的法则不绝履行辩论职责，并保证不作念出对基金份额握有东谈主的利 益变成挫伤的步履。原基金照拂东谈主或原基金托管东谈主在不绝履行辩论职责时代， 仍有权按照基金合同的法则收取基金照拂费或基金托管费。 银华深证 100 往复型怒放式指数证券投资基金         托管左券                       十五、不容步履   本左券项下的基金照拂东谈主和基金托管东谈主不容步履如下：   （一）《基金法》不容的步履；   （二）除造孽律、法则及中国证监会另有法则，托管左券当事东谈主用基金财 产从事《基金法》不容的投资或步履；   （三）除《基金法》过火他辩论法则、《基金合同》及中国证监会另有法则， 基金照拂东谈主、基金托管东谈主过火董事、监事、高档照拂东谈主员和其他从业东谈主员利用 基金财产为自己和任何第三东谈主谋取利益；   （四）基金照拂东谈主与基金托管东谈主对基金运作过程中任何尚未按辩论法则规 定的表情公开走漏的信息，对他东谈主透露；   （五）基金照拂东谈主在资金头寸不足的情况下，向基金托管东谈主发送划款指示；   （六）在资金头寸充足且为基金托管东谈主履行指示留出富随机代的情况下， 基金托管东谈主对基金照拂东谈主稳妥法律、法则、《基金合同》、本左券的指示拖延或 断绝履行；   （七）除根据基金照拂东谈主指示或《基金合同》另有法则的，基金托管东谈主动 用或贬责基金财产；   （八）基金照拂东谈主与基金托管东谈主为归拢机构，相互出资或者握有股份。基 金托管东谈主、基金照拂东谈主在行政上、财务上相互不沉寂，其高档照拂东谈主员或其他 从业东谈主员相互兼职；   （九）《基金合同》投资限制中不容投资的步履；   （十）法律、法则、《基金合同》和本左券不容的其他步履。   法律法则或监管部门治愈上述限制的，本基金投资按照治愈后的法则履行。 法律、法则和监管部门取消上述不容性法则的，则本基金不受上述辩论限制。 银华深证 100 往复型怒放式指数证券投资基金            托管左券          十六、基金托管左券的变更、拒绝与基金财产的计帐   （一）基金托管左券的变更   本左券两边当事东谈主经协商一致，不错对左券进行修改。修改后的新左券， 其内容不得与《基金合同》的法则有任何突破，并报中国证监会备案。   （二）基金托管左券的拒绝 他事由变成其他基金托管东谈主接管基金财产； 他事由变成其他基金照拂东谈主接管基金照拂权； 或《基金合同》约定的拒绝事项。   （三）基金财产的计帐 产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 管东谈主、具有证券、期货辩论业务履历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定 的东谈主员构成。基金财产计帐小组不错聘用必要的职责主谈主员。 续赤诚、辛苦、尽职地履行基金合同和托管左券法则的义务，可贵基金份额握 有东谈主的正当权益。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事步履。   （1）《基金合同》拒绝情形出面前，由基金财产计帐小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐论述；   （5）礼聘管帐师事务所对计帐论述进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐 银华深证 100 往复型怒放式指数证券投资基金           托管左券 论述出具法律观点书；   （6）将计帐论述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。   基金照拂东谈主应在 6 个月内办理基金财产的计帐事宜，基金财产计帐小组可 根据基金财产的情况细目计帐期限；在罕见情况下，若纵容计帐期限届满日， 本基金仍握有通顺受限证券的（包括但不限于未到期回购等），基金照拂东谈主可在 该等证券可通顺后进行二次计帐。本基金的计帐期限自动顺延至一谈基金财产 计帐完结之日。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的扫数合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的一谈剩余钞票扣除基 金财产计帐用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额握有东谈主握有的 基金份额比例进行分派。   计帐过程中的辩论紧要事项须实时公告；基金财产计帐论述经具有证券、 期货辩论业务履历的管帐师事务所审计，讼师事务所出具法律观点书后，由基 金财产计帐小组报中国证监会备案并公告，基金财产计帐小组应当将计帐论述 登载在指定网站上，并将计帐论述教导性公告登载在指定报刊上。   基金财产计帐账册及辩论文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。 银华深证 100 往复型怒放式指数证券投资基金         托管左券                       十七、讲错包袱   （一）基金照拂东谈主或基金托管东谈主不履行本左券或履行本左券不稳妥约定的， 应当承担讲错包袱；   （二）基金照拂东谈主、基金托管东谈主在履行各自职责的过程中，违背《基金法》 法则或者本托管左券约定，给基金财产或者基金份额握有东谈主变成挫伤的，应当 鉴识对各自的步履照章承担抵偿包袱；因共同步履给基金财产或者基金份额握 有东谈主变成挫伤的，应当承担连带抵偿包袱，对损失的抵偿，仅限于顺利损失， 一方承担连带包袱后有权根据另一方缺欠进程向另一方追偿。然则发生下列情 况，当事东谈主免责： 法则或章程、市集往复法则的算作或不算作而变成的损失等； 成的损失等； 其它非基金照拂东谈主、基金托管东谈主专诚或紧要罪恶变成的不测事故。 指示履行而变成的损失等； 业银行、证券经纪机构等其他机构负责计帐交收的托福钞票过火收益，因该等 机构诓骗、轻薄、罪恶、收歇等原因给托福钞票带来的损失等，但由于基金托 管东谈主缺欠变成的除外； 登公司等）发送或提供的数据失实给本基金钞票变成的损失等。   由于基金照拂东谈主、基金托管东谈主不可限定的身分导致业务差错，基金照拂东谈主 和基金托管东谈主天然照旧采取必要、适合、合理的措施进行搜检，然则未能发现 失实的，由此变成基金财产或基金份额握有东谈主损失，基金照拂东谈主和基金托管东谈主 免除抵偿包袱。然则基金照拂东谈主和基金托管东谈主应积极采取必要的措施摒弃或减 银华深证 100 往复型怒放式指数证券投资基金         托管左券 轻由此变成的影响。   若是由于本左券一方当事东谈主（“讲错方”）的讲错步履给基金钞票或基金 投资者变成损失，而另一方当事东谈主（“守约方”）抵偿了基金钞票或基金投资 者的损失，则守约方有权向讲错方追索由此际遇的扫数顺利损失。   当事东谈主一方讲错，另一方在职责领域内有义务实时采取必要的措施，勤奋 恶臭损失的扩大。莫得采取适合措施以至损失进一步扩大的，不得就扩大的损 失要求抵偿。非讲错方因恶臭损失扩大而开销的合理用度由讲错方承担。   由于不可抗力原因，基金照拂东谈主和基金托管东谈主天然照旧采取必要、适合、 合理的措施进行搜检，然则未能发现该失实的，由此变成基金钞票或基金投资 者损失，基金照拂东谈主和基金托管东谈主免除抵偿包袱。但基金照拂东谈主和基金托管东谈主 应当积极采取必要的措施摒弃或裁汰由此变成的影响。   （三）托管左券一方当事东谈主违背托管左券，给另一方当事东谈主变成损失的， 本心担抵偿包袱；   （四）讲错步履虽已发生，但本托管左券大约不绝履行的，在最大限制地 保护基金份额握有东谈主利益的前提下，基金照拂东谈主和基金托管东谈主应当不绝履行本 左券；   （五）本左券所指损失均为顺利损失。 银华深证 100 往复型怒放式指数证券投资基金         托管左券                     十八、争议处理表情   辩论两边当事东谈主同意，因本左券而产生的或与本左券辩论的一切争议，应 通过友好协商或者统一处理。托管左券当事东谈主不肯通过协商、统一处理或者协 商、统一不成的，任何一方当事东谈主均有权将争议提交中国国际经济生意仲裁委 员会，根据该会其时有用的仲裁法则进行仲裁，仲裁的地点为北京市，仲裁裁 决是终端的，并对辩论两边当事东谈主均有抵制力。仲裁用度由败诉方承担。   争议处理时代，辩论两边当事东谈主应信守基金照拂东谈主和基金托管东谈主职责，继 续赤诚、辛苦、尽职地履行《基金合同》和本左券法则的义务，可贵基金份额 握有东谈主的正当权益。   本左券受中华东谈主民共和国（为本左券之目标，在此不包括香港十分行政区、 澳门十分行政区及台湾地区）法律统治。 银华深证 100 往复型怒放式指数证券投资基金          托管左券                   十九、基金托管左券的遵循      （一）基金照拂东谈主在向中国证监会苦求发售基金份额时提交的基金托管协 议草案，应经托管左券当事东谈主两边盖章以及两边法定代表东谈主或授权代表签章， 左券当事东谈主两边根据中国证监会的观点修改托管左券草案。托管左券以报中国 证监会注册的文本为认真文本；      （二）基金托管左券自《基金合同》成立之日起成立，自《基金合同》生 效之日起成效。基金托管左券的有用期自其成效之日起至基金财产计帐结果报 中国证监会备案并公告之日止；      （三）基金托管左券自成效之日起对托管左券当事东谈主具有同等的法律抵制 力；      （四）基金托管左券一式六份，除上报辩论监管机构一式二份外，基金管 理东谈主和基金托管东谈主鉴识握有二份，每份具有同等的法律遵循。 银华深证 100 往复型怒放式指数证券投资基金         托管左券                       二十、其他事项   本左券未尽事宜，当事东谈主依据基金合同、辩论法律、法则等法则协商办理。 银华深证 100 往复型怒放式指数证券投资基金          托管左券                  二十一、基金托管左券的签订   本托管左券两边法定代表东谈主或授权代表签章、签订地、签订日，见签署页。 （本页无正文，为《托管左券》签署页）  基金照拂东谈主：银华基金照拂股份有限公司（盖章）  法定代表东谈主或授权代表（签章）：  签订地点：  签订日历：   年   月   日  基金托管东谈主：国泰海通证券股份有限公司（盖章）  法定代表东谈主或授权代表（签章）：  签订地点：  签订日历：   年   月   日