勾引户外 贝莱德富元添益债券型证券投资基金        托管合同   基金管束东说念主：贝莱德基金管束有限公司   基金托管东说念主：中国教导银行股份有限公司        二零二五年四月                                                     目             录   鉴于贝莱德基金管束有限公司系一家依照中国法律正当成立并有用存续的有 限连累公司，按照关连法律法例的章程具备担任基金管束东说念主的经验和才调，拟召募 刊行证券投资基金；   鉴于中国教导银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并有用存续的 银行，按照关连法律法例的章程具备担任基金托管东说念主的经验和才调；   鉴于贝莱德基金管束有限公司拟担任证券投资基金的基金管束东说念主，中国教导 银行股份有限公司拟担任证券投资基金的基金托管东说念主；   为明确贝莱德富元添益债券型证券投资基金的基金管束东说念主和基金托管东说念主之间 的权益义务关系，特制订本托管合同；   除非另有约定，《贝莱德富元添益债券型证券投资基金基金合同》(以下简称 “《基金合同》”或“基金合同”)中界说的术语在用于本托管合同时应具有调换 的含义；若有屈膝应以《基金合同》为准，并依其条件讲授。   若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施时间的关连安排见基金合同和招募 说明书的章程。                 一、基金托管合同当事东说念主     （一）基金管束东说念主     称号：贝莱德基金管束有限公司     住所：中国（上海）目田生意练习区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 7 楼 702 室     办公地址：中国（上海）目田生意练习区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 7 楼     邮政编码：200120     法定代表东说念主：郁蓓华     成立日历：2020 年 09 月 10 日     批准诞欲望关及批准诞生文号：中国证监会证监许可〔2020〕1917 号     组织体式：有限连累公司     注册本钱：12.5 亿元     存续时间：抓续筹办     筹办范围：公开召募证券投资基金管束、基金销售、私募财富管束和中国证监 会许可的其他业务。     （二）基金托管东说念主     称号：中国教导银行股份有限公司(简称：中国教导银行)     住所：北京市西城区金融大街 25 号     办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼     邮政编码：100033     法定代表东说念主：张金良   成立日历：2004 年 09 月 17 日   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字199812 号   组织体式：股份有限公司   注册本钱：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整   存续时间：抓续筹办   筹办范围：招揽公众进款；披发短期、中期、始终贷款；办理国表里结算；办 理单子承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政 府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供 信用证办事及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供防守箱办事；经中国银行 业监督管束机构等监管部门批准的其他业务。          二、基金托管合同的依据、目的和原则   （一）坚忍托管合同的依据   本合同依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)等有 关法律法例、《基金合同》偏执他联系章程制订。   （二）坚忍托管合同的目的   坚忍本合同的目的是明确基金管束东说念主与基金托管东说念主之间在基金财产的防守、 投资运作、净值筹备、收益分拨、信息暴露及彼此监督等关连事宜中的权益义务及 职责，确保基金财产的安全，保护基金份额抓有东说念主的正当权益。   （三）坚忍托管合同的原则   基金管束东说念主和基金托管东说念主本着对等自发、诚挚信用、充分保护基金份额抓有东说念主 正当权益的原则，经协商一致，签订本合同。      三、基金托管东说念主对基金管束东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据联系法律法例的章程及《基金合同》的约定，对基金投 资范围、投资对象进行监督。基金管束东说念主应将拟投资的作风办法证券库的各投资品 种的具体范围提供给基金托管东说念主，基金管束东说念主不错根据骨子情况的变化，对各投资 品种的具体范围给予更新和调治并实时讲述基金托管东说念主。基金托管东说念主根据投资范 围对基金的投资进行监督。   本基金的投资范围为具有精采流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的 股票（包括主板、创业板偏执他中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通 办法股票、债券（国债、金融债、企业债、公司债、政府守宿债券、政府守旧机构 债券、可退换债券（含可分离交易可退换债券）、可交换债券、次级债、央行单子、 中期单子、短期融资券、超短期融资券等）、财富守旧证券、金融繁衍品（包括国 债期货、信用繁衍品等）、经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金 （仅包括全市集的境内股票型 ETF 和本基金基金管束东说念主旗下的权益类基金，不包 括 QDII 基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资公募基金的非基金中基金、 货币市集基金）、债券回购、银行进款（包括如期进款、合同进款、讲述进款等）、 同行存单、现款等货币市集用具，以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他 金融用具（但须安妥中国证监会关连章程）。   本基金所指的权益类基金包括股票型基金、基金合同约定股票（含存托凭证） 财富投资比例不低于基金财富 60%的混杂型基金，以及最近四个季度如期讲解中 暴露的股票（含存托凭证）财富占基金财富比例均不低于 60%的混杂型基金。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东说念主在实践得当 方式后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金对债券财富的投资比例不低于基金财富的 资比例系数不越过基金财富的 20%，港股通办法股票的投资比例为股票财富的 日日终在扣除国债期货合约所需缴纳的交易保证金后，现款或到期日在一年以内 的政府债券不低于基金财富净值的 5%。前述现款不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。   淌若法律法例或监管机构变更上述投资品种的比例限制，基金管束东说念主在实践 得当方式后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例将相应调治。   （二）基金托管东说念主根据联系法律法例的章程及《基金合同》的约定，对基金投 资、融资比例进行监督。基金托管东说念主按下述比例和调治期限进行监督：   根据《基金合同》的约定，本基金投资组合比例应安妥以下章程： 存托凭证）、权益类基金、可退换债券及可交换债券的投资比例系数不越过基金资 产的 20%，港股通办法股票的投资比例为股票财富的 0%-50%； 保抓不低于基金财富净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券。其中，现款 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 股系数筹备，但不包括本基金所投资的基金份额），其市值不越过基金财富净值的 证券（并吞家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股系数筹备，但不包括本基金所 投资的基金份额），不越过该证券的 10％；全都按照联系指数的组成比例进行证券 投资的绽放式基金以及中国证监会认定的突出投资组合可不受前述比例限制； 产净值的 10％； 产守旧证券领域的 10％； 东说念主的千般财富守旧证券，不得越过其千般财富守旧证券系数领域的 10％； 本基金所呈报的股票数目不越过拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 财富净值的 15%；在职何交易日日终，抓有的卖出洋债期货合约价值不得越过基 金抓有的债券总市值的 30%；在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合 约的成交金额不得越过上一交易日基金财富净值的 30%；本基金所抓有的债券（不 含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约价值，系数（轧 差筹备）应当安妥《基金合同》对于债券投资比例的联系约定； 基金以及处于绽放期的如期绽放基金）抓有一家上市公司刊行的可畅达股票，不得 越过该上市公司可畅达股票的 15%；本基金管束东说念主管束且由本基金托管东说念主托管的 整个投资组合抓有一家上市公司刊行的可畅达股票，不得越过该上市公司可畅达 股票的 30%；全都按照联系指数的组成比例进行证券投资的绽放式基金以及中国 证监会认定的突出投资组合可不受前述比例限制； 的市值系数不得越过本基金财富净值的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停 牌、基金领域变动等基金管束东说念主之外的要素以致基金不安妥该比例限制的，基金管 理东说念主不得主动新增流动性受限财富的投资； 抓有单只基金不得越过被投资基金净财富的 20%，被投资基金净财富领域以最近 如期讲解暴露的领域为准； 期讲解暴露的基金净财富应当不低于 1 亿元；   因证券/期货市集波动、基金领域变动等基金管束东说念主之外的要素以致基金投资 不安妥上述第 16 项章程的投资比例的，基金管束东说念主应当在 20 个交易日内进行调 整，但中国证监会章程的突出情形除外。除上述第 2、12、16 外，因证券/期货市 场波动、证券刊行东说念主合并、基金领域变动等基金管束东说念主之外的要素以致基金投资比 例不安妥上述章程投资比例的，基金管束东说念主应当在 10 个交易日内进行调治，但中 国证监会章程的突出情形除外。法律法例另有章程的，从其章程。   基金管束东说念主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例安妥 基金合同的联系约定。在上述时间内，本基金的投资范围、投资策略应当安妥基金 合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与搜检自基金合同见效之日起运行。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管束东说念主在履 行得当方式后，则本基金投资不再受关连限制或以变更以后的章程为准。   （三）基金托管东说念主根据联系法律法例的章程及《基金合同》的约定，对本托管 合同第十五条第（九）款基金投资回绝行径通过过后监督方式进行监督。   基金管束东说念主运用基金财产买卖基金管束东说念主、基金托管东说念主偏执控股鼓舞、骨子控 制东说念主或者与其有紧要锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者 从事其他紧要关联交易的，应当安妥基金的投资研究和投资策略，罢黜基金份额抓 有东说念主利益优先原则，禁锢利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集 公说念合理价钱实行。关连交易必须事前得到基金托管东说念主的愉快，并按法律法例给予 暴露。紧要关联交易应提交基金管束东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的寂寥董 事通过。   （四）基金托管东说念主根据联系法律法例的章程及《基金合同》等联系约定，对基 金管束东说念主参与银行间债券市集进行监督。   （五）基金托管东说念主根据联系法律法例的章程及《基金合同》的约定，对基金管 理东说念主投资畅达受限证券进行监督。   基金管束东说念主投资畅达受限证券，应事前根据中国证监会关连章程，明确基金投 资畅达受限证券的比例，制订严格的投资决策经由和风险贬抑轨制，禁锢流动性风 险、法律风险和操作风险等各式风险。 刊行股票网下配售部分等在刊行时明确一如期限锁如期的可交易证券，不包括由 于发布紧要音书或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交易中的 质押券等畅达受限证券。本基金不投资有锁如期但锁如期不解确的证券。   本基金投资的畅达受限证券限于可由中国证券登记结算有限连累公司或中央 国债登记结算有限连累公司负责登记和存管，并可在证券交易所或宇宙银行间债 券市集交易的证券。   本基金投资的畅达受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金管束东说念主负责 关连使命的落实和相助，并确保基金托管东说念主粗拙宽泛查询。因基金管束东说念主原因产生 的畅达受限证券登记存管问题，形成基金托管东说念主无法安全防守本基金财富的连累 与示寂，及因畅达受限证券存管径直影响本基金安全的连累及示寂，由基金管束东说念主 承担。   本基金投资畅达受限证券，不得预支任何体式的保证金。若有最新监管策略， 根据最新策略进行。 批准。风险处置预案应包括但不限于因投资畅达受限证券需要处罚的基金投资比 例限制失调、基金流动性繁重以及关连示寂的应酬处罚法式，以及联系极端情况的 处置。   基金管束东说念主对本基金投资畅达受限证券的流动性风险负责，确保对关连风险 采取积极有用的法式，在合理的时期内有用处罚基金运作的流动性问题。如因基金 多量赎回或市集发生剧烈变动等原因而导致基金现款盘活繁重时，基金管束东说念主应 当采取法式妥善处理，并承担相应连累，基金托管东说念主不承担由此产生的示寂。如因 基金管束东说念主原因导致本基金出现示寂以致基金托管东说念主承担连带抵偿连累的，基金 管束东说念主应抵偿基金托管东说念主由此遭遇的径直示寂。法律法例有其他章程的除外。 托管东说念主提交联系书面贵府，并保证向基金托管东说念主提供的联系贵府真确、准确、好意思满， 若信息确不适用或在基金管束东说念主提交时确无法取得，基金管束东说念主应同期向基金托 管东说念主说明原因。联系贵府如有调治，基金管束东说念主应实时提供调治后的贵府。上述书 面贵府包括但不限于：   （1）中国证监会批准刊行非公开导行股票的批准文献。   （2）非公开导行股票联系刊行数目、刊行价钱、锁如期等刊行贵府。   （4）基金拟认购的数目、价钱、总成本、账面价值。 章程引子暴露所投资非公开导行股票的称号、数目、总成本、账面价值，以及总成 本和账面价值占基金财富净值的比例、锁如期等信息。   （六）基金托管东说念主根据联系法律法例的章程及基金合同的约定，对基金管束东说念主 弃取进款银行进行监督。   基金管束东说念主负责对本基金进款银行的评估与研究，建立健全银行进款的业务 经由、岗亭职责、风险贬抑法式和监察稽核轨制，切实禁锢联系风险。   基金管束东说念主与基金托管东说念主在开展基金进款业务时，应严格遵命《基金法》、                                   《公 开召募证券投资基金运作管束办法》                （以下简称“《运作办法》”）等联系法律法例， 以及国度联系账户管束、利率管束、支付结算等的各项章程。   （七）基金托管东说念主根据联系法律法例的章程及《基金合同》的约定，对基金资 产净值筹备、千般基金份额净值筹备、应收资金到账、基金用度开支及收入详情、 基金收益分拨、关连信息暴露、基金宣传推介材料中登载基金事迹发扬数据等进行 监督和核查。   （八）基金托管东说念主发现基金管束东说念主的上述事项及投资指示或骨子投资运作违 反法律法例、      《基金合同》和本托管合同的章程，应实时以电话提醒或书面领导等 方式（包括但不限于电子邮件体式）讲述基金管束东说念主限期阅兵。基金管束东说念主应积极 配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金管束东说念主收到书面讲述后应实时查对并 以书面体式（包括但不限于电子邮件体式）给基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主 的疑义进行讲授或举证，说明违纪原因及阅兵期限，并保证在规如期限内实时改正。 在上述规如期限内，基金托管东说念主有权随时对讲述县项进行复查，督促基金管束东说念主改 正。基金管束东说念主对基金托管东说念主讲述的违纪事项未能在限期内阅兵的，基金托管东说念主应 讲解中国证监会。   （九）基金管束东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律法例、《基金合同》 和本托管合同对基金业求实行核查。对基金托管东说念主发出的书面领导，基金管束东说念主应 在章程时期内回答并改正，或就基金托管东说念主的疑义进行讲授或举证；对基金托管东说念主 按照法律法例、       《基金合同》和本托管合同的要求需向中国证监会报送基金监督报 告的事项，基金管束东说念主应积极配合提供关连基金托管东说念主照章应获悉的数据贵府和 轨制等。   （十）当发现基金管束东说念主发出但未实行的投资指示或者已经见效的投资指示 违犯法律、行政法例和其他联系章程，或者《基金合同》约定，应当照章实践讲述 基金管束东说念主等方式，并实时讲解中国证监会，抓续跟进基金管束东说念主的后续处理，督 促基金管束东说念主照章实践暴露义务。基金管束东说念主的上述违纪失信行径给基金财产或 者基金份额抓有东说念主形成损伤的，由基金管束东说念主根据法律法例和基金法律文献承担 相应连累，基金托管东说念主应当督促基金管束东说念主实时给予抵偿。   （十一）基金管束东说念主无正大情理，断绝、松弛对方根据本托管合同章程利用监 督权，或采取拖延、诓骗等技能妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金托管东说念主 建议告戒仍不改正的，基金托管东说念主应讲解中国证监会。       四、基金管束东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金管束东说念主对基金托管东说念主实践托管职责情况进行核查，核查事项包括但 不限于基金托管东说念主安全防守基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投 资所需账户、复核基金管束东说念主筹备的基金财富净值和千般基金份额净值、根据基金 管束东说念主指示办理计帐交收、关连信息暴露和监督基金投资运作等行径。   （二）基金管束东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账 管束、未实行或无故蔓延实行基金管束东说念主资金划拨指示、显露基金投资信息等违犯 《基金法》、      《基金合同》、本合同偏执他联系章程时，应实时以书面体式（包括但 不限于电子邮件体式）讲述基金托管东说念主限期阅兵。基金托管东说念主收到讲述后应实时核 对并以书面体式（包括但不限于电子邮件体式）给基金管束东说念主发出回函，说明违纪 原因及阅兵期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内，基金管束东说念主 有权随时对讲述县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主应积极配合基金 管束东说念主的核查行径，包括但不限于：提交关连贵府以供基金管束东说念主核查托管财产的 好意思满性、准确性和真确性，在章程时期内回答基金管束东说念主并改正。   （三）基金管束东说念主发现基金托管东说念主有紧要违游记径，应实时讲解中国证监会， 同期讲述基金托管东说念主限期阅兵，并将阅兵效果讲解中国证监会。基金托管东说念主无正大 情理，断绝、松弛对方根据本合同章程利用监督权，或采取拖延、诓骗等技能妨碍 对方进行有用监督，情节严重或经基金管束东说念主建议告戒仍不改正的，基金管束东说念主应 讲解中国证监会。             五、基金财产的防守   （一）基金财产防守的原则 寂寥。 两边可另行协商处罚。基金托管东说念主未经基金管束东说念主的指示，不得自交运用、责罚、 分拨本基金的任何财富（不包含托管东说念主开户银行或交易/登记结算机构扣收交易费、 结算费和账户关切费等用度）。 到账日历并讲述基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东说念主应 实时讲述基金管束东说念主采取法式进行催收。由此给基金财产形成示寂的，基金管束东说念主 应负责向联系当事东说念主追偿基金财产的示寂，基金托管东说念主对此不承担任何连累，关联词 应按照前述章程实时讲述基金管束东说念主进行催收。 基金财产。   （二）基金召募时间及召募资金的验资 户由基金管束东说念主开立并管束。 金份额抓有东说念主东说念主数安妥《基金法》、                《运作办法》等联系章程后，基金管束东说念主应将属 于基金财产的整个资金划入基金托管东说念主开立的基金托管资金账户，同期在章程时 间内，遴聘具有安妥《中华东说念主民共和国证券法》章程的管帐师事务所进行验资，出 具验资讲解。出具的验资讲解由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册管帐师署名 方为有用。 章程办理退款等事宜。   （三）基金托管资金账户的开立和管束 基金管束东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东说念主 防守和使用。 管东说念主和基金管束东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他托管资金账户；亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务除外的行为。 项资金划转，在确保后续不再发生款项收支后的 10 个使命日内向基金托管东说念主发出 销户恳求。   （四）基金证券账户和证券资金账户的开立和管束 金联名的证券账户。 东说念主和基金管束东说念主不得出借或未经对方愉快私行转让基金的任何证券账户，亦不得 使用基金的任何账户进行本基金业务除外的行为。 东说念主负责。      证券账户开户费由基金管束东说念主先行垫付，待本基金启始运营后，基金管束东说念主可 向基金托管东说念主发送划款指示，将代垫开户费从本基金托管资金账户中扣还基金管束 东说念主。 券交易结算资金的存管、记录交易结算资金的变动明细以及场内证券交易计帐，并 与基金托管东说念主开立的基金托管资金账户建立第三方存管关系。   交易所证券交易资金采取第三方存管模式，即用于证券交易结算资金全额存 放在基金管束东说念主为基金开立的证券资金账户中，场内的证券交易资金计帐由基金 管束东说念主所弃取的证券经纪机构负责，证券资金账户内的资金，只可通过证银转账方 式将资金划转至基金托管资金账户，不得将资金划转至任何其他银行账户。第三方 存管对应关系仍是详情，不得改动，淌若必须改动，应由基金管束东说念主发起，经过基 金托管东说念主书面阐发后，再行建立第三方存管对应关系。基金托管东说念主和基金管束东说念主不 得出借或转让证券账户、证券资金账户，亦不得使用证券账户或证券资金账户进行 本基金业务除外的行为。基金管束东说念主承诺证券资金账户为主资金账户，不开立任何 扶助资金账户；不为证券资金账户另行开立托管资金账户除外的其他银行账户。基 金托管东说念主不负责办理场内的证券交易资金计帐，也不负责防守证券资金账户内存 放的资金。 金管束东说念主和基金托管东说念主协商阐发主要办理东说念主。账户刊出时间，主要办理东说念主如需另一 方提供配合的，另一方应给予配合。   （五）银行间账户的开设和管束   《基金合同》见效后，基金管束东说念主负责以基金的口头恳求并取得投入宇宙银行 间同行拆借市集的交易经验，并代表基金进行交易；基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、 银行间市集登记结算机构的联系章程，在银行间市集登记结算机构开立债券托管 账户和资金结算专户，并代表基金进行银行间市集债券的结算。基金管束东说念主代表基 金签订宇宙银行间债券市集债券回购主合同。   （六）其他账户的开立和管束 同》约定的其他投资品种的投资业务时，淌若波及关连账户的开设和使用，由基金 管束东说念主协助托管东说念主根据联系法律法例的章程和《基金合同》的约定，开立联系账户。 该账户按联系功令使用并管束。   （七）基金财产投资的联系有价凭证等的防守   基金财产投资的联系什物证券、银行进款开户证实书等有价凭证由基金托管 东说念主存放于基金托管东说念主的防守库，也可存入法律法例联系章程允许的千般代防守库， 防守凭证由基金托管东说念主抓有。什物证券、银行如期进款证实书等有价凭证的购买和 转让，按基金管束东说念主和基金托管东说念主两边约定办理。基金托管东说念主对由基金托管东说念主除外 机构骨子有用贬抑或防守的财富不承担任何连累。   （八）与基金财产联系的紧要合同的防守   与基金财产联系的紧要合同的签署，由基金管束东说念主负责。由基金管束东说念主代表基 金签署的、与基金财产联系的紧要合同的原件分别由基金管束东说念主、基金托管东说念主防守。 除本合同另有章程或受限于第三方机构业务功令、监管机构或行业协会发布的格 式合同等基金管束东说念主不可贬抑要素外，基金管束东说念主代表基金签署的与基金财产有 关的紧要合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息暴露合同及基金投资业 务中产生的紧要合同，基金管束东说念主应保证基金管束东说念主和基金托管东说念主至少各抓有一 份原来的原件。对于无法取得两份以上的原来的，基金管束东说念主应向基金托管东说念主提供 加盖公章的合同复印件或扫描件，基金管束东说念主保证提供的合同复印件或扫描件与 原件一致。紧要合同的防守期限不少于法律法章程程的最短期限。           六、指示的发送、阐发及实行   基金管束东说念主在运用基金财产时向基金托管东说念主发送资金划拨偏执他款项付款指 令，基金托管东说念主实行基金管束东说念主的指示、办理基金名下的资金往返等联系事项。   （一）基金管束东说念主对发送指示东说念主员的书面授权（包括但不限于电子邮件体式） 件，内容包括被授权东说念主名单、预留印鉴及被授权东说念主署名样本，授权文献应注明被授 权东说念主相应的权限，并加盖单元公章。 权文献中载明具体见效时期的，该见效时期不得早于基金托管东说念主收到授权文献并 经电话阐发的时点。如早于，则以基金托管东说念主收到授权文献并经电话阐发的时点为 授权文献的见效时期。 及关连操作主说念主员除外的任何东说念主显露。但法律法章程程或有权机关要求的除外。   （二）指示的内容 金额、收付款账户等，加盖预留印鉴并由被授权东说念主署名。   （三）指示的发送、阐发及实行的时期和方式   基金管束东说念主发送指示应采取电子直连、传真、电子邮件或两边协商一致的其他 方式。   基金管束东说念主应按照法律法例和《基金合同》的章程，在其正当的筹办权限和交 易权限内发送指示；被授权东说念主应严格按照其授权权限发送指示。对于被授权东说念主依约 定方式发出的指示，基金管束东说念主不得否定其着力。但淌若基金管束东说念主已经撤消或更 改对被授权东说念主的授权，而况基金托管东说念主根据本合同阐发后，则对于而后该被授权东说念主 无权发送的指示，或超权限发送的指示，基金管束东说念主不承担连累，授权已改动但未 经基金托管东说念主阐发的情况除外。   指示发出后，基金管束东说念主应实时以电话方式向基金托管东说念主阐发。   基金管束东说念主应在银行间交易成交后，实时将讲述单、关连文献及划款指示以加 盖章章或两边协商一致的其他方式发至基金托管东说念主并电话阐发，由基金托管东说念主完 成后台交易匹配及资金交收事宜。淌若银行间结算系统已经生成的交易需要取消 或间隔，基金管束东说念主应以书面体式（包括但不限于电子邮件体式）讲述基金托管东说念主。   基金托管东说念主应指定专东说念主接管基金管束东说念主的指示，预先书面讲述基金管束东说念主其 名单，并与基金管束东说念主约定指示发送和接管方式。指示到达基金托管东说念主后，基金托 管东说念主应指定专东说念主立即审慎考证指示的要素是否王人全，并将指示所载署名和印鉴与 授权文献进行口头真确性及权限范围查对，复核无误后应在规如期限内实时实行， 不得延误，如有疑问必须实时讲述基金管束东说念主。   基金管束东说念主尽量于划款前 1 个使命日向基金托管东说念主发送指示并阐发。对于要 求今日到账的指示，必须在今日 15:30 前向基金托管东说念主发送，15:30 之后发送的， 基金托管东说念主起劲实行，但不可保证划账到手。淌若要求今日某一时点到账的指示， 则指示需要提前 2 个使命小时发送，并保证关连付款条件已经具备。基金托管东说念主 将视付款条件具备时为指示投递时期。基金管束东说念主应确保基金托管东说念主在实行指示 时，基金托管资金账户有迷漫的资金余额，在基金资金头寸充足的情况下，基金托 管东说念主对基金管束东说念主安妥法律法例、               《基金合同》、本合同的指示不得拖延或断绝实行。   （四）基金管束东说念主发送谬妄指示的情形和处理方式   基金管束东说念主发送谬妄指示的情形包括指示违犯法律法例、监管章程、                                《基金合 同》或本合同的约定，或指示发送东说念主员无权或杰出权限发送指示。   基金托管东说念主发现基金管束东说念主的指示谬妄时，有权暂缓或断绝实行，并实时讲述 基金管束东说念主改正。如需托管东说念主撤消尚未实行的指示，基金管束东说念主应出具作废指示或 作废说明，并电话讲述托管东说念主。   （五）基金托管东说念主未按照基金管束东说念主指示实行的处理方法   基金托管东说念主由于自己纰缪，未按照基金管束东说念主发送的安妥法律法例、监管章程、 《基金合同》和本合同约定的指示实行并对基金财产或投资东说念主形成的径直示寂，由 基金托管东说念主抵偿由此形成的径直示寂。   （六）更换被授权东说念主的方式   基金管束东说念主更换被授权东说念主、改动或间隔对被授权东说念主的授权，应立行将加盖公章 的新的授权文献以电子邮件或传真方式讲述基金托管东说念主，并经电话阐发后见效，原 授权文献同期废止。淌若新的授权文献中载明具体见效时期的，该见效时期不得早 于基金托管东说念主收到新的授权文献并经电话阐发的时点。如早于，则以基金托管东说念主收 到授权文献并经电话阐发的时点为授权文献的见效时期。新的授权文献在电子邮 件或传真发出后七个使命日内投递基金托管东说念主文献原来。新的授权文献见效之后， 原来投递之前，基金托管东说念主按照新的授权文献传真件/电子件内容实行联系业务， 淌若新的授权文献原来与传真件/电子件内容不同，由此产生的连累由基金管束东说念主 承担。基金托管东说念主更换接管基金管束东说念主指示的传真号或邮箱地址，应提前讲述基金 管束东说念主。   （七）其他事项   基金托管东说念主在接管指示时，应酬指示的要素是否王人全、印鉴与被授权东说念主是否与 预留的授权文献内容口头相符进行搜检，如发现问题，应实时讲解基金管束东说念主，基 金托管东说念主对实行基金管束东说念主的有用指示对基金财产形成的示寂不承担抵偿连累。   基金参与认购未上市债券时，基金管束东说念主应代表本基金与敌手方签署关连合 同或合同，明确约定债券过户具体事宜。不然，基金管束东说念主需对所认购债券的过户 事宜承担相应连累。             七、交易及计帐交收安排   （一）弃取证券、期货买卖的证券、期货筹办机构   基金管束东说念主应联想弃取证券买卖的证券筹办机构的圭臬和方式。基金管束东说念主 应代表基金与被弃取的证券经纪机构签订证券经纪合同或其他约定的体式。基金 管束东说念主、基金托管东说念主和证券经纪机构可就本基金参与证券交易的具体事项另行签 订合同，明确三方在本基金参与场内证券买卖中的千般证券交易、证券交收及关连 资金交收过程中的职责和义务。基金管束东说念主应实时将基金佣金费率等基本信息以 及变更情况实时以书面体式（包括但不限于电子邮件体式）讲述基金托管东说念主，并在 法定信息暴露公告中暴露对于弃取证券公司的圭臬和方式等信息。   基金管束东说念主负责弃取为本基金提供期货交易办事的期货经纪公司，并与其签 订期货经纪合同。   本基金在运行进行期货投资之前，基金管束东说念主应与基金托管东说念主、期货公司三方 一同就期货开户、计帐、估值、交收等事宜另行签署《期货投资托管操作三方备忘 录》。   （二）基金投资证券、期货后的计帐交收安排   基金通过证券经纪机构进行的交易由证券经纪机构行为结算参与东说念主代理本基 金进行结算，本基金通落后货经纪机构进行的交易由期货经纪机构行为结算参与 东说念主代理本基金进行结算。本基金其它证券交易由基金托管东说念主或关连机构负责结算， 场外资金汇划由基金托管东说念主根据基金管束东说念主的场酬酢易划款指示具体办理。   证券经纪机构代理本基金财产与中国证券登记结算有限连累公司完成证券交 易及非交易波及的证券资金结算业务，并承担由证券经纪机构原因形成的宽泛结 算、交收业务无法完成的连累；若由于基金管束东说念主原因形成的宽泛结算业务无法完 成，连累由基金管束东说念主承担。   对于任何原因发生的证券资金交收违约事件，关连各方应当实时协商处罚。 由于关连方纰缪在计帐上形成基金财产的径直示寂，应由纰缪方负责相应抵偿。   （1）交易记录的查对   基金管束东说念主按日进行交易记录的查对。逐日对外暴露净值之前，必须保证今日 扫数骨子交易记录与基金管帐账簿上的交易记录全都一致。淌若骨子交易记录与 管帐账簿记录不一致，形成基金管帐核算不好意思满或不真确，由此导致的示寂由基金 管束东说念主承担。   （2）资金账目的查对   资金账目按日核实。   （3）证券账目的查对   基金管束东说念主和基金托管东说念主每交易日终了后查对基金证券账目，确保两边账目 相符。   （三）基金外包办事机构   基金管束东说念主有权寄托其他安妥条件的机构担任本基金的登记机构及估值机构。   如受托登记机构、估值机构与基金托管东说念主为并吞机构的，基金托管东说念主应当诞生 特意的团队与业务系统，与原有基金托管业务团队之间建立必要的业务隔断，有用 禁锢潜在的利益冲破。   （四）基金申购和赎回业务处理的基本章程 基金的数据传送给基金托管东说念主。基金管束东说念主应酬传递的申购、赎回、退换绽放式基 金的数据真确性负责。基金托管东说念主应实时查收申购及转入资金的到账情况并根据 基金管束东说念主或其寄托的登记机构指示实时划付赎回及转出款项。 托管东说念主发送前一绽放日上述联系数据，并保证关连数据的准确、好意思满。 关数据，如因各式原因，该系统无法宽泛发送，两边可协商处罚处理方式。基金管 理东说念主向基金托管东说念主发送的数据，两边各自按联系章程保存。 进行。不然，由基金管束东说念主承担相应的连累。   为得志申购、赎回及分成资金汇划的需要，由基金管束东说念主寄托的登记机构开立 资金计帐的专用账户，该账户由基金管束东说念主寄托的登记机构管束。 到账日历并讲述基金托管东说念主，到账日应收款莫得到达基金托管资金账户的，基金托 管东说念主应实时讲述基金管束东说念主采取法式进行催收，由此形成基金示寂的，基金管束东说念主 应负责向联系当事东说念主追偿基金的示寂。      拨付赎回款或进行基金分成时，如基金托管资金账户有迷漫的资金，基金托管 东说念主应按时拨付；因基金托管资金账户莫得迷漫的资金，导致基金托管东说念主不可按时拨 付，如系基金管束东说念主的原因形成，连累由基金管束东说念主承担，基金托管东说念主不承担垫款 义务。      除申购款项到达基金托管资金账户需两边按约定方式对账外，回购到期付款 和与投资联系的付款、赎回和分成资金划拨时，基金管束东说念主需向基金托管东说念主下达指 令。      资金指示的方式、内容、发送、接管和阐发方式等与投资指示调换。      （五）申赎净额结算      基金托管资金账户与“基金计帐账户”间的资金结算罢黜“全额计帐、净额交 收”的原则，逐日(T 日：资金交收日，下同)按照托管资金账户应收资金与应付资 金的差额来详情托管资金账户净应收额或净应付额，以此详情资金交收额。当存在 托管资金账户净应收额时，基金管束东说念主或其寄托的登记机构应在 T 日 12:30 之前 从基金计帐账户划到基金托管资金账户；当存在托管资金账户净应付额时，基金管 理东说念主或其寄托的登记机构应在 T 日 09：30 之前将划款指示发送给基金托管东说念主，基 金托管东说念主按基金管束东说念主或其寄托的登记机构的划款指示将托管资金账户净应付额 在 T 日 10：30 之前划往基金计帐账户。   （六）基金退换 告基金托管东说念主并就关连事宜进行协商。 行账务处理，具体资金计帐和数据传递的时期、方式及托管合同当事东说念主承担的权责 按基金管束东说念主届时的公告实行。 公告。   （七）基金现款分成 的联系章程在中国证监会章程引子上公告。 基金托管东说念主发送现款红利的划款指示，基金托管东说念主应实时将资金划入专用账户。   （八）投资银行进款的相当约定 但不限于以下内容：   （1）进款账户必须以本基金口头开立，并将基金托管东说念主为本基金开立的基金托 管资金账户指定为唯独回款账户，任何情况下，进款银行都不得将进款投本钱息划 往任何其他账户。   （2）进款银行不得接受基金管束东说念主或基金托管东说念主任何一方片面建议的对存 款进行改名、转让、挂失、质押、担保、撤消、变更印鉴及回款账户信息等可能导 致财产滚动的操作恳求。   （3）约定进款证实书的具体传递叮咛方式及叮咛期限。   （4）资金划转过程中需要使用进款银行过渡账户的，进款银行须保证资金在 过渡账户中不出现淹留，不被挪用。 基金管束东说念主提供的银行进款投资合同/合同、投资指示、支取讲述等联系文献办理 资金的支付以及进款证实书的接管、防守与请托，切实实践托管职责。基金托管东说念主 负责对进款开户证实书进行防守，不负责对进款开户证实书真伪的辨别，不承担存 款开户证实书对应进款的本金及收益的安全。 于电子邮件体式）基金托管东说念主，以便基金托管东说念主有迷漫的时期实践相应的业务操作 方式。因发生逾期支取、提前支取或部分提前支取，基金托管东说念主不承担相应利息损 失及逾期支取手续费。 保安全防守；对未按约定将进款开户证实书等什物凭证移交托管东说念主防守的，基金托 管东说念主应向基金管束东说念主进行必要的催缴和风险领导；领导后仍不将关连什物凭证送 达基金托管东说念主防守的，出于托管履职和遵法，基金托管东说念主可视情况采取必要的风险 贬抑法式：     （1）建立风险预警机制，对于什物凭证未投递蛊卦度较高的进款银行， 主动发函基金管束东说念主尽量幸免在此类银行进行进款投资；                         （2）在如期讲解中，对未 按约定投递托管东说念主防守的什物凭证信息进行章程范围信息暴露；（3）未投递什物 凭证越过送单截止日后 30 个使命日，且累计越过 3 笔（含）以上的，部分或整个 暂停配合基金管束东说念把握理后续新增进款投资业务，直至什物凭证投递基金托管东说念主 防守后灭亡。什物凭证未投递但进款本息已安全划回托管资金账户的，以及因发生 突出情况由基金管束东说念主提供关连书面说明并再行承诺送单截止时期的，可剔除不 计。            八、基金财富净值筹备和管帐核算   （一）基金财富净值的筹备、复核与完成的时期及方式 照每个使命日闭市后，千般基金财富净值除以当日该类基金份额的余额数目筹备， 均精准到 0.0001 元，极少点后第五位四舍五入。基金管束东说念主不错诞生大额赎回情 形下的净值精度救急调治机制。国度另有章程的，从其章程。   每个使命日筹备基金财富净值及千般基金份额净值，并按章程公告。 管束东说念主根据法律法例或《基金合同》的章程暂停估值时除外。基金管束东说念主或其寄托 的基金办事机构每个使命日对基金财富估值后，将千般基金份额净值效果发送基 金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管束东说念主按章程对外公布。   （二）基金财富估值方法和突出情形的处理   基金所领有的债券、股票、基金份额、银行进款本息、应收款项、国债期货合 约、信用繁衍品、其它投资等财富及欠债。   （1）交易所上市的有价证券（包括股票等，不包含交易所上市基金），以其估 值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后 经济环境未发生紧要变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以 最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了紧要变化或证 券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及 紧要变化要素，调治最近交易市价，详情公允价钱。   （2）处于未上市时间的有价证券应辨别如下情况处理： 一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 次公开导行股票时公司鼓舞公开导售股份、通过大量交易取得的带限售期的股票 等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交易中的质押券等畅达受限股票，按监管机 构或行业协会联系章程详情公允价值。   （3）固定收益品种（包括债券、财富守旧证券、同行存单等） 基准办事机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值，应根据关连法律、法例的 章程进行涉税处理（下同）； 准办事机构提供的相应品种当日的唯独估值全价或保举估值全价进行估值。对于 含投资者回售权的固定收益品种，利用回售权的，在回售登记日至骨子收款日历间 考取第三方估值基准办事机构提供的相应品种的唯独估值全价或保举估值全价， 同期应充分磋商刊行东说念主的信用风险变化对公允价值的影响；回售登记期截止日（含 当日）后未利用回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值； 靠信息标明本金或利息无法按时足额偿付的债券投资品种，在与托管东说念主协商一致 后，可采取第三方估值基准办事机构提供的保举价钱或公允价值的参考范围价钱 区间中的数据行为该债券投资品种的公允价值； 前情况下适用而况有迷漫可利用数据和其他信息守旧的估值本领详情其公允价值。   （4）对于在交易所市集上市交易的公开导行的可退换债券等有活跃市集的含 转股权的债券，实行全价交易的债券考取估值日收盘价行为估值全价；实行净价交 易的债券考取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息行为估值全价。   （5）并吞债券或股票同期在两个或两个以上市集交易的，按债券或股票所处 的市集分别估值。   （6）抓有的回购以成本列示，按合同利率在回购时间内逐日计提应收或应付 利息。   （7）国债期货合约以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最 近交易日后经济环境未发生紧要变化的，采取最近交易日结算价估值。   （8）对质券交易所或银行间市集上交易的凭证类信用繁衍品，根据以下原则 详情公允价值：对于存在活跃市集的情况下，以活跃市集上未经调治的报价行为计 量日的公允价值；对于活跃市集报价未能代表计量日公允价值的情况下，对市集报 价进行调治以阐发计量日的公允价值；对于不存在市集行为或市集行为很少的情 况下，采取估值本领详情其公允价值。   （9）对质券交易所或银行间市集非上市交易的合约类信用繁衍品，按第三方 估值基准办事机构提供确当日估值价钱进行估值，但基金管束东说念主照章应当承担的 估值连累不因寄托而免除；遴选的第三方估值基准办事机构未提供估值价钱的，依 照联系法律法例及企业管帐准则要求采取合理估值本领详情公允价值。   （10）基金份额的估值方法   本基金投资的境内非货币市集基金，按所投资基金估值日的基金份额净值估 值。   ①ETF 按其估值日的收盘价估值；   ②上市绽放式基金（LOF）按其估值日的基金份额净值估值；   ③境内上市如期绽放式基金、阻塞式基金按其估值日的收盘价估值。 突出情况，基金管束东说念主根据以下原则进行估值：   ①以所投资基金的基金份额净值估值的，若所投资基金与本基金估值频率一 致但未公布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值；   ②以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无交易，且最近交易日后市集环境 未发生紧要变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后市集环境发生了重 大变化的，可使用最新的基金份额净值为基础或参考访佛投资品种的现行市价及 紧要变化要素调治最近交易市价，详情公允价值；   ③淌若所投资基金前一估值日至估值日历间发目生红除权、折算或拆分，基金 管束东说念主应根据基金份额净值或收盘价、单元基金份额分成金额、折算拆分比例、抓 仓份额等要素合理详情公允价值。   ④当基金管束东说念主合计所投资基金按上述第①至第③条进行估值存在不公允时， 应与基金托管东说念主协商一致采取合理的估值本领或估值圭臬详情其公允价值。      （11）估值筹备中波及港币或其他外币币种对东说念主民币汇率的，将依据下列信 息提供机构所提供的汇率为基准：当日中国东说念主民银行或其授权机构公布的东说念主民币 汇率的中间价，或其他不错反馈公允价值的汇率进行估值。      （12）进款的估值方法      抓有的银行如期进款或讲述进款以本金列示，按合同或合同利率逐日阐发利 息收入。      （13）本基金投资存托凭证的估值核算依照内地上市交易的股票实行。   （14）税收：对于按照中国法律法例和基金投资境表里股票市集交易互联互 通机制波及的境酬酢易款式所在地的法律法章程程应缴纳的各项税金，本基金将 按权责发生制原则进行估值；对于因税收章程调治或其他原因导致基金骨子缴纳 税金与估算的应交税金有各异的，基金将在关连税金调治日或骨子支付日进行相 应的估值调治。   （15）如有可信凭据标明按上述方法进行估值不可客不雅反馈其公允价值的， 基金管束东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估 值。   （16）当发生大额申购或赎回情形时，基金管束东说念主不错采取舞动订价机制，以 确保基金估值的公说念性。   （17）关连法律法例以及监管部门有强制章程的，从其章程。如有新增事项， 按国度最新章程估值。   如基金管束东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程 序及关连法律法例的章程或者未能充分关切基金份额抓有东说念主利益时，应立即讲述 对方，共同查明原因，两边协商处罚。   根据联系法律法例，基金财富净值筹备和基金管帐核算的义务由基金管束东说念主 承担。本基金的基金管帐连累方由基金管束东说念主担任，因此，就与本基金联系的管帐 问题，如经关连各方在对等基础上充分研究后，仍无法达成一致的主见，按照基金 管束东说念主对基金净值信息的筹备效果对外给予公布。   基金管束东说念主、基金托管东说念主按估值方法的第(15)项进行估值时，所形成的误差不 行为基金财富估值谬妄处理。   （三）基金份额净值谬妄的处理方式 的准确性、实时性。当任一类基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值 谬妄时，视为该类基金份额净值谬妄；基金份额净值筹备出现谬妄时，基金管束东说念主 应当立即给予阅兵，通报基金托管东说念主，并采取合理的法式防患示寂进一步扩大；错 误偏差达到或越过该类基金份额净值的 0.25%时，基金管束东说念主应当通报基金托管 东说念主并报中国证监会备案；谬妄偏差达到或越过该类基金份额净值的 0.5%时，基金 管束东说念主应当公告并报中国证监会备案；当发生净值筹备谬妄时，由基金管束东说念主负责 处理，因基金份额净值筹备谬妄给基金份额抓有东说念主和基金形成示寂的，应由基金管 理东说念主先行赔付，基金管束东说念主按差错情形，有权向其他当事东说念主追偿。 时，基金管束东说念主和基金托管东说念主应根据骨子情况界定两边承担的连累，经阐发后按以 下条件进行抵偿：   (1)本基金的基金管帐连累方由基金管束东说念主担任，与本基金联系的管帐问题， 如经两边在对等基础上充分研究后，尚不可达成一致时，按基金管束东说念主的建议实行， 由此给基金份额抓有东说念主和基金财产形成的示寂，由基金管束东说念主负责赔付。   (2)若基金管束东说念主筹备的千般基金份额净值已由基金托管东说念主复核阐发后公告， 而且基金托管东说念主未对筹备过程建议疑义或要求基金管束东说念主书面说明，基金份额净 值出错且形成基金份额抓有东说念主示寂的，应根据法律法例的章程对投资者或基金支 付抵偿金，就骨子向投资者或基金支付的抵偿金额，基金管束东说念主与基金托管东说念主按照 管束费和托管费比例各自承担相应的连累。   (3)如基金管束东说念主和基金托管东说念主对千般基金份额净值的筹备效果，天然屡次重 新筹备和查对，尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布千般基金份额净值的情形， 以基金管束东说念主的筹备效果对外公布，由此给基金份额抓有东说念主和基金形成的示寂，由 基金管束东说念主负责赔付。   (4)由于基金管束东说念主提供的信息谬妄（包括但不限于基金申购或赎回金额等）， 进而导致基金份额净值筹备谬妄而引起的基金份额抓有东说念主和基金财产的示寂，由 基金管束东说念主负责赔付。 机构发送的数据谬妄，联系管帐轨制变化或由于其他不可抗力原因，基金管束东说念主和 基金托管东说念主天然已经采取必要、得当、合理的法式进行搜检，关联词未能发现该谬妄 而形成的基金财富估值谬妄，基金管束东说念主、基金托管东说念主免除抵偿连累。但基金管束 东说念主、基金托管东说念主应积极采取必要的法式收缩或排除由此形成的影响。 基金管束东说念主筹备效果为准。 行作念法，两边当事东说念主应本着对等和保护基金份额抓有东说念主利益的原则进行协商。   （四）暂停估值的情形 时； 价值时； 阐发后，基金管束东说念主应当暂停估值；   （五）实施侧袋机制时间的基金财富估值   若本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户财富进行估值并 暴露主袋账户的基金净值信息，暂停暴露侧袋账户份额净值。   （六）基金管帐轨制   按国度联系部门章程的管帐轨制实行。   （七）基金账册的建立   基金管束东说念主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐讲解。基金管束东说念主、基金托 管东说念主分别寂寥时竖立、记录和防守本基金的全套账册。若基金管束东说念主和基金托管东说念主 对管帐处理方法存在不合，应以基金管束东说念主的处理方法为准。若当日查对不符，暂 时无法查找到错账的原因而影响到基金财富净值的筹备和公告的，以基金管束东说念主 的账册为准。   （八）基金财务报表与讲解的编制和复核   基金财务报表由基金管束东说念主编制，基金托管东说念主复核。   基金托管东说念主在收到基金管束东说念主编制的基金财务报表后，进行寂寥的复核。查对 不符时，应实时讲述基金管束东说念主共同查出原因，进行调治，直至两边数据全都一致。   (1)报表的编制   基金管束东说念主应当在每月终了后 5 个使命日内完成月度报表的编制；在每个季 度终了之日起 15 个使命日内完成基金季度讲解的编制；在上半年终了之日起 2 个 月内完成基金中期讲解的编制；在每年终了之日起 3 个月内完成基金年度讲解的 编制。基金年度讲解的财务管帐讲解应当经过安妥《中华东说念主民共和国证券法》章程 管帐师事务所审计。         《基金合同》见效不及两个月的，基金管束东说念主不错不编制当期 季度讲解、中期讲解或者年度讲解。   (2)报表的复核   基金管束东说念主应实时完成报表编制，将联系报表提供基金托管东说念主复核；基金托管 东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管束东说念主和基金托管东说念主应共同查 明原因，进行调治，调治以国度联系章程为准。   基金管束东说念主应留足充分的时期，便于基金托管东说念主复核关连报表及讲解。淌若基 金管束东说念主与基金托管东说念主不可于应当发布公告之日之前就关连报抒发成一致，基金 管束东说念主按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就关连情况报中国证监 会备案。   （九）基金管束东说念主应在编制季度讲解、中期讲解或者年度讲解之前实时向基金 托管东说念主提供基金事迹比拟基准的基础数据和编制效果。   （十）基金管束东说念主可寄托安妥条件的基金估值机构进行基金管帐核算并编制 关连讲解，与基金托管东说念主的估值处理等经由由关连方另行协商详情。              九、基金收益分拨   基金收益分拨是指按章程将基金的可分拨收益按基金份额进行比例分拨。   （一）基金收益分拨的原则   基金收益分拨应罢黜下列原则： 收益分拨，具体分拨有筹办以公告为准，若《基金合同》见效发火 3 个月可不进行收 益分拨； 红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不弃取，本 基金默许的收益分拨方式是现款分成； 的任一类基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不可低于面值；   （二）基金收益分拨的时期和方式   本基金收益分拨有筹办由基金管束东说念主拟订，并由基金托管东说念主复核，依照《信息披 露办法》的联系章程在章程引子公告。基金收益分拨有筹办公告后(依据具体有筹办的 章程)，基金管束东说念主就支付的现款红利向基金托管东说念主发送划款指示，基金托管东说念主按 照基金管束东说念主的指示实时进行分成资金的划付。   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记 机构可将基金份额抓有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资 的筹备方法，依照《业务功令》实行。   （三）实施侧袋机制时间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书的章程。                十、基金信息暴露   （一）守秘义务   基金托管东说念主和基金管束东说念主应按法律法例、                    《基金合同》的联系章程进行信息披 露，拟公开暴露的信息在公开暴露之前应予守秘。除按《基金法》、《运作办法》、 《基金合同》、       《信息暴露办法》、               《流动性风险管束章程》偏执他联系章程进行信息 暴露外，基金管束东说念主和基金托管东说念主对基金运作中产生的信息以及从对方取得的业 务信息应予守秘。关联词，如下情况不应视为基金管束东说念主或基金托管东说念主违犯守秘义务： 监会等监管机构的号召、决定所作念出的信息暴露或公开。   （二）信息暴露的内容   基金的信息暴露内容主要包括基金招募说明书、                       《基金合同》、托管合同、基金 家具贵府摘录，基金份额发售公告、                《基金合同》见效公告、基金净值信息、基金 份额申购、赎回价钱、基金如期讲解（包括基金年度讲解、基金中期讲解和基金季 度讲解）、临时讲解、澄澈公告、计帐讲解、基金份额抓有东说念主大会决议、投资港股 通办法股票的信息暴露、投资国债期货的信息暴露、投资基金份额的信息暴露、投 资信用繁衍品的信息暴露、投资财富守旧证券的信息暴露、实施侧袋机制时间的信 息暴露、中国证监会章程的其他信息。基金年度讲解中的财务管帐讲解需经安妥 《中华东说念主民共和国证券法》章程的管帐师事务所审计后，方可暴露。   （三）基金托管东说念主和基金管束东说念主在信息暴露中的职责和信息暴露方式   基金托管东说念主和基金管束东说念主在信息暴露过程中应以保护基金份额抓有东说念主利益为 宗旨，诚挚信用，严守奥妙。基金管束东说念主负责办理与基金联系的信息暴露事宜，基 金托管东说念主应当按照关连法律法例和《基金合同》的约定，对于上一款章程的应由基 金托管东说念主复核的事项进行复核，基金托管东说念主复核无误后，由基金管束东说念主给予公布。   对于不需要基金托管东说念主复核的信息，基金管束东说念主在公告前应讲述基金托管东说念主。   基金管束东说念主和基金托管东说念主应积极配合、彼此监督，保证其实践按照法定方式和 限时暴露的义务。   基金管束东说念主应当在中国证监会章程的时期内，将应予暴露的基金信息通过规 定引子暴露。根据法律法例应由基金托管东说念主公开暴露的信息，基金托管东说念主将通过规 定引子公开暴露。   当出现下述情况时，基金管束东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延暴露基金关连信 息：   （1）基金投资所波及的证券/期货交易所遇法定节沐日或因其他原因暂停营 业时；   （2）因不可抗力或其他情形以致基金管束东说念主、基金托管东说念主无法准确评估基金 财富价值时；   （3）当特定财富占前一估值日基金财富净值 50%以上的，经与基金托管东说念主协 商阐发后暂停估值的；   （4）法律法章程程、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。   按联系章程须经基金托管东说念主复核的信息暴露文献，由基金管束东说念主草拟、并经基 金托管东说念主复核后由基金管束东说念主公告。发生《基金合同》中章程需要暴露的事项时， 按《基金合同》章程公布。   给予暴露的信息文本，存放在基金管束东说念主/基金托管东说念主各自住所，投资者不错 免费查阅。投资者在支付工本费后可在合理时期取得上述文献的复制件或复印件。 基金管束东说念主和基金托管东说念主应保证文本的内容与所公告的内容全都一致。   （四）实施侧袋机制时间的信息暴露   若本基金实施侧袋机制的，关连信息暴露义务东说念主应当根据法律法例、基金合同 和招募说明书的章程进行信息暴露，详见招募说明书的章程。   （五）法律法例或监管部门对适用于本基金的信息暴露另有章程的，从其章程。 如章程发生变化的，从其最新章程。                    十一、基金用度   （一）基金管束费的计提比例和计提方法   本基金对基金财产中抓有的本基金管束东说念主自己管束的基金部分不收取管束费。 本基金的管束费按前一日扣除基金管束东说念主管束的基金外的基金财富净值（若为负 数，则取 0）的 0.60%年费率计提。管束费的筹备方法如下：   H＝E×0.60%÷往常天数   H 为逐日应计提的基金管束费   E 为前一日扣除基金管束东说念主管束的基金外的基金财富净值（若为负数，则取 0）    （二）基金托管费的计提比例和计提方法    本基金对基金财产中抓有的本基金托管东说念主自己托管的基金部分不收取托管费。 本基金的托管费按前一日扣除基金托管东说念主托管的基金外的基金财富净值（若为负 数，则取 0）的 0.15%年费率计提。托管费的筹备方法如下：    H＝E×0.15%÷往常天数    H 为逐日应计提的基金托管费    E 为前一日扣除基金托管东说念主托管的基金外的基金财富净值（若为负数，则取 0）    （三）销售办事费    本基金 A 类基金份额不收取销售办事费，C 类基金份额的销售办事费年费率 为 0.40%。    本基金 C 类基金份额的销售办事费按前一日 C 类基金份额的基金财富净值的    筹备方法如下：    H＝E×0.40%÷往常天数    H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售办事费    E 为 C 类基金份额前一日基金财富净值    （四）证券/期货等交易用度、因投资港股通办法股票而产生的各项合理用度、 基金的银行汇划用度、关连账户开立、关切费、                     《基金合同》见效后的信息暴露费 用、基金份额抓有东说念主大会用度、              《基金合同》见效后与基金联系的管帐师费、讼师 费和诉讼仲裁费、基金投资其他基金所产生的关连用度（但法律法例回绝从基金财 产中列支的除外）、与基金投资运作关连的升值税偏执他税费及按照国度联系章程 和《基金合同》约定，不错在基金财产中列支的其他用度。    （五）不列入基金用度的面貌   《基金合同》见效前的关连用度；基金管束东说念主和基金托管东说念主因未实践或未全都 实践义务导致的用度开销或基金财产的示寂，处理与基金运作无关的事项发生的 用度以偏执他根据关连法律法例及中国证监会的联系章程不得列入基金用度的项 目等不列入基金用度。   基金管束东说念主运用基金财产申购自己管束的基金的（ETF 除外），应当通过直销 渠说念申购且不得收取申购费、赎回费（按照关连法例、基金招募说明书约定应当收 取，并计入基金财产的赎回用度除外）、销售办事费等销售用度。   （六）基金管束费、基金托管费和销售办事费的复核方式、支付方式和时期   基金托管东说念主对基金管束东说念主计提的基金管束费、基金托管费和销售办事费等，根 据本托管合同和《基金合同》的联系章程进行复核。   基金管束费、基金托管费和销售办事费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根 据与基金管束东说念主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个使命日内、按照指定的账 户旅途进行资金支付，基金管束东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休 息日等，支付日历顺延至最近可支付日。用度自基金财产自动扣划后，基金管束东说念主 应进行查对，如发现数据不符，实时研究基金托管东说念主协商处罚。   在首期支付基金管束费、销售办事费前，基金管束东说念主应向托管东说念主出具崇敬函件 指定基金管束费、销售办事费的收款账户。基金管束东说念主如需要变更此账户，应提前   （七）违纪处理方式   基金托管东说念主发现基金管束东说念主违犯《基金法》、                      《基金合同》、                            《运作办法》偏执他 联系章程从基金财产中列支用度时，基金托管东说念主可要求基金管束东说念主给予说明讲授， 如基金管束东说念主无正大情理，基金托管东说念主可断绝支付。   （八）实施侧袋机制时间的基金用度 本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧 袋账户财富变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取管束费，详 见招募说明书的章程。         十二、基金份额抓有东说念主名册的防守   基金份额抓有东说念主名册至少应包括基金份额抓有东说念主的称号和抓有的基金份额。 基金份额抓有东说念主名册由基金管束东说念主寄托的登记机构根据基金管束东说念主的指示编制和 防守，基金管束东说念主和基金托管东说念主应分别防守基金份额抓有东说念主名册，保存期不少于法 律法章程程的最短期限。如不可妥善防守，则按关连法例承担连累。   在基金托管东说念主要求或编制中期讲解和年度讲解前，基金管束东说念主应将基金托管 东说念主照章应获悉的联系贵府送交基金托管东说念主，不得无故断绝或延误提供，并保证其真 实性、准确性和好意思满性，若信息确不适用或在基金管束东说念主提交时确无法取得，基金 管束东说念主应同期向基金托管东说念主说明原因。基金托管东说念主不得将所防守的基金份额抓有 东说念主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应遵命守秘义务。          十三、基金联系文献档案的保存   （一）档案保存   基金管束东说念主应保存基金财产管束业务行为的记录、账册、报表和其他关连贵府。 基金托管东说念主应保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他关连贵府。基金管 理东说念主和基金托管东说念主都应当按章程的期限防守。保存期限不少于法律法章程程的最 短期限。   （二）合同档案的建立 或以两边协商一致的其他方式发送基金托管东说念主。   （三）变更与协助   若基金管束东说念主/基金托管东说念主发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接任 东说念主接管相应文献。   （四）基金管束东说念主和基金托管东说念主应按各自职责好意思满保存原始凭证、记账凭证、 基金账册、交易记录和遑急合同等，承担守秘义务并保存不少于法律法章程程的最 短期限。        十四、基金管束东说念主和基金托管东说念主的更换   （一）基金管束东说念主职责间隔的情形   有下列情形之一的，基金管束东说念主职责间隔：   (1)被照章取消基金管束经验；   (2)照章松手、被照章撤消或被照章宣告歇业；   (3)被基金份额抓有东说念主大会解任；   (4)法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他情形。   更换基金管束东说念主必须依照如下方式进行：   (1)提名：新任基金管束东说念主由基金托管东说念主或由单独或系数抓有 10%以上(含   (2)决议：基金份额抓有东说念主大会在基金管束东说念主职责间隔后 6 个月内对被提名的 基金管束东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额抓有东说念主所抓表决权的三分 之二以上(含三分之二)表决通过，决议自表决通过之日起见效；   (3)临时基金管束东说念主：新任基金管束东说念主产生之前，由中国证监会指定临时基金 管束东说念主；   (4)备案：基金份额抓有东说念主大会更换基金管束东说念主的决议须报中国证监会备案；   (5)公告：基金管束东说念主更换后，由基金托管东说念主在更换基金管束东说念主的基金份额抓 有东说念主大会决议见效后依照《信息暴露办法》的联系章程在章程引子公告；   (6)叮咛：基金管束东说念主职责间隔的，基金管束东说念主应妥善防守基金管束业务贵府， 实时向临时基金管束东说念主或新任基金管束东说念把握理基金管束业务的移交手续，临时基 金管束东说念主或新任基金管束东说念主应实时接管。临时基金管束东说念主或新任基金管束东说念主应与 基金托管东说念主查对基金财富总值和基金财富净值；   (7)审计：基金管束东说念主职责间隔的，应当按照法律法章程程遴聘管帐师事务所 对基金财产进行审计，并将审计效果给予公告，同期报中国证监会备案，审计用度 从基金财产中列支；   (8)基金称号变更：基金管束东说念主更换后，淌若原任或新任基金管束东说念主要求，应 按其要求替换或删除基金称号中与原任基金管束东说念主联系的称号字样。   （二）基金托管东说念主职责间隔的情形   有下列情形之一的，基金托管东说念主职责间隔：   (1)被照章取消基金托管经验；   (2)照章松手、被照章撤消或被照章宣告歇业；   (3)被基金份额抓有东说念主大会解任；   (4)法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他情形。   (1)提名：新任基金托管东说念主由基金管束东说念主或由单独或系数抓有 10%以上(含   (2)决议：基金份额抓有东说念主大会在基金托管东说念主职责间隔后 6 个月内对被提名的 基金托管东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额抓有东说念主所抓表决权的三分 之二以上(含三分之二)表决通过，决议自表决通过之日起见效；   (3)临时基金托管东说念主：新任基金托管东说念主产生之前，由中国证监会指定临时基金 托管东说念主；   (4)备案：基金份额抓有东说念主大会更换基金托管东说念主的决议须报中国证监会备案；   (5)公告：基金托管东说念主更换后，由基金管束东说念主在更换基金托管东说念主的基金份额抓 有东说念主大会决议见效后依照《信息暴露办法》的联系章程在章程引子公告；   (6)叮咛：基金托管东说念主职责间隔的，应当妥善防守基金财产和基金托管业务资 料，实时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管东说念主或者临时基金 托管东说念主应当实时接管。新任基金托管东说念主或临时基金托管东说念主与基金管束东说念主查对基金 财富总值和基金财富净值；   (7)审计：基金托管东说念主职责间隔的，应当按照法律法章程程遴聘管帐师事务所 对基金财产进行审计，并将审计效果给予公告，同期报中国证监会备案，审计用度 从基金财产中列支。   （三）基金管束东说念主与基金托管东说念主同期更换的条件和方式 额 10%以上(含 10%)的基金份额抓有东说念主提名新的基金管束东说念主和基金托管东说念主； 的基金份额抓有东说念主大会决议见效后依照《信息暴露办法》的联系章程在章程引子上 结伙公告。   （四）新任或临时基金管束东说念主接管基金管束业务或新任或临时基金托管东说念主接 收基金财产和基金托管业务前，原任基金管束东说念主或原任基金托管东说念主应陆续实践相 关职责，并保证不作念出对基金份额抓有东说念主的利益形成损伤的行径。   (五) 本部分对于基金管束东说念主、基金托管东说念主更换条件和方式的约定，但凡径直 援用法律法例或监管功令的部分，如畴昔法律法例或监管功令修改导致关连内容 被取消或变更的，基金管束东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可径直对相应 内容进行修改和调治，无需召开基金份额抓有东说念主大会审议。                 十五、回绝行径   本合同当事东说念主回绝从事的行径，包括但不限于：   （一）基金管束东说念主、基金托管东说念主将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从 事证券投资。   （二）基金管束东说念主不公说念地对待其管束的不同基金财产，基金托管东说念主不公说念地 对待其托管的不同基金财产。   （三）基金管束东说念主、基金托管东说念主利用基金财产为基金份额抓有东说念主除外的第三东说念主 牟取利益。   （四）基金管束东说念主、基金托管东说念主向基金份额抓有东说念主违纪承诺收益或者承担示寂。   （五）基金管束东说念主、基金托管东说念主对他东说念主显露基金运作和管束过程中任何尚未按 法律法章程程的方式公开暴露的信息。   （六）基金管束东说念主在莫得充足资金的情况下向基金托管东说念主发出投资指示和赎 回、分成资金的划拨指示，或违纪向基金托管东说念主发出指示。   （七）基金管束东说念主、基金托管东说念主在行政上、财务上不寂寥， 其高档管束东说念主员和 其他从业东说念主员彼此兼职。   （八）基金托管东说念主暗里动用或责罚基金财产，根据基金管束东说念主的正当指示、                                   《基 金合同》或托管合同的章程进行责罚的除外。   （九）基金财产用于下列投资或者行为：1.承销证券；2.违犯章程向他东说念主贷款 或者提供担保；3.从事承担无穷连累的投资；4.投资基金中基金和其他投资范围包 含基金的基金，关联词法律法例或中国证监会另有章程的除外；5.向其基金管束东说念主、 基金托管东说念主出资；6.从事内幕交易、驾驭证券交易价钱偏执他不正大的证券交易活 动；7.法律、行政法例和中国证监会章程回绝的其他行为。法律、行政法例或监管 部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管束东说念主在实践得当方式后，则本 基金投资不再受关连限制或以变更以后的章程为准。   （十）法律法例和《基金合同》回绝的其他行径，以及依照法律、行政法例有 关章程，由中国证监会章程回绝基金管束东说念主、基金托管东说念主从事的其他行径。        十六、托管合同的变更、间隔与基金财产的计帐   （一）托管合同的变更方式   本合同两边当事东说念主经协商一致，不错对合同进行修改。修改后的新合同，其内 容不得与《基金合同》的章程有任何冲破。   （二）托管合同间隔的情形   （三）基金财产的计帐 立计帐小组，基金管束东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基 金计帐。 安妥《中华东说念主民共和国证券法》章程的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主 员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的使命主说念主员。 价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   (1)《基金合同》间隔情形出当前，由基金财产计帐小组统仍是受基金；   (2)对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   (3)对基金财产进行估值和变现；   (4)制作计帐讲解；   (5)遴聘管帐师事务所对计帐讲解进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐讲解 出具法律主见书；   (6)将计帐讲解报中国证监会备案并公告；   (7)对基金剩余财产进行分拨。 不可实时变现的，计帐期限相应顺延。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的扫数合理 用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   依据基金财产计帐的分拨有筹办，将基金财产计帐后的整个剩余财富扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并归还基金债务后，按基金份额抓有东说念主抓有的基金份 额比例进行分拨。   计帐过程中的联系紧要事项须实时公告；基金财产计帐讲解经安妥《中华东说念主民 共和国证券法》章程的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主见书后报中 国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐讲解报中国证监会备案 后 5 个使命日内由基金财产计帐小组进行公告。基金财产计帐小组应当将计帐报 告登载在章程网站上，并将计帐讲解领导性公告登载在章程报刊上。   基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东说念主保存，保存期限不少于法定最低 期限。              十七、违约连累   （一）基金管束东说念主、基金托管东说念主不实践本合同或实践本合同不安妥约定的，应 当承担违约连累。   （二）基金管束东说念主、基金托管东说念主在实践各自职责的过程中，违犯《基金法》或 者《基金合同》和本托管合同约定，给基金财产或者基金份额抓有东说念主形成损伤的， 应当分别对各自的行径照章承担抵偿连累；因共同行径给基金财产或者基金份额 抓有东说念主形成损伤的，应当承担连带抵偿连累。   （三）一方当事东说念主违约，给另一方当事东说念主形成示寂的，应就径直示寂进行抵偿； 给基金财产形成示寂的，应就径直示寂进行抵偿，另一方当事东说念主有权益及义务代表 基金向违约方追偿。关联词如发生下列情况，当事东说念主免责： 行为或不行为而形成的示寂等； 示寂或潜在示寂等。   （四）一方当事东说念主违约，另一方当事东说念主在职责范围内有义务实时采取必要的措 施，起劲防患示寂的扩大。莫得采取得当法式以致示寂进一步扩大的，不得就扩大 的示寂要求抵偿。非违约方因防患示寂扩大而开销的合理用度由违约方承担。   （五）违约行径虽已发生，但本托管合同粗拙陆续实践的，在最大贬抑地保护 基金份额抓有东说念主利益的前提下，基金管束东说念主和基金托管东说念主应当陆续实践本合同。   （六）由于基金管束东说念主、基金托管东说念主不可贬抑的要素导致业务出现差错，基金 管束东说念主和基金托管东说念主天然已经采取必要、得当、合理的法式进行搜检，关联词未能发 现谬妄的，由此形成基金财产或投资东说念主示寂，基金管束东说念主和基金托管东说念主免除抵偿责 任。关联词基金管束东说念主和基金托管东说念主应积极采取必要的法式收缩或排除由此形成的 影响。             十八、争议处罚方式   因本合同产生或与之关连的争议，两边当事东说念主应通过协商、结伙处罚，协商、 结伙不可处罚的，任何一方均有权将争议提交上海海外经济生意仲裁委员会（上海 海外仲裁中心），仲裁场地为北京市，按照上海海外经济生意仲裁委员会（上海国 际仲裁中心）届时有用的仲裁功令进行仲裁。仲裁裁决是结尾的，对当事东说念主均有约 束力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理时间，两边当事东说念主应坚守基金管束东说念主和基金托管东说念主职责，各自陆续忠 实、辛勤、遵法地实践《基金合同》和本托管合同章程的义务，关切基金份额抓有 东说念主的正当权益。   本合同受中国法律（为本合同之目的，在此不包括香港、澳门相当行政区和台 湾地区法律）统领。             十九、托管合同的着力   两边对托管合同的着力约定如下：   （一）基金管束东说念主在向中国证监会恳求发售基金份额时提交的托管合同草案， 应经托管合同当事东说念主两边盖章以及两边法定代表东说念主或授权代表署名（或盖章），协 议当事东说念主两边根据中国证监会的主见修改托管合同草案。托管合同以中国证监会 注册的文本为崇敬文本。   （二）托管合同自《基金合同》成立之日起成立，自《基金合同》见效之日起 见效。托管合同的有用期自其见效之日起至基金财产计帐效果报中国证监会备案 并公告之日止。   （三）托管合同自见效之日起对托管合同当事东说念主具有同等的法律握住力。   （四）本合同一式六份，合同两边各抓二份，上报监管机构二份，每份具有同 等的法律着力。               二十、其他事项   如发生有权司法机关照章冻结基金份额抓有东说念主的基金份额时，基金管束东说念主应 给予配合，承担司法协助义务。   除本合同有明确界说外，本合同的用语界说适用《基金合同》的约定。本合同 未尽事宜，当事东说念主依据《基金合同》、联系法律法例等章程协商办理。